價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Roper Technologies Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 經營活動提供的現金
- 從2018年至2022年間，經營活動提供的現金持續呈現成長趨勢。2018年為約14.3億美元，略微增加至2019年的1.46億美元，以及2020年的1.53億美元。在2021年達到最高點，約1.87億美元，然後在2022年大幅下降至0.607億美元，顯示該年度現金流出明顯增加或其他財務因素導致的減少。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 由資料可發現，該指標呈現較大的變動，且趨勢波動較為劇烈。2018年，自由現金流轉比權益約為1.14億美元，2019年急升至約1.72億美元，顯示公司在兩年內增加了自由現金流的產生。2020年大幅提高，達到約5.75億美元，展現出公司在該年度有較高的自由現金流，可能反映獲利能力或資本支出調整。然而，2021年自由現金流轉比權益有所下降，約為1.54億美元，與2020年相比下降約67%。2022年出現明顯的負值，約-7.38億美元，顯示在該年度公司出現自由現金流的淨流出，可能因重大投資、資本付款或其他財務調整所致。此大幅的變動反映出財務狀況可能存在較大波動或特殊事件。
價格 FCFE 比當前
Roper Technologies Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 106,822,117 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | (737,600) |
| 每股FCFE | -6.90 |
| 現價 （P） | 494.05 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Apple Inc. | 41.82 |
| Arista Networks Inc. | 44.47 |
| Cisco Systems Inc. | 28.36 |
| Dell Technologies Inc. | 143.40 |
| Super Micro Computer Inc. | 4.80 |
| P/FCFE扇形 | |
| 技術硬體和設備 | 35.00 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 64.44 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Roper Technologies Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | (737,600) | 153,600) | 5,754,200) | 1,721,800) | 1,137,100) | |
| 每股FCFE4 | -6.94 | 1.45 | 54.83 | 16.23 | 10.98 | |
| 股價1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 301.96 | 7.00 | 21.67 | 29.10 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Apple Inc. | 22.26 | 23.27 | 24.40 | — | — | |
| Arista Networks Inc. | 96.72 | 42.05 | 32.99 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.18 | 21.02 | 38.82 | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | 33.54 | 14.15 | 5.64 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 139.27 | 13.81 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 22.22 | 22.84 | 24.15 | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至Roper Technologies Inc.年報備案日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= -737,600,000 ÷ 106,243,275 = -6.94
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 428.99 ÷ -6.94 = —
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Roper Technologies Inc.的股價在過去五年呈現逐年上升的趨勢，從2018年的319.35美元逐步升至2022年的428.99美元，雖然在2022年略有回落，但整體仍展現出正向成長的跡象，反映市場對公司價值的持續認可。
在每股自由現金流量（FCFE）方面，2018年及2019年呈現明顯成長，分別為10.98美元與16.23美元，顯示公司當年具有較為健康的自由現金流來源。2020年FCFE大幅躍升至54.83美元，可能受益於營收增長或成本控制改善。然而，2021年的FCFE大幅下滑至1.45美元，顯示在該年度自由現金流出現壓力或較嚴重的投資支出或營運變動，影響到股東可得的自由現金流。此外，2022年FCFE為負值(-6.94美元)，表明公司在該年度可能進行了大量投資、資金支出或營運壓力使得自由現金流轉為負數，值得進一步關注其原因及長期影響。
在P/FCFE比率方面，2018年約為29.1，2019年降至21.67，展示市場對每股自由現金流的估值逐漸調整，可能反映出投資者對公司未來成長前景的調整或資金成本變化。2020年P/FCFE進一步降低至7，顯示估值較之前更為便宜，可能受到疫情等宏觀經濟因素的影響。值得注意的是，2021年P/FCFE飆升至較高的301.96，反映投資者對公司未來潛力抱持極高的期待，可能基於公司策略調整或市場預期。然而，2022年資料缺失，無法判斷該年度的P/FCFE變化趨勢，但整體而言，過去數年的波動表明投資者的預期存在不確定性。
綜合來看，Roper Technologies Inc.的股價長期呈升勢，反映投資人看好其基本面價值。但自由現金流的變動較為劇烈，尤其是2021及2022年的負數，提示公司在投資或營運策略上可能經歷較大變動或挑戰。未來仍需關注其自由現金流的穩定性，以評估公司長期經營的持續性與財務健康狀況。