債務總額 (帳面值)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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長期債務的流動部分,淨額 | ||||||
長期債務,扣除流動部分 | ||||||
長期債務總額,包括流動部分(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分,淨額
- 從2018年至2019年,此項目的數值呈現顯著增長,由1,500千美元大幅增加至602,200千美元。隨後,在2020年略有下降至502,000千美元,但在2021年再次大幅增長至799,200千美元。2022年則呈現下降趨勢,回落至699,200千美元。整體而言,該項目數值波動較大,但2022年的數值仍遠高於2018年的初始值。
- 長期債務,扣除流動部分
- 此項目在2018年至2020年間呈現先下降後大幅增長的趨勢。2018年為4,940,200千美元,2019年下降至4,673,100千美元,但在2020年大幅增長至9,064,500千美元。2021年則有所下降,降至7,122,600千美元,2022年進一步下降至5,962,500千美元。儘管2021年和2022年數值有所下降,但仍維持在較高的水平。
- 長期債務總額,包括流動部分(賬麵價值)
- 此項目的趨勢與長期債務,扣除流動部分相似,同樣在2018年至2020年間呈現先增長後大幅增長的趨勢。2018年為4,941,700千美元,2019年增長至5,275,300千美元,2020年大幅增長至9,566,500千美元。2021年和2022年則呈現持續下降的趨勢,分別為7,921,800千美元和6,661,700千美元。整體而言,該項目數值在2020年達到峰值,隨後呈現下降趨勢。
綜上所述,數據顯示在2019年至2020年間,長期債務總額出現顯著增長,隨後在2021年和2022年呈現下降趨勢。流動部分債務的波動性較大,可能反映了短期融資策略的調整。長期債務的變化趨勢值得進一步關注,以評估其對整體財務狀況的影響。
債務總額 (公允價值)
2022年12月31日 | |
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選定的財務數據 (以千美元計) | |
無抵押信貸額度 | |
3.000% 2020年到期的優先票據 | |
2021年到期的2.800%優先票據 | |
3.125% 2022年到期的優先票據 | |
0.450% 2022年到期的優先票據 | |
3.650% 2023年到期的優先票據 | |
2.350% 2024年到期的優先票據 | |
3.850% 2025年到期的優先票據 | |
1.000% 優先票據,2025年到期 | |
3.800% 2026年到期的優先票據 | |
1.400% 2027年到期的優先票據 | |
4.200% 2028年到期的優先票據 | |
2.950% 2029年到期的優先票據 | |
2030年到期的2.000%優先票據 | |
1.750% 2031年到期的優先票據 | |
其他 | |
長期債務總額,包括流動部分(公允價值) | |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
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總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =