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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

債務分析 

Microsoft Excel

債務總額(帳面金額)

Apple Inc.,資產負債表:債務

百萬美元

Microsoft Excel
2023年9月30日 2022年9月24日 2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日
融資租賃的流動部分 165 129 79 24
貨幣市場 5,985 9,982 6,000 4,996 5,980 11,964
定期債務的流動部分 9,822 11,128 9,613 8,773 10,260 8,784
定期債務的非流動部分 95,281 98,959 109,106 98,667 91,807 93,735
融資租賃的非流動部分 859 812 769 637
商業票據、定期債務和融資租賃總額(帳面金額) 112,112 121,010 125,567 113,097 108,047 114,483

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29).

債務部分 描述 公司簡介
商業票據、定期債務和融資租賃總額(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 2021年至2022年和2022年至2023年, Apple Inc. 的總債務有所下降。

債務總額(公允價值)

Microsoft Excel
2023年9月30日
部分財務數據 (百萬美元)
貨幣市場 5,985
筆記 90,800
融資租賃的流動部分 165
融資租賃的非流動部分 859
商業票據、定期債務和融資租賃總額(公允價值) 97,809
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 0.87

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30).


債務加權平均利率

債務加權平均實際利率: 6.53%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
5.28% 5,985 316
6.72% 101,322 6,809
4.88% 5,250 256
3.00% 165 5
3.00% 859 26
總價值 113,581 7,412
6.53%

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-09-30).

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × 7,412 ÷ 113,581 = 6.53%