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債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-26), 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體債務趨勢
- 資料顯示,在2020年至2023年間,總債務呈現下降趨勢。從2020年的145.83億美元逐步下降至2023年的83.91億美元。然而,在2024年,總債務顯著增加至309.62億美元,隨後在2025年略微下降至280.93億美元。整體而言,雖然前期呈現下降趨勢,但近年來債務水平顯著上升。
- 短期債務變化
- 短期債務在2020年至2022年期間大幅下降,從30.05億美元降至10.99億美元。2023年略有回升至17.33億美元,但在2024年則出現顯著增長,達到113.41億美元。2025年則回落至52.32億美元。短期債務的波動性較大,且2024年的增長值得關注。
- 長期債務變化
- 長期債務在2020年至2022年期間也呈現下降趨勢,從115.78億美元降至84.16億美元。2023年進一步下降至66.58億美元。然而,在2024年和2025年,長期債務分別增加至196.21億美元和228.61億美元。長期債務的增長與總債務的增長趨勢一致。
- 債務結構分析
- 在觀察期間,短期債務佔總債務的比例呈現波動。2020年,短期債務佔總債務的比例約為20.6%。2022年,該比例下降至11.5%。2024年,短期債務佔總債務的比例顯著上升至36.6%,而2025年則降至18.6%。這表明債務結構在不同年份有所變化,且短期債務在2024年的影響較大。
總結而言,資料顯示債務水平在2020年至2023年間呈現下降趨勢,但在2024年顯著增加,並在2025年略有回落。短期和長期債務的變化趨勢相似,且債務結構在不同年份呈現波動。
債務總額 (公允價值)
| 2025年7月26日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | |
| 高級筆記 | |
| 其他長期債務 | |
| 債務總額 (公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-26).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-07-26).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =