流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
由資料中可觀察到，Roper Technologies Inc.在2018年至2022年間的流動性指標呈現出一定的波動趨勢。特別是，其當前流動性比率（Current Ratio）顯示逐年有所下降，從2018年的1.11降至2022年的0.67，顯示公司短期償債能力逐漸減弱，但仍在1之下，表明流動資產對流動負債的保障較為薄弱。
快速流動性比率（Quick Ratio）亦呈現類似的下降趨勢，從2018年的0.85跌至2021年最低的0.41，稍微在2022年回升至0.56。此比率的下降反映公司現金及應收帳款等較易變現資產相對於流動負債的比例在縮減，增加了短期財務風險。
現金流動性比率（Cash Ratio）則展現較大的波動性。2018年為0.25，隨後在2019年略為上升至0.3，但在2020年大幅下降至0.13，2021年更降至0.11，顯示公司現金相對於流動負債的償付能力大為降低，直到2022年才回升至0.27，略微改善但仍處於相對低位。這一趨勢可能反映公司在特定年份中現金儲備較為緊張，新增資金或調整財務策略的重要性顯得更為突顯。
整體來看，Roper Technologies Inc.的短期償付能力在觀察期間呈現出逐步下降的趨勢，表明公司在現金和流動資產維持上面臨一定壓力。儘管2022年的比率有所回升，但仍低於2018年的水準，提示公司需持續關注短期資金配置與資金流動狀況，以提升財務穩健性。
當前流動性比率
Roper Technologies Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Roper Technologies Inc. 在2018年至2022年間的流動資產及流動負債均呈現一定程度的變動。2018年，流動資產為1,610,700千美元，而至2022年增加至1,932,400千美元，顯示公司在此期間流動資產具備一定的成長趨勢，儘管中間有波動。同期，流動負債則由1,448,200千美元逐步上升至2,892,500千美元，呈現較為明顯的增加。
從流動性比率來看，該比率反映公司短期償債能力的變化。2018年為1.11，隨後在2019年進一步下降至0.83，並在2020年降至0.72，2021年略有回升至0.78，但在2022年再次下降至0.67。整體趨勢顯示，儘管公司流動資產在增加，但流動負債的增長速度更快，導致流動性比率逐年下降，表示公司短期償債能力有所減弱。
- 資產負債結構變化
- 在此期間，流動資產的增加未完全匹配流動負債的成長，造成流動性比率的逐步下降，提示公司在維持短期償付能力方面面臨一定的壓力，可能需要注意短期現金流管理。
- 趨勢分析
- 整體來看，儘管公司在五年內增加了流動資產，流動負債的增長速度更快，使得短期償付能力出現下滑的趨勢。公司應持續監控資產負債結構，以確保短期財務穩健，並在必要時調整營運策略以改善流動性比率。
快速流動性比率
Roper Technologies Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 未開票應收賬款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
儘管在分析期間內，Roper Technologies Inc. 的速動資產總額展現一定的波動，到2019年達到高點後，隨後於2020年下降，但在2022年有所回升，顯示公司具有一定的流動資產彈性。然而，流動負債在同一期間持續上升，尤其在2019年和2020年顯著增加，至2021年更達到高點，之後略有下降。
快速流動性比率呈現逐步下降的趨勢，從2018年的0.85逐步降低至2021年的0.41，反映出公司短期償付能力相較於過去呈現下降狀況。儘管如此，在2022年比率略有回升至0.56，代表公司在流動資產結構或流動負債的變化中，具有一定的水準調整能力。
綜合來看，Roper Technologies Inc. 在分析期間內面臨流動性挑戰，特別是在快速流動性比率下降的情況下，顯示公司短期償債能力有待關注。而速動資產儘管波動，總體仍顯示公司保持一定的流動資產水平，但負債增長可能對其財務穩定性產生影響，此為未來須於財務策略層面特別留意的指標。
現金流動性比率
Roper Technologies Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2018年至2022年間，Roper Technologies Inc.的現金資產總額經歷較大波動。2018年較低，約為364萬美元，2019年大幅增加至709萬美元，顯示公司在該年度增持現金資產。2020年突然下降至約308萬美元，可能反映出資金高峰後的調整或支出增加。2021年又回升至約352萬美元，2022年則達到約793萬美元，創下最高點，顯示公司現金儲備逐漸累積，潛在改善了短期流動性狀況。
- 流動負債
- 流動負債在同期範圍內持續增加，從2018年的約1,448萬美元逐步上升至2022年的約2,892萬美元。尤其是在2019年和2020年，負債有較顯著的成長，反映出公司在擴張或資金安排方面可能增加短期借款或應付帳款。儘管負債持續增加，但相較於現金資產的增長，公司的資金儲備相對充裕，能較好應付短期負債。
- 現金流動性比率
- 此比率反映短期償債能力，從2018年的0.25逐步提升至2019年的0.3，顯示短期流動性改善。隨後在2020年和2021年略為下降，分別為0.13和0.11，顯示短期流動性壓力增大。2022年比率反彈至0.27，顯示公司已經在較短期內恢復一定的流動性水平，但整體而言，此比率波動較大，可能與營運現金流、資產配置或負債結構調整有關。