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經濟效益
Roper Technologies Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 從資料中可觀察到，稅後營業淨利潤在2019年顯著增長，但隨後在2020年大幅下降。2021年呈現小幅回升，但在2022年再次下降。整體而言，NOPAT在觀察期間內呈現波動趨勢，缺乏持續增長。
- 資本成本
- 資本成本在2018年至2022年間相對穩定，在12.9%到14.08%之間波動。2020年資本成本降至最低，2022年則回升至最高點。
- 投資資本
- 投資資本在2018年至2020年期間持續增長，從1478.52百萬美元增加到2300.29百萬美元。2021年略有下降，但在2022年再次增長至2621.68百萬美元。整體而言，投資資本呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。
- 經濟效益
- 經濟效益在觀察期間內持續為負值，且絕對值逐年增加。這表示投資資本的回報率低於資本成本，導致持續的價值毀損。從-91.23百萬美元的初始負值，到2022年的-241.54百萬美元，經濟效益的負面影響顯著擴大。
綜上所述，儘管投資資本有所增長，但稅後營業淨利潤的波動以及持續的負面經濟效益表明，該實體在產生足夠的回報以覆蓋資本成本方面面臨挑戰。經濟效益的持續下降值得關注，可能需要進一步分析以確定根本原因並制定相應的策略。
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Roper Technologies Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆帳備抵金和銷售備抵金.
3 遞延收入的增加（減少）.
4 淨收益中權益等價物的增加（減少）.
5 2022 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2022 計算
利息支出的稅收優惠，凈額 = 調整后的利息支出，淨額 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
7 稅後利息支出計入淨收益.
8 消除已停經營的業務。
從資料中可以觀察到，Roper Technologies Inc.的淨收益在2018年至2022年間呈現明顯的成長趨勢。具體來看，淨收益在2018年為9.44億美元，經過兩年的較緩慢增長後，在2020年略有回落至9.50億美元，但在2021年開始迅速上升，2022年則達到約45.44億美元，顯示公司在最近一年度經歷了顯著的成長高峰，可能由於營運擴展或其他利潤提升因素所致。
另一方面，稅後營業淨利潤（NOPAT）也展現類似的趨勢，但其增長較為平穩且較為一致。從2018年的約11.5億美元逐步增加到2022年的約12.75億美元，雖然在2020年有所下降，但整體上維持較高水準，反映出公司營運盈利能力較為穩定，並且在2022年仍保持較高的獲利水平。
綜合來看，兩項指標皆呈現出長期的正向成長趨勢，但在2020年出現的輕微下滑可能受到當年特定市場或經濟因素的影響。2021年和2022年的數據則呈現明顯的回復與突破，顯示公司在經濟復甦或新業務擴張方面展現出良好的競爭力和盈利能力。
現金營業稅
Roper Technologies Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款，淨額 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從所提供的財務資料中可以觀察到，Roper Technologies Inc.的所得稅費用呈現逐年變動的趨勢。2018年為254,000千美元，於2019年大幅增加至459,500千美元，顯示稅務負擔顯著升高。此後，稅費於2020年下降至259,600千美元，但隨後在2021年略微回升至288,400千美元，並在2022年進一步增加到296,400千美元，顯示稅負逐步趨於穩定或略有上升。
另一方面，現金營業稅方面的變動較為複雜。2018年為356,809千美元，2019年顯著增加至590,630千美元，反映出稅務現金支出的顯著上升。2020年則大幅下降至364,900千美元，可能反映出現金稅負受到某些一次性因素或稅務規劃調整的影響。隨後在2021年進一步降低至332,378千美元，但於2022年又猛增至511,065千美元，顯示公司稅務現金支出在近期有明顯的波動與增加的趨勢。
總體而言，兩個指標皆展現出一定的波動性，且2022年為數據中的高點。稅費相關的變動可能與公司稅務策略或稅率變動有關，現金稅負的波動則可能受到暫時性因素或稅務申報調整的影響。公司在這些財務項目的變化上值得持續追蹤，以了解其稅務成本管理的趨勢與長期影響。
投資資本
Roper Technologies Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分，淨額 | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 呆賬準備金和銷售準備金3 | ||||||
| 遞延收入4 | ||||||
| 股權等價物5 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 債務和租賃總額
- 從2018年至2022年，該公司報告的債務與租賃總額呈現波動，但整體趨勢偏向增加。2018年為5,193,677千美元，經歷2019年的略增至5,552,100千美元後，於2020年大幅躍升至9,850,800千美元，反映當期可能有較高的融資需求或資產購置。2021年相較2020年有所下降，降至8,154,100千美元，但於2022年再度下降至6,872,300千美元，呈現逐步降低的趨勢，可能代表公司進行了債務重組、償還或優化資本結構。
- 股東權益
- 公司股東權益於五年期間持續增加，從2018年的7,738,500千美元成長至2022年的16,037,800千美元，增長幅度較大。此趨勢顯示公司在營運期間累積了較多的留存盈餘或資本運作，增強了資本結構的穩健性，並可能反映良好的營收表現與利潤累積。
- 投資資本
- 投資資本在2018年為14,785,177千美元，逐年增加，至2022年達到26,216,800千美元。雖然2020年有顯著的增長，但在2021年略有下降後，2022年再次攀升，展現公司在資本支出、擴張或收購方面持續進行投入。投資資本的持續增加顯示公司致力於資產規模和投資規模的擴張，可能與其長期成長策略相關。
資本成本
Roper Technologies Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務，包括流動部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
經濟傳播率
Roper Technologies Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2022 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經濟效益
- 從資料中可觀察到，經濟效益呈現持續下降的趨勢。從2018年的負91萬2340美元，逐步下降至2022年的負241萬5445美元。這表示在各個年度，該項目的虧損幅度均有擴大。
- 投資資本
- 投資資本在2018年至2020年間呈現增長趨勢，從1478萬5177美元增加至2300萬2900美元。然而，在2021年略有下降至2250萬4600美元，隨後在2022年再次增長至2621萬6800美元。整體而言，投資資本規模呈現波動上升的趨勢。
- 經濟傳播率
- 經濟傳播率在各個年度均為負值，且呈現下降趨勢。從2018年的負6.17%下降至2022年的負9.21%。這意味著投資資本的回報率持續下降，且未能產生正向的經濟效益。經濟效益的下降與經濟傳播率的降低相互印證，顯示出投資效率的降低。
綜上所述，資料顯示經濟效益持續惡化，儘管投資資本規模有所增長，但未能有效轉化為正向的經濟效益，經濟傳播率也因此持續下降。這可能暗示著投資策略需要重新評估，或存在其他影響盈利能力的因素。
經濟獲利率
Roper Technologies Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后凈營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2022 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后凈營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 調整后凈營收
- 調整后凈營收在2018年至2021年期間呈現穩定增長趨勢。從2018年的530萬美元增長至2021年的595萬美元。然而，在2022年，調整后凈營收出現下降，降至568萬美元。整體而言，營收增長趨勢在2022年受到影響。
- 經濟效益
- 經濟效益在各個年度均為負值，且絕對值逐年增加。從2018年的-91萬美元，下降至2022年的-242萬美元。這表明在所觀察的期間內，該項目的表現持續惡化。
- 經濟獲利率
- 經濟獲利率在各個年度均為負值，且負值程度逐年加深。從2018年的-17.21%下降至2022年的-42.54%。這與經濟效益的趨勢一致，表明盈利能力持續下降。獲利率的下降幅度在2022年顯著增加，可能與調整后凈營收的下降有關。
綜上所述，資料顯示調整后凈營收在前期呈現增長趨勢，但在2022年出現下降。同時，經濟效益和經濟獲利率在各個年度均為負值，且持續惡化，尤其是在2022年，情況更加明顯。這表明該實體的盈利能力在所觀察的期間內持續受到壓力。