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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Cisco Systems Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
負債率
債務與股東權益比率 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.71 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73
債務與總資本比率 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.41 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42
資產負債率 0.25 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25
資產負債率(包括經營租賃負債) 0.26 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25
財務槓桿率 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
覆蓋率
利息覆蓋率 13.16 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96
固定費用覆蓋率 9.58 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的負債股東權益比率從2022年到2023年有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 Cisco Systems Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Cisco Systems Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 Cisco Systems Inc. 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Cisco Systems Inc.的資產負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年下降,但從 2023 年到 2024 年上升,超過了 2022 年的水準。

償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Cisco Systems Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 Cisco Systems Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

債務與股東權益比率

Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
 
公平 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.68 0.19 0.24 0.28 0.38 0.73
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Apple Inc. 1.89 1.80 2.39 1.99 1.73 1.19
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dell Technologies Inc. 19.36
Super Micro Computer Inc. 0.40 0.15 0.42 0.09 0.03 0.03
債務與股東權益比率扇形
技術硬體和設備 1.44 1.34 1.66 1.65 1.69
債務與股東權益比率工業
資訊技術 0.61 0.66 0.70 0.83 0.97

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= 30,962 ÷ 45,457 = 0.68

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的負債股東權益比率從2022年到2023年有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
經營租賃負債(計入其他流動負債) 364 313 322 337 341
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 906 707 724 831 661
債務總額(包括經營租賃負債) 32,232 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666
 
公平 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.71 0.21 0.27 0.31 0.41 0.73
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 2.09 1.99 2.61 2.16 1.87 1.19
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
Dell Technologies Inc. 20.25
Super Micro Computer Inc. 0.41 0.16 0.44 0.11 0.05 0.03
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 1.56 1.46 1.81 1.78 1.81
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.67 0.72 0.77 0.90 1.04

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 公平
= 32,232 ÷ 45,457 = 0.71

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償付能力比率 描述 公司
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

債務與總資本比率

Cisco Systems Inc.、債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
公平 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
總資本 76,419 52,744 49,288 52,801 52,503 58,237
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.41 0.16 0.19 0.22 0.28 0.42
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Apple Inc. 0.65 0.64 0.70 0.67 0.63 0.54
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dell Technologies Inc. 1.10 1.12 1.07 0.95 1.03
Super Micro Computer Inc. 0.29 0.13 0.30 0.08 0.03 0.02
債務與總資本比率扇形
技術硬體和設備 0.59 0.57 0.62 0.62 0.63
債務與總資本比率工業
資訊技術 0.38 0.40 0.41 0.45 0.49

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 30,962 ÷ 76,419 = 0.41

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 Cisco Systems Inc. 的債務與總資本比率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.、債務與總資本比率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
經營租賃負債(計入其他流動負債) 364 313 322 337 341
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 906 707 724 831 661
債務總額(包括經營租賃負債) 32,232 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666
公平 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
總資本(包括經營租賃負債) 77,689 53,764 50,334 53,969 53,505 58,237
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.41 0.18 0.21 0.24 0.29 0.42
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.68 0.67 0.72 0.68 0.65 0.54
Arista Networks Inc. 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
Dell Technologies Inc. 1.10 1.11 1.06 0.95 1.03
Super Micro Computer Inc. 0.29 0.14 0.30 0.10 0.05 0.02
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.61 0.59 0.64 0.64 0.64
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.40 0.42 0.43 0.47 0.51

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 32,232 ÷ 77,689 = 0.41

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率的計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總債務(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Cisco Systems Inc. 的債務與總資本比率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

資產負債率

Cisco Systems Inc.、資產負債率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
 
總資產 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
償付能力比率
資產負債率1 0.25 0.08 0.10 0.12 0.15 0.25
基準
資產負債率競爭 對手2
Apple Inc. 0.29 0.32 0.34 0.36 0.35 0.32
Arista Networks Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dell Technologies Inc. 0.32 0.33 0.29 0.39 0.44
Super Micro Computer Inc. 0.22 0.08 0.19 0.04 0.02 0.01
資產負債率扇形
技術硬體和設備 0.28 0.27 0.29 0.32 0.33
資產負債率工業
資訊技術 0.25 0.26 0.26 0.29 0.31

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 30,962 ÷ 124,413 = 0.25

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率 償付能力比率,計算方式為總債務除以總資產。 Cisco Systems Inc. 的資產負債率從 2022 年到 2023 年有所改善,但隨後在 2023 年至 2024 年期間顯著惡化。

資產負債率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.、資產負債率(含經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
短期債務 11,341 1,733 1,099 2,508 3,005 10,191
長期債務,不包括流動部分 19,621 6,658 8,416 9,018 11,578 14,475
總債務 30,962 8,391 9,515 11,526 14,583 24,666
經營租賃負債(計入其他流動負債) 364 313 322 337 341
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 906 707 724 831 661
債務總額(包括經營租賃負債) 32,232 9,411 10,561 12,694 15,585 24,666
 
總資產 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
償付能力比率
資產負債率(包括經營租賃負債)1 0.26 0.09 0.11 0.13 0.16 0.25
基準
資產負債率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.33 0.35 0.38 0.39 0.38 0.32
Arista Networks Inc. 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
Dell Technologies Inc. 0.33 0.34 0.30 0.41 0.45
Super Micro Computer Inc. 0.22 0.08 0.19 0.05 0.03 0.01
資產負債率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.30 0.29 0.31 0.34 0.35
資產負債率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.27 0.28 0.29 0.31 0.33

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
資產負債率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 32,232 ÷ 124,413 = 0.26

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
資產負債率(包括經營租賃負債) 償付能力比率,計算方式為總債務(包括經營租賃負債)除以總資產。 Cisco Systems Inc.的資產負債率(包括經營租賃負債)在2022年至2023年期間有所改善,但隨後在2023年至2024年期間顯著惡化。

財務槓桿率

Cisco Systems Inc.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產 124,413 101,852 94,002 97,497 94,853 97,793
公平 45,457 44,353 39,773 41,275 37,920 33,571
償付能力比率
財務槓桿率1 2.74 2.30 2.36 2.36 2.50 2.91
基準
財務槓桿率競爭 對手2
Apple Inc. 6.41 5.67 6.96 5.56 4.96 3.74
Arista Networks Inc. 1.41 1.38 1.39 1.44 1.43
Dell Technologies Inc. 49.78
Super Micro Computer Inc. 1.81 1.86 2.25 2.05 1.80 1.79
財務槓桿率扇形
技術硬體和設備 5.16 4.95 5.78 5.18 5.13
財務槓桿率工業
資訊技術 2.45 2.55 2.68 2.89 3.12

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 公平
= 124,413 ÷ 45,457 = 2.74

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿率 償付能力比率,計算方式為總資產除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc. 的財務槓桿率從 2022 年到 2023 年下降,但從 2023 年到 2024 年上升,超過了 2022 年的水準。

利息覆蓋率

Cisco Systems Inc.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
更多: 所得稅費用 1,914 2,705 2,665 2,671 2,756 2,950
更多: 利息支出 1,006 427 360 434 585 859
息稅前利潤 (EBIT) 13,240 15,745 14,837 13,696 14,555 15,430
償付能力比率
利息覆蓋率1 13.16 36.87 41.21 31.56 24.88 17.96
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 29.92 41.64 42.29 24.35 19.38
Arista Networks Inc.
Dell Technologies Inc. 3.59 3.64 4.84 2.54 1.00
Super Micro Computer Inc. 63.83 72.55 53.71 48.81 40.01 13.97
利息覆蓋率扇形
技術硬體和設備 58.03 25.22 30.22 24.25 14.35
利息覆蓋率工業
資訊技術 19.65 17.77 22.75 19.95 14.17

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 13,240 ÷ 1,006 = 13.16

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償付能力比率 描述 公司
利息覆蓋率 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 Cisco Systems Inc. 的利息覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。

固定費用覆蓋率

Cisco Systems Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年7月27日 2023年7月29日 2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日
部分財務數據 (以百萬計)
淨收入 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
更多: 所得稅費用 1,914 2,705 2,665 2,671 2,756 2,950
更多: 利息支出 1,006 427 360 434 585 859
息稅前利潤 (EBIT) 13,240 15,745 14,837 13,696 14,555 15,430
更多: 經營租賃費用 420 425 390 399 428 433
固定費用和稅項前的利潤 13,660 16,170 15,227 14,095 14,983 15,863
 
利息支出 1,006 427 360 434 585 859
經營租賃費用 420 425 390 399 428 433
固定費用 1,426 852 750 833 1,013 1,292
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 9.58 18.98 20.30 16.92 14.79 12.28
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 62.74 20.17 25.65 26.13 16.34 14.48
Arista Networks Inc. 73.83 49.20 31.02 24.95
Dell Technologies Inc. 3.17 3.14 4.16 2.26 1.00
Super Micro Computer Inc. 42.45 40.95 24.03 12.52 10.45 7.48
固定費用覆蓋率扇形
技術硬體和設備 28.46 17.24 19.84 16.62 10.51
固定費用覆蓋率工業
資訊技術 12.46 11.37 13.48 12.23 9.05

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-07-27), 10-K (報告日期: 2023-07-29), 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27).

1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 13,660 ÷ 1,426 = 9.58

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司
固定費用覆蓋率 償付能力比率的計算方式為:固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 Cisco Systems Inc. 的固定費用覆蓋率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年惡化。