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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

償付能力比率分析 

Microsoft Excel

償付能力比率(摘要)

Cisco Systems Inc.、償付能力比率

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
債務比率
債務與股東權益比率 0.24 0.28 0.38 0.73 0.59 0.51
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 0.27 0.31 0.41 0.73 0.59 0.51
債務與總資本比率 0.19 0.22 0.28 0.42 0.37 0.34
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 0.21 0.24 0.29 0.42 0.37 0.34
債務資產比率 0.10 0.12 0.15 0.25 0.24 0.26
債務資產比率(包括經營租賃負債) 0.11 0.13 0.16 0.25 0.24 0.26
財務槓桿比率 2.36 2.36 2.50 2.91 2.52 1.96
覆蓋率
利息覆蓋率 41.21 31.56 24.88 17.96 14.83 15.27
固定費用覆蓋率 20.30 16.92 14.79 12.28 10.41 10.72

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 2020年至2021年以及2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率有所改善。
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2020年至2021年和2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 Cisco Systems Inc.的債務與總資本比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Cisco Systems Inc.2020年至2021年以及2021年至2022年期間,的債務與總資本比率有所改善。
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 從2020年到2021年以及從2021年到2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與資產比率有所改善。
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 2020年至2021年以及2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與資產比率(包括經營租賃負債)有所改善。
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc.的財務槓桿比率從2020年到2021年有所下降,但隨後從2021年到2022年略有上升。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 從2020年到2021年以及從2021年到2022年, Cisco Systems Inc. 的利息覆蓋率都有所提高。
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Cisco Systems Inc.固定費用覆蓋率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。

債務與股東權益比率

Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
 
公平 39,773  41,275  37,920  33,571  43,204  66,137 
償付能力比率
債務與股東權益比率1 0.24 0.28 0.38 0.73 0.59 0.51
基準
債務與股東權益比率競爭 對手2
Apple Inc. 1.99 1.73 1.19 1.07 0.86
Enphase Energy Inc. 2.41 0.68 0.39 14.12
債務與股東權益比率扇形
技術硬體和設備 1.32 1.23 1.07 0.93 0.75
債務與股東權益比率工業
資訊技術 0.76 0.87 0.84 0.79 0.78

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 公平
= 9,515 ÷ 39,773 = 0.24

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率 償付能力比率計算為債務總額除以股東權益總額。 2020年至2021年以及2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率有所改善。

債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.、債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
經營租賃負債(包含在其他流動負債中) 322  337  341  —  —  — 
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 724  831  661  —  —  — 
債務總額(包括經營租賃負債) 10,561  12,694  15,585  24,666  25,569  33,717 
 
公平 39,773  41,275  37,920  33,571  43,204  66,137 
償付能力比率
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)1 0.27 0.31 0.41 0.73 0.59 0.51
基準
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 2.16 1.87 1.19 1.07 0.86
Enphase Energy Inc. 2.45 0.72 0.43 14.12
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 1.43 1.33 1.07 0.93 0.75
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.82 0.93 0.87 0.81 0.78

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 公平
= 10,561 ÷ 39,773 = 0.27

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與股東權益比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以股東權益總額。 2020年至2021年和2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與股東權益比率(包括經營租賃負債)有所改善。

債務與總資本比率

Cisco Systems Inc.,債務與總資本比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
公平 39,773  41,275  37,920  33,571  43,204  66,137 
總資本 49,288  52,801  52,503  58,237  68,773  99,854 
償付能力比率
債務與總資本比率1 0.19 0.22 0.28 0.42 0.37 0.34
基準
債務與總資本比率競爭 對手2
Apple Inc. 0.67 0.63 0.54 0.52 0.46
Enphase Energy Inc. 0.71 0.41 0.28 0.93 1.22
債務與總資本比率扇形
技術硬體和設備 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43
債務與總資本比率工業
資訊技術 0.43 0.46 0.46 0.44 0.44

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 9,515 ÷ 49,288 = 0.19

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率 償付能力比率的計算方法是債務總額除以債務總額加上股東權益。 Cisco Systems Inc.的債務與總資本比率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。

債務與總資本比率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.,債務與總資本比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
經營租賃負債(包含在其他流動負債中) 322  337  341  —  —  — 
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 724  831  661  —  —  — 
債務總額(包括經營租賃負債) 10,561  12,694  15,585  24,666  25,569  33,717 
公平 39,773  41,275  37,920  33,571  43,204  66,137 
總資本(包括經營租賃負債) 50,334  53,969  53,505  58,237  68,773  99,854 
償付能力比率
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 0.21 0.24 0.29 0.42 0.37 0.34
基準
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.68 0.65 0.54 0.52 0.46
Enphase Energy Inc. 0.71 0.42 0.30 0.93 1.22
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.59 0.57 0.52 0.48 0.43
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.45 0.48 0.47 0.45 0.44

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= 10,561 ÷ 50,334 = 0.21

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以債務總額(包括經營租賃負債)加上股東權益。 Cisco Systems Inc.2020年至2021年以及2021年至2022年期間,的債務與總資本比率有所改善。

債務資產比率

Cisco Systems Inc.、債務資產比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
 
總資產 94,002  97,497  94,853  97,793  108,784  129,818 
償付能力比率
債務資產比率1 0.10 0.12 0.15 0.25 0.24 0.26
基準
債務資產比率競爭 對手2
Apple Inc. 0.36 0.35 0.32 0.31 0.31
Enphase Energy Inc. 0.50 0.28 0.15 0.32 0.29
債務資產比率扇形
技術硬體和設備 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30
債務資產比率工業
資訊技術 0.28 0.30 0.30 0.29 0.30

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 9,515 ÷ 94,002 = 0.10

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率 償付能力比率,計算方法為債務總額除以總資產。 從2020年到2021年以及從2021年到2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與資產比率有所改善。

債務資產比率(包括經營租賃負債)

Cisco Systems Inc.、債務資產比率(包括經營租賃負債)計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
短期債務 1,099  2,508  3,005  10,191  5,238  7,992 
長期債務,不包括流動部分 8,416  9,018  11,578  14,475  20,331  25,725 
總債務 9,515  11,526  14,583  24,666  25,569  33,717 
經營租賃負債(包含在其他流動負債中) 322  337  341  —  —  — 
經營租賃負債(包含在其他長期負債中) 724  831  661  —  —  — 
債務總額(包括經營租賃負債) 10,561  12,694  15,585  24,666  25,569  33,717 
 
總資產 94,002  97,497  94,853  97,793  108,784  129,818 
償付能力比率
債務資產比率(包括經營租賃負債)1 0.11 0.13 0.16 0.25 0.24 0.26
基準
債務資產比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2
Apple Inc. 0.39 0.38 0.32 0.31 0.31
Enphase Energy Inc. 0.51 0.29 0.17 0.32 0.29
債務資產比率(包括經營租賃負債)扇形
技術硬體和設備 0.33 0.33 0.30 0.30 0.30
債務資產比率(包括經營租賃負債)工業
資訊技術 0.30 0.32 0.31 0.29 0.30

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
債務資產比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= 10,561 ÷ 94,002 = 0.11

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
債務資產比率(包括經營租賃負債) 償付能力比率計算為債務總額(包括經營租賃負債)除以總資產。 2020年至2021年以及2021年至2022年, Cisco Systems Inc. 的債務與資產比率(包括經營租賃負債)有所改善。

財務槓桿比率

Cisco Systems Inc.、財務槓桿率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
總資產 94,002  97,497  94,853  97,793  108,784  129,818 
公平 39,773  41,275  37,920  33,571  43,204  66,137 
償付能力比率
財務槓桿比率1 2.36 2.36 2.50 2.91 2.52 1.96
基準
財務槓桿比率競爭 對手2
Apple Inc. 5.56 4.96 3.74 3.41 2.80
Enphase Energy Inc. 4.83 2.48 2.62 43.72
財務槓桿比率扇形
技術硬體和設備 4.30 4.05 3.51 3.16 2.52
財務槓桿比率工業
資訊技術 2.73 2.91 2.85 2.74 2.57

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 公平
= 94,002 ÷ 39,773 = 2.36

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率 償付能力比率計算為總資產除以股東權益總額。 Cisco Systems Inc.的財務槓桿比率從2020年到2021年有所下降,但隨後從2021年到2022年略有上升。

利息覆蓋率

Cisco Systems Inc.、利息覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 11,812  10,591  11,214  11,621  110  9,609 
更多: 所得稅費用 2,665  2,671  2,756  2,950  12,929  2,678 
更多: 利息支出 360  434  585  859  943  861 
息稅前利潤 (EBIT) 14,837  13,696  14,555  15,430  13,982  13,148 
償付能力比率
利息覆蓋率1 41.21 31.56 24.88 17.96 14.83 15.27
基準
利息覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 42.29 24.35 19.38 23.50 28.59
Enphase Energy Inc. 3.68 6.69 10.30 0.04 -4.52
利息覆蓋率扇形
技術硬體和設備 40.24 24.33 19.09 21.49 24.91
利息覆蓋率工業
資訊技術 23.33 17.28 16.67 18.21 17.30

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 14,837 ÷ 360 = 41.21

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
利息覆蓋率 償付能力比率,計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 從2020年到2021年以及從2021年到2022年, Cisco Systems Inc. 的利息覆蓋率都有所提高。

固定費用覆蓋率

Cisco Systems Inc.、固定費用覆蓋率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年7月30日 2021年7月31日 2020年7月25日 2019年7月27日 2018年7月28日 2017年7月29日
部分財務數據 (百萬美元)
淨收入 11,812  10,591  11,214  11,621  110  9,609 
更多: 所得稅費用 2,665  2,671  2,756  2,950  12,929  2,678 
更多: 利息支出 360  434  585  859  943  861 
息稅前利潤 (EBIT) 14,837  13,696  14,555  15,430  13,982  13,148 
更多: 經營租賃費用 390  399  428  433  442  403 
固定費用和稅前收益 15,227  14,095  14,983  15,863  14,424  13,551 
 
利息支出 360  434  585  859  943  861 
經營租賃費用 390  399  428  433  442  403 
固定費用 750  833  1,013  1,292  1,385  1,264 
償付能力比率
固定費用覆蓋率1 20.30 16.92 14.79 12.28 10.41 10.72
基準
固定費用覆蓋率競爭 對手2
Apple Inc. 26.13 16.34 14.48 17.42 19.72
Enphase Energy Inc. 3.32 5.53 7.56 0.26 -3.12
固定費用覆蓋率扇形
技術硬體和設備 24.44 16.00 14.01 15.72 17.25
固定費用覆蓋率工業
資訊技術 13.99 10.72 11.05 11.88 11.12

根據報導: 10-K (報告日期: 2022-07-30), 10-K (報告日期: 2021-07-31), 10-K (報告日期: 2020-07-25), 10-K (報告日期: 2019-07-27), 10-K (報告日期: 2018-07-28), 10-K (報告日期: 2017-07-29).

1 2022 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅前收益 ÷ 固定費用
= 15,227 ÷ 750 = 20.30

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

償付能力比率 描述 公司簡介
固定費用覆蓋率 償付能力比率,計算方法為固定費用和稅前收益除以固定費用。 Cisco Systems Inc.固定費用覆蓋率從2020年到2021年以及從2021年到2022年有所改善。