流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年的0.74下降至2022年的0.6，隨後在2023年小幅回升至0.62。2024年進一步提升至0.68，但在2025年再次下降至0.59。整體而言，該比率在0.59至0.74之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的不穩定性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在整個觀察期間持續下降。從2021年的0.48逐步下降至2022年的0.35，並在2023年和2024年分別降至0.33和0.32。2025年維持在0.32。此趨勢表明，公司排除存貨等較不易變現的資產後，短期償債能力持續減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現顯著下降趨勢。從2021年的0.25大幅下降至2022年的0.11，隨後在2023年降至0.1，並在2024年和2025年分別降至0.07和0.1。此趨勢表明，公司立即償還短期負債的能力正在顯著降低，對現金的依賴性增加。
綜合來看，這三項流動性比率的變化趨勢顯示，公司在短期償債能力方面面臨日益增大的壓力。快速流動性比率和現金流動性比率的持續下降尤其值得關注，可能需要進一步評估公司的現金管理策略和短期財務規劃。
當前流動性比率
Mondelēz International Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年則顯著增加。2024年進一步增長至最高點，隨後在2025年略微回落。整體而言，流動資產規模維持在相對穩定的高水平。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間持續增加。從2021年到2025年，流動負債的數值呈現逐年上升的趨勢，且增長幅度相對穩定。這表明公司在短期債務方面的承諾不斷增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的趨勢相互影響。2022年，該比率降至最低點，反映出流動負債的快速增長。2024年出現改善，但2025年再次下降。整體而言，該比率在觀察期間維持在0.6至0.74之間，表明短期償債能力相對有限，且存在波動性。需要注意的是，比率低於1可能意味著公司在短期內可能面臨流動性風險。
總體而言，資料顯示公司在增加流動負債的同時，流動資產的增長並未完全抵消其影響，導致當前流動性比率的波動。持續關注流動性比率的變化，以及其對公司財務狀況的潛在影響至關重要。
快速流動性比率
Mondelēz International Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | ||||||
| 其他應收款，扣除備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間內，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年為6734百萬美元，2022年下降至5830百萬美元，隨後在2023年回升至6322百萬美元。2024年略有下降至6162百萬美元，並在2025年顯著增長至6983百萬美元。整體而言，速動資產合計在五年內呈現先降後升的趨勢，2025年的數值為最高點。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內持續增加。從2021年的14008百萬美元，逐年增長至2022年的16731百萬美元，2023年的19013百萬美元，2024年的19549百萬美元，最終在2025年達到21864百萬美元。此趨勢顯示公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間內持續下降，並趨於穩定。2021年為0.48，2022年降至0.35，2023年進一步降至0.33。2024年和2025年則維持在0.32的水平。此比率的下降表明公司償還短期債務的能力正在減弱，且在最後兩年趨於停滯，可能需要進一步關注其流動性風險。
綜上所述，儘管速動資產合計在後期有所回升，但流動負債的持續增加導致快速流動性比率的整體下降。這可能暗示公司在短期流動性管理方面面臨挑戰，需要密切監控其財務狀況。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間內，現金資產總額呈現波動趨勢。2021年為3546百萬美元，隨後在2022年大幅下降至1923百萬美元。2023年略有下降至1810百萬美元，並在2024年進一步下降至1351百萬美元，為觀察期間的最低點。然而，在2025年，現金資產總額顯著回升至2125百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內持續增加。從2021年的14008百萬美元開始，逐年上升至2022年的16731百萬美元，2023年的19013百萬美元，2024年的19549百萬美元，最終在2025年達到21864百萬美元。此趨勢顯示負債水平的持續擴大。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率呈現顯著下降趨勢，並在觀察期間內維持在較低水平。2021年為0.25，2022年降至0.11，2023年降至0.1，2024年進一步降至0.07，為觀察期間的最低點。2025年略有回升至0.1，但仍遠低於2021年的水平。此比率的下降表明償還短期負債的能力可能受到影響。
綜上所述，資料顯示現金資產總額波動不定，而流動負債則持續增加。現金流動性比率的顯著下降，反映出短期流動性風險的增加。需要進一步分析以了解這些趨勢背後的原因，以及其對整體財務狀況的潛在影響。