長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Roper Technologies Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 從2018年到2022年，該比率呈現穩步上升的趨勢，從40.34提升至62.98，顯示公司在固定資產的運用效率方面有所改善。尤其是在2021年和2022年，增幅較明顯，可能反映出公司在資產管理或投資回報方面的正向變化。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率在2018年高達40.34，但隨後在2019年大幅下降至13.19，並在2020年稍作回升至13.63，之後逐步提高，至2022年達到19.09。該變動可能受到經營租賃及使用權資產的變化影響，且反映公司在運用這部分資產以促進營收的能力有所改善，但仍低於2018年的水平，顯示這一部分資產的效率仍有待提升。
- 總資產周轉率
- 本比率從2018年的0.34逐步下降至2022年的0.2，整體趨勢呈現下降。此趨勢表明公司整體資產的運用效率有所下降，可能由於資產持有規模擴大或營收增長未能同步，導致資產回報率減少。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2018年的0.67逐年下降，至2022年僅剩0.33，降幅約為一半。這反映在股東權益運用效率方面，公司在利用股東資本進行營收產出方面的效率逐年降低。若未有同步改善，可能會影響股東回報率及公司整體財務健康性。
固定資產凈周轉率
Roper Technologies Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 62.98 | 56.20 | 39.31 | 38.36 | 40.34 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 5,371,800 ÷ 85,300 = 62.98
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Roper Technologies Inc.在2018年至2022年間的財務趨勢呈現如下特點：
- 淨收入
- 淨收入自2018年起呈現穩步上升，從約5,191,200千美元增長至2021年的5,777,800千美元，期間展現出持續擴張的趨勢。不過，在2022年出現一定幅度的下降，淨收入縮減至約5,371,800千美元，顯示近期營收有所放緩或波動。
- 財產、廠房和設備淨額
- 該項資產在2018年至2021年期間尚保持較高水準，分別為128,700千美元、139,900千美元和140,600千美元，展現出資產的穩定或略微上升趨勢。然而，至2022年大幅下降至85,300千美元，反映出資產的縮減，可能因資產折舊、處分或資產重組等因素所致。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率顯示公司利用固定資產產生收入的效率。從2018年的40.34上升至2022年的62.98，期間逐步上升，尤其在2021年到2022年間加快增長，表示公司在運用固定資產產生淨收入的效率顯著提高。此一趨勢可能代表公司管理效率提升或資產運用策略優化。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Roper Technologies Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 85,300) | 102,800) | 140,600) | 139,900) | 128,700) | |
| 經營租賃ROU資產（包含在其他資產中） | 196,100) | 221,000) | 265,000) | 266,900) | —) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 281,400) | 323,800) | 405,600) | 406,800) | 128,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 19.09 | 17.84 | 13.63 | 13.19 | 40.34 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | — | |
| Arista Networks Inc. | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 5,371,800 ÷ 281,400 = 19.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的趨勢分析
-
從2018年到2021年，淨收入呈持續上升的趨勢，分別達到約5,191,200千美元、5,366,800千美元及5,527,100千美元，顯示公司營收在此期間保持穩健增長。然而，2022年淨收入出現明顯下滑，降至約5,371,800千美元，較前一年度略有縮減。
此趨勢可能反映在營收成長趨緩或經濟環境變化對公司營運的影響，值得進一步分析其營收構成是否受到特定因素的影響，或是市場競爭加劇所致。
- 不動產、廠房及設備凈額的變化
-
該項資產從2018年的約128,700千美元大幅提升至2019年的406,800千美元，之後略微下降至2020年的405,600千美元，再逐年減少至2022年的281,400千美元。
這顯示公司在2019年前後進行了資本支出，增加了固定資產投資，可能是為擴展設施或升級設備，但從2020年起，資產逐年減少，可能反映資產折舊、資產處置或資產重組的結果。
- 固定資產淨周轉比率的趨勢與意義
-
固定資產淨周轉比率由2018年的40.34下降至2019年的13.19，之後又逐步回升，分別為2020年的13.63、2021年的17.84，並於2022年略增至19.09。
此比率的變動反映了公司資產運用效率的變化。2018年比率較高，代表資產利用率較佳，但在2019年大幅下降，可能因資產增加而導致周轉效率降低。隨後比率逐步回升，表明公司在資產管理與運用效率方面逐漸改善，2022年更顯示資產運用的相對效率有所提升。
總資產周轉率
Roper Technologies Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 總資產 | 26,980,800) | 23,713,900) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= 5,371,800 ÷ 26,980,800 = 0.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 從2018年至2021年，Roper Technologies Inc. 的淨收入持續呈現上升趨勢，分別為5,191,200千美元、5,366,800千美元、5,527,100千美元及5,777,800千美元，顯示公司營收規模穩步擴大。然而，至2022年，淨收入出現下降，減少至5,371,800千美元，顯示近期的營收增長動能有所放緩，甚至略為滑落。
- 總資產
- 公司總資產於觀察期間顯示出較為明顯的成長趨勢，從2018年的1,524萬九千美元增加至2022年約2,698萬美元，整體呈現累積擴張的狀態。此一擴張趨勢反映公司持續投資或取得資產以支持其營運規模的擴大，然而，2021年的數字較2020年的高點略為下降，可能暗示一段調整或資產重組的情形，但整體仍趨上一個上升軌跡。
- 總資產周轉率
- 這一比率展示公司資產運用效率的變化。從2018年的0.34下降至2022年的0.20，期間逐年降低，代表公司在每單位資產產生的淨收入方面效率逐步降低。這或許是由於公司積極擴張資產或是營收成長速度未能同步追上資產成長速度所致，揭示公司資產運用效率在此期間有所下降。
股東權益周轉率
Roper Technologies Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| 股東權益 | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.33 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 38.01 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= 5,371,800 ÷ 16,037,800 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到以下主要趨勢與分析結果：
- 淨收入趨勢
- 從2018年到2021年，淨收入逐年穩步成長，分別為5,191,200千美元、5,366,800千美元、5,527,100千美元以及5,777,800千美元，呈現出持續的擴張趨勢。至2022年，雖然淨收入高達5,371,800千美元，較2021年有所下降，但仍高於2018年的水平，顯示公司整體營收在前三年維持正向增長後，出現一定波動，可能反映市場環境或營運策略調整的影響。
- 股東權益變化
- 股東權益自2018年起持續增加，從7,738,500千美元逐年攀升至2022年的16,037,800千美元，約成長兩倍。此一增長趨勢表明公司在擴大資本或累積盈餘方面取得顯著成效，強化了公司的財務穩健性與資本結構。同時，股東權益的增加也可能反映公司盈利能力的提升或新的股權融資活動。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2018年的0.67下降至2022年的0.33，呈現逐年下滑的趨勢。此一變化可能意味著公司資產的股東權益基礎上增加較快，導致資產周轉效率有所降低。具體而言，公司可能投資了較多資產或擴展了資產規模，而營收增長未能同步提高資產的利用效率。這樣的趨勢值得關注，因為持續降低的資產周轉率可能對未來的獲利能力構成影響，尤其是在營收增長未匹配資產擴張的情況下。
整體而言，Roper Technologies Inc. 在2018年至2022年間展現出營收與股東權益的穩定增長，但股東權益周轉率的持續下降提示其資產運用效率逐漸降低。公司可能需要檢視資產投資與營運策略，以在維持資本堅韌的同時，提升營運效率與獲利能力。這樣的分析有助於理解公司的財務整體健康狀況及未來發展方向。