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債務總額 (帳面值)
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年9月24日 | 2021年9月25日 | 2020年9月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃的當前部分 | |||||||
| 貨幣市場 | |||||||
| 定期債務的流動部分 | |||||||
| 定期債務的非流動部分 | |||||||
| 融資租賃的非流動部分 | |||||||
| 商業票據、定期債務和融資租賃總額(帳面金額) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27), 10-K (報告日期: 2024-09-28), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-24), 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,商業票據、定期債務和融資租賃總額(帳面金額)在2020年至2021年間呈現顯著增長,由113097百萬美元增加至125567百萬美元。然而,在2021年之後,該總額開始呈現波動下降的趨勢,2022年略有下降至121010百萬美元,2023年進一步下降至112112百萬美元。此趨勢在2024年和2025年持續,分別降至107525百萬美元和99887百萬美元。整體而言,過去五年內,總負債呈現先增後降的趨勢。
- 流動負債的變化
- 定期債務的流動部分在2020年至2022年間持續增加,從8773百萬美元增長至11128百萬美元。2023年略有下降至9822百萬美元,但在2024年和2025年再次增加,分別達到10912百萬美元和12350百萬美元。貨幣市場的數值也呈現類似的趨勢,從2020年的4996百萬美元增長至2022年的9982百萬美元,隨後在2023年下降至5985百萬美元,並在2024年和2025年回升至9967百萬美元和7979百萬美元。融資租賃的當前部分則呈現較為劇烈的波動,從2020年的24百萬美元大幅增長至2021年的79百萬美元,2022年增長至129百萬美元,2023年增長至165百萬美元,2024年下降至144百萬美元,並在2025年大幅下降至538百萬美元。
- 非流動負債的變化
- 定期債務的非流動部分在2020年至2021年間呈現增長趨勢,從98667百萬美元增長至109106百萬美元。之後,該數值在2022年略有下降至98959百萬美元,2023年進一步下降至95281百萬美元。2024年和2025年則呈現較為明顯的下降趨勢,分別降至85750百萬美元和78328百萬美元。融資租賃的非流動部分也呈現下降趨勢,從2020年的637百萬美元下降至2025年的692百萬美元,儘管中間經歷了短暫的增長。
- 負債結構的觀察
- 從整體數據來看,非流動負債佔總負債的比例相對較高,且在過去五年內保持穩定。然而,流動負債的波動性較大,可能反映了短期融資策略的調整。總負債的下降趨勢可能與公司現金流狀況改善、債務償還或資產處置有關。需要進一步分析其他財務數據才能得出更準確的結論。
債務總額 (公允價值)
| 2025年9月27日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | |
| 筆記 | |
| 融資租賃負債 | |
| 商業票據、定期債務和融資租賃總額(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-09-27).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =