企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Roper Technologies Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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根據所提供的數據，Roper Technologies Inc. 在2018年至2022年間顯示出明顯的成長趨勢。在經營活動提供的現金方面，數值由2018年的約1,430,100千美元逐步增加至2022年的約606,600千美元，顯示公司在營運現金流方面持續擴大，尤其是在2021年達到最高值之後，2022年出現一定幅度的下降，可能反映出某些營運或資金配置上的變動。
值得注意的是，自由現金流（FCFF）亦展現出穩健的增長，從2018年的約1,504,672千美元逐步提升至2022年的約695,099千美元。雖然不同年份之間仍存在一些起伏，但整體趨勢呈現向上的循環，表明公司在扣除資本支出與運營成本後，仍維持良好的現金創造能力。
綜合來看，這些趨勢反映出Roper Technologies在營運效率與資金運用上持續改善，並且在整體經濟環境條件下，展現出較為堅實的財務表現。未來若能維持或提升自由現金流的增長，將有助於公司進一步擴張與資本運作。
已付利息，稅後
Roper Technologies Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
支付利息、稅金的現金 = 支付利息的現金 × EITR
= 206,500 × 23.10% = 47,702
從資料中可以觀察到，Roper Technologies Inc. 在五個財務年度中，兩個主要指標呈現不同的變化趨勢。首先，有效所得稅稅率（EITR）呈現逐年上升的趨勢，從2018年的21.2%逐步上升至2022年的23.1%。此趨勢可能反映公司在稅務規劃、盈餘結構或稅務環境調整上的變化，導致稅負稅率逐年增加。其次，支付利息的現金（以千美元計）整體而言，較為穩定，儘管中間曾有些微波動。2018年至2021年期間，支付利息的現金逐年增加，2018年的約1億3,317萬美元增至2021年的約1億7,176萬美元，期間呈現逐步上升的趨勢，但在2022年略微減少至約1億5,880萬美元。該變動可能反映公司在利息支出或借款策略上的調整。綜合來看，這兩個指標的變化表明公司在稅務政策和融資成本方面經歷了一定的調整，且在2022年支付利息的現金有所下降，可能顯示公司在借款或資金運作方面的策略調整。這些趨勢值得進一步追蹤，以評估其對公司整體財務狀況的長期影響。
企業價值與 FCFF 比率當前
Roper Technologies Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 58,644,366) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 695,099) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 84.37 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Apple Inc. | 34.80 |
| Arista Networks Inc. | 46.67 |
| Cisco Systems Inc. | 19.72 |
| Dell Technologies Inc. | 39.87 |
| Super Micro Computer Inc. | 19.68 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 技術硬體和設備 | 32.46 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 62.87 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Roper Technologies Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 51,446,203) | 53,952,121) | 49,546,610) | 41,884,369) | 37,664,445) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 695,099) | 1,975,361) | 1,631,709) | 1,535,230) | 1,504,672) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 74.01 | 27.31 | 30.36 | 27.28 | 25.03 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Apple Inc. | 22.40 | 26.45 | 24.67 | 18.01 | — | |
| Arista Networks Inc. | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.55 | 15.50 | 10.47 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 25.04 | — | — | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | — | — | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 51,446,203 ÷ 695,099 = 74.01
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Roper Technologies Inc.在2018年至2022年期間，其企業價值（EV）呈現整體上升趨勢。從37,664,445千美元逐步攀升至最大值53,952,121千美元，雖在2022年有所下降，但仍顯示公司價值維持在較高水準。
自由現金流（FCFF）則在此期間持續成長，從1,504,672千美元增加至2,015,361千美元，且2022年的數值較前幾年有所顯著提升，顯示公司在營運效率和現金產生能力方面有正向改善。
然而，企業價值與自由現金流之比率（EV/FCFF）顯示較大幅度波動。2018年為25.03，逐漸升高至2020年的30.36，反映出企業估值與現金流之間的比例在此期間略為擴大。2021年度比值略微下降至27.31，表示相對於現金流，企業估值稍微回穩或較為合理。到2022年，EV/FCFF大幅跳升到74.01，揭示出企業估值較之前呈現明顯偏高，相較之下，可能是由於市場預期公司未來的增長潛力較高或其他外部因素影響使得估值持續攀升，雖然現金流仍在穩步增長。
總體而言，公司在營運資金產生能力方面表現良好，並伴隨企業價值的累積。然而，EV/FCFF比率的飆升提示投資者可能對未來成長抱持較高期待，也反映出估值水平已經離早期較為合理的範圍較遠，須留意市場情緒及外部經濟因素對公司估值的影響。