現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Shockwave Medical Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨利潤（虧損）	55,346)	44,305)	34,986)	28,862)	39,125)	140,911)	35,003)	25,561)	14,521)	12,942)	1,948)	(425)	(23,601)	(15,874)	(12,932)	(18,118)	(18,775)	(14,745)	(12,957)	(10,608)	(12,799)
折舊和攤銷	3,109)	3,075)	3,009)	2,566)	1,708)	1,538)	1,258)	1,107)	953)	894)	1,088)	876)	721)	502)	484)	451)	426)	483)	338)	261)	255)
權益法投資的（收益）損失	(713)	167)	733)	146)	823)	1,061)	(97)	1,464)	47)	421)	342)	—)	5,523)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬	22,937)	21,811)	18,410)	17,046)	15,967)	12,643)	11,732)	11,005)	9,510)	8,208)	7,387)	6,523)	5,139)	3,242)	2,846)	2,391)	1,871)	1,310)	1,106)	818)	412)
非現金租賃費用	887)	767)	832)	813)	748)	742)	763)	770)	767)	773)	393)	386)	405)	378)	371)	365)	369)	205)	243)	247)	249)
可供出售證券的溢價和折價攤銷	(9,897)	(8,179)	(2,434)	(625)	(718)	(371)	(51)	144)	210)	71)	625)	18)	379)	11)	88)	87)	114)	(1)	(188)	(354)	—)
固定資產減記虧損	8)	131)	114)	15)	11)	81)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	90)	97)	—)	—)	(23)	2)	69)	19)
清償債務損失	—)	—)	710)	—)	—)	562)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(12,557)	5,004)	7,817)	2,486)	(547)	(97,276)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
認股權證負債公允價值變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	609)
債務發行成本攤銷	947)	945)	494)	35)	33)	60)	163)	157)	153)	154)	18)	172)	167)	168)	165)	160)	153)	114)	110)	108)	104)
外幣再計量	2,268)	(1,540)	1,035)	(84)	(689)	(2,315)	1,347)	1,540)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有對價公允價值變動	(1,648)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	(9,014)	(15,471)	(2,501)	(10,559)	(13,004)	(6,200)	(4,636)	(12,070)	(10,407)	(7,469)	(5,011)	(5,342)	(7,924)	(978)	(4,346)	1,446)	(434)	(1,826)	(309)	(1,303)	(1,089)
庫存	(3,285)	(10,391)	(4,935)	(7,926)	(7,757)	(5,339)	(8,150)	(6,132)	(10,090)	(4,091)	(2,306)	(2,368)	(3,308)	(718)	(5,373)	(7,158)	(3,807)	(2,728)	(936)	(1,277)	(1,883)
預付費用和其他流動資產	2,144)	2,677)	(6,107)	(1,883)	1,896)	(171)	(841)	(3,374)	600)	(144)	(583)	(1,248)	(135)	635)	84)	368)	(1,588)	302)	(246)	555)	(1,396)
其他資產	438)	(1,139)	(290)	(2,196)	(861)	(2,069)	(744)	(311)	(119)	(37)	2)	78)	48)	(145)	(45)	(69)	(47)	42)	(6)	24)	(19)
應付帳款	416)	1,686)	(5,565)	(743)	4,734)	1,836)	(1,051)	(3,751)	4,911)	(298)	898)	(512)	1,782)	(616)	(494)	260)	(542)	388)	171)	344)	369)
應計負債和其他流動負債	(16,135)	21,628)	5,276)	12,680)	(6,661)	7,564)	435)	12,993)	(9,051)	8,626)	4,904)	4,308)	3,799)	1,176)	2,882)	1,814)	(1,855)	4,170)	2,321)	857)	991)
租賃負債	(854)	4,701)	(933)	(896)	(846)	(821)	(643)	(232)	(68)	774)	(383)	(280)	(298)	(270)	(257)	(163)	(74)	(261)	(253)	(259)	(237)
長期所得稅負債	1,443)	1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
經營資產和負債的變化	(24,847)	5,217)	(15,055)	(11,523)	(22,499)	(5,200)	(15,630)	(12,877)	(24,224)	(2,639)	(2,479)	(5,364)	(6,036)	(916)	(7,549)	(3,502)	(8,347)	87)	742)	(1,059)	(3,264)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	(19,506)	27,398)	15,665)	10,875)	(5,163)	(88,475)	(515)	3,310)	(12,584)	7,889)	7,374)	2,611)	6,298)	3,475)	(3,498)	(48)	(5,414)	2,175)	2,353)	90)	(1,616)
經營活動提供（用於）的現金凈額	35,840)	71,703)	50,651)	39,737)	33,962)	52,436)	34,488)	28,871)	1,937)	20,831)	9,322)	2,186)	(17,303)	(12,399)	(16,430)	(18,166)	(24,189)	(12,570)	(10,604)	(10,518)	(14,415)
購買可供出售的證券	(400,599)	(349,141)	(342,591)	(34,609)	(21,130)	(52,545)	(32,619)	(10,505)	(42,128)	(41,679)	(48,323)	(11,980)	(15,263)	(151,933)	—)	—)	(16,020)	(13,129)	(23,563)	(82,784)	—)
可供出售證券到期所得款項	324,535)	115,000)	43,250)	54,000)	34,500)	28,350)	34,500)	19,923)	18,000)	21,400)	46,400)	41,900)	46,400)	—)	13,000)	34,000)	25,000)	31,450)	32,300)	—)	—)
購買財產和設備	(8,389)	(8,121)	(6,538)	(8,748)	(7,188)	(11,081)	(7,157)	(3,602)	(3,286)	(2,823)	(2,859)	(2,706)	(4,051)	(1,674)	(894)	(4,297)	(4,655)	(1,530)	(1,096)	(771)	(420)
企業合併，扣除收購現金	—)	—)	—)	(94,411)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(84,453)	(242,262)	(305,879)	(83,768)	6,182)	(35,276)	(5,276)	5,816)	(27,414)	(23,102)	(4,782)	27,214)	27,086)	(153,607)	12,106)	29,703)	4,325)	16,791)	7,641)	(83,555)	(420)
首次公開募股時發行普通股的收益，扣除已支付的發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(215)	(2,215)	102,977)
私募發行普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,000)
支付遞延發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179)	—)	—)	—)	—)
公開發行普通股的收益，扣除已支付的發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(416)	83,784)	—)	96,856)	—)	—)	—)
限制性股票單位凈結算歸屬預扣稅款的支付	(8)	(2)	(34)	(4)	(3)	(17)	—)	—)	(6)	—)	—)	(3,223)	(5,114)	(558)	(246)	(616)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權所得款項	750)	192)	459)	403)	320)	890)	781)	500)	391)	500)	691)	1,085)	773)	1,731)	993)	480)	1,113)	1,183)	706)	148)	169)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	4,269)	—)	3,138)	—)	3,092)	—)	2,352)	—)	2,135)	—)	1,696)	—)	1,141)	—)	953)	—)	842)	—)	—)	—)	—)
可轉換債券收益，淨額	—)	(354)	730,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買與可轉換債券相關的上限看漲期權	—)	—)	(96,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還債務本金	—)	—)	(25,000)	(80,000)	—)	(15,446)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,111)	(1,667)	—)	—)	—)
債務融資收益	—)	—)	—)	—)	80,000)	24,169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,265)	—)	—)	—)	—)
支付承擔的認股權證責任	—)	—)	—)	(16,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
認股權證行使所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	5,011)	(164)	612,997)	(95,841)	83,409)	9,596)	383)	500)	2,520)	500)	2,387)	(2,138)	(3,200)	1,173)	1,284)	83,648)	3,930)	96,372)	491)	(2,067)	113,256)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(3,175)	1,100)	(773)	(322)	792)	1,602)	(1,229)	(1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(46,777)	(169,623)	356,996)	(140,194)	124,345)	28,358)	28,366)	33,661)	(22,957)	(1,771)	6,927)	27,262)	6,583)	(164,833)	(3,040)	95,185)	(15,934)	100,593)	(2,472)	(96,140)	98,421)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Shockwave Medical Inc. 經營活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度以及 2023 年第四季度至 2024 年第一季度， Shockwave Medical Inc. 投資活動提供的現金凈額（已使用）有所增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Shockwave Medical Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

現金流量表 季度數據

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