償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Arista Networks Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務資料，Arista Networks Inc. 在2020年至2024年間的財務槓桿比率、負債水平以及相關比例指標呈現出一定趨勢，反映出公司逐步調整其資本結構與負債管理策略。
- 負債與股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此指標在2020年至2024年間持續下降，由0.03降低至0.01，顯示公司在經營期間逐步降低負債在股東權益中的比重，可能代表公司在資本穩健性或風險控管方面的改善，亦可能表明公司逐步減少資金依賴外部負債。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 同樣呈現下降趨勢，從0.03降至0.01，進一步證實公司逐年降低負債比例，反映出公司側重於降低財務風險，並增加內部資本的運用，以提升財務穩健度。
- 債務資產比率（負債比率）
- 在2020年至2023年期間，該比率由0.02降低至0.01，到2024年達到0，顯示公司負債相較資產的比例大幅降低甚至完全去除，表現出資產負債結構正朝向更為穩健的方向發展，風險較低。
- 財務槓桿比率
- 在2020年至2024年間，大致維持在1.38至1.44之間，波動幅度較小，顯示公司在資本結構上保持較為穩定的槓桿水平，可能在追求經營效率與風險控制之間取得平衡。
- 固定費用覆蓋率
- 此數值從24.95逐步攀升至73.83，顯示公司在這段期間內的固定費用償付能力顯著提升。這一趨勢反映公司在營運盈利能力方面有所增強，固定成本負擔相對較輕，有助於在收入波動時維持較為穩定的財務狀況。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 19.36 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 1.44 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 0 ÷ 9,994,807 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股東權益逐年增加
- 從2020年至2024年，股東權益呈持續上升的趨勢，分別達到33億多美元、39億7千萬美元、48億8千萬美元、72億1千萬美元以及99億9千萬美元。此增長反映出公司在這段期間內累積了可觀的淨資產，可能來自於穩定的營收成長與盈餘的累積，也顯示公司財務狀況持續得到改善與擴展。
- 總債務資料缺失
- 在提供的資料中，總債務數據並未列出，因此無法直接評估公司負債規模或相較於股東權益的負債比率，限制了對公司負債結構的全面理解。
- 債務與股東權益比率的缺失
- 相關的財務比率資料也未提供，這使得無法分析公司的負債風險或財務槓桿狀況。不過，利用股東權益的明顯上升可推測公司可能有較強的資產基礎支撐，但缺乏負債數據仍是一個限制點。
- 整體財務狀況的評估
- 以股東權益的持續成長為主軸，可以推測公司在營運上表現良好，能夠累積較高的淨資產，且財務結構趨於健康。然而，缺乏對資產負債結構的完整資訊，使得對公司財務穩健程度及資金運作狀況的分析仍有限制。建議未來追蹤相關的負債與比率資料，以獲得更完整的財務健康度評估。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Arista Networks Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動（包括在其他流動負債中） | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | 17,773) | |
| 經營租賃負債，非流動負債（包括在其他長期負債中） | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | 72,397) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | 90,170) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 20.25 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 1.56 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 59,642 ÷ 9,994,807 = 0.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，以下是對Arista Networks Inc.各年度財務狀況的分析與總結：
- 債務總額趨勢
- 從2020年至2024年期間，公司的債務總額呈現逐年降低的趨勢，從90,170千美元下降至59,642千美元，約降低了33%。這顯示公司在年度內持續進行負債減少策略，可能反映出償債、資金結構優化或減少借款的動作。
- 股東權益變化
- 股東權益呈現顯著成長，從2020年的3,320,291千美元增加到2024年的9,994,807千美元，整體成長約三倍。此一趨勢表明公司在營運獲利、資本積累或資本再投資方面有穩健的表現，並可能反映出公司營運效率的提升或股東價值的擴大。
- 負債比率分析
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）持續維持在較低水準，從2020年的0.03降至2024年的0.01。此一比率的降低顯示公司在資本結構中依賴負債的程度逐年減少，資本安全性提高，財務風險降低。此外，此比率的穩定或下降，反映出公司以股東權益為主的資金結構狀況良好。
總結而言，Arista Networks Inc.在所觀察的期間內展現了穩健的財務健康狀況，負債逐年減少，股東權益持續擴大，且負債比率保持在較低水平，反映出公司正朝向資本結構的優化，並有良好的財務穩健性及成長潛力。這些趨勢有助於支持公司未來的持續擴展與長期價值創造。
債務與總資本比率
Arista Networks Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 總資本 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 9,994,807 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可見，Arista Networks Inc.的總資本自2020年度起呈現持續的成長趨勢，於2024年達到約9,994,807千美元，較2020年增長約3倍，顯示公司規模不斷擴大，資產規模也在逐步擴張。
然而，資料中未提供總債務數據，因此無法直接評估公司的負債水平或負債結構的變化。缺少相關數據限制了對公司財務槓桿狀況的分析，但總資本的顯著增加可能暗示其資產組合和融資活動的擴展。
由於未列出總債務與資本比率等比率指標，也難以評判公司財務結構的穩定性。若未來數據能補充債務額度與比率，將有助於更全面理解公司的財務風險及槓桿使用情況。
整體來看，Arista Networks Inc.在此段期間內展現資本規模的持續擴張，反映公司在市場拓展或投資上的積極行動，但其財務風險狀況仍需更多債務相關資訊以更完整評估。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Arista Networks Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動（包括在其他流動負債中） | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | 17,773) | |
| 經營租賃負債，非流動負債（包括在其他長期負債中） | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | 72,397) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | 90,170) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 10,054,449) | 7,284,578) | 4,949,662) | 4,055,425) | 3,410,461) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 59,642 ÷ 10,054,449 = 0.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額的變化趨勢
- 從2020年至2024年間，債務總額呈現逐步下降的趨勢。2020年為90170千美元，經過逐年波動，2022年已下降至63842千美元，2023年和2024年進一步降低至65519千美元及59642千美元。此趨勢顯示公司在過去幾年中持續減少其負債規模，可能反映出償還債務或負債結構調整的策略。
- 總資本的變化趨勢
- 總資本顯示持續快速成長的趨勢，從2020年的3410461千美元逐年增加，2024年達到10054449千美元，成長幅度顯著。此一擴張可能是由於公司資產增加、股本擴張或盈餘累積所導致，顯示公司規模和資金實力持續強化。
- 債務與總資本比率的變化
- 該比率從2020年的0.03逐年下降至2024年的0.01，反映出公司以更低的負債比例維持資本結構。比率的降低意味著相較於資本規模，公司負債佔比逐步減少，這可能展現公司風險管理的改善或融資策略的調整，以降低財務風險。
- 整體分析
- 結合上述趨勢，Arista Networks Inc.在這段期間內顯示出穩健的財務結構調整。負債規模縮減，資本規模擴大，且負債比率持續下降，反映出公司在追求成長的同時亦著重降低財務風險。這樣的財務策略可能為未來的長期穩定和持續成長奠定堅實的基礎。
債務資產比率
Arista Networks Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總資產 | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 14,043,921 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，亞瑞斯塔網路公司（Arista Networks Inc.）在2020年至2024年間的財務狀況呈現出顯著的成長與變化趨勢。首先，總資產由2020年的約4,738,919千美元逐年增加，至2024年達到約14,043,921千美元，顯示公司在五年間經歷了快速擴張。這種擴張可能反映出公司在市場上的擴大策略、產品線拓展或是收購行動帶來的資產規模擴大。
- 總資產成長
- 從2020年到2024年，總資產的成長約為兩倍多，反映出公司資產負債結構的顯著擴大，可能伴隨著較高的投入與營運規模的擴大。
- 總債務資訊
- 由於資料中未提供各年度的總債務數值，無法直接計算負債變化或債務結構，但總資產的大幅增加可能暗示債務規模亦有相應的變化，需進一步獲取完整資料後進行更深入分析。
- 債務資產比率
- 儘管資料中未提供具體數值，但該比率通常用於評估公司資產負債結構的穩健性。若債務資產比率保持穩定或下降，代表公司負債比例控制良好，偏向財務穩健；若上升則可能增加財務風險。由於缺乏實際數據，暫無法評估其具體趨勢。
負債比率（包括經營租賃負債）
Arista Networks Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，流動（包括在其他流動負債中） | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | 17,773) | |
| 經營租賃負債，非流動負債（包括在其他長期負債中） | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | 72,397) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | 90,170) | |
| 總資產 | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 59,642 ÷ 14,043,921 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 該公司在五個年度中的債務總額呈現出逐年下降的趨勢，從2020年的9,017萬美元減少到2023年的65,519萬美元，2024年度數據未提供（可能為最新未公布或資料遺漏）。這表明公司在債務管理方面持續進行債務削減，可能是為了改善財務結構或降低負債負擔。
- 總資產
- 總資產則顯示出大幅成長的趨勢，從2020年的4,738,919萬美元逐步增至2024年的1,404,3921萬美元。這表示公司在這段期間內持續擴張或投資，資產規模大幅增加，反映出公司在拓展業務或資產積累方面的積極策略。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率長期維持在較低的水準，僅在2020年為0.02，之後逐步下降到2021年與2022年的0.01，並一直保持在0.01至0的範圍內。這代表公司長期來看負債比例相對較低，資產負債結構較為保守，可能反映公司有良好的資本結構或穩健的財務管理策略。
整體而言，
該公司在收入或資金流水表現方面雖未列出，但從資產和負債的變化看，具有擴張規模的趨勢，且負債水平持續降低或穩定，顯示其在積極擴大營運的同時，也在努力控制負債比率，維持財務穩健。未來的資料若持續呈現低負債比率並伴隨資產規模的持續成長，可能代表公司具備較好的經營韌性與財務健康度。
財務槓桿比率
Arista Networks Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | 4,738,919) | |
| 股東權益 | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | |
| Cisco Systems Inc. | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 49.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 5.16 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 14,043,921 ÷ 9,994,807 = 1.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Arista Networks Inc. 在五個年度期間內的總資產持續增加，從2020年約4,738,919千美元逐步攀升至2024年約14,043,921千美元，顯示公司規模擴張速度快速，並持續投入資產以支援其業務成長。
股東權益亦呈現穩定成長的趨勢，從2020年約3,320,291千美元增至2024年約9,994,807千美元，與總資產成長同步，反映公司在累積盈餘與資本擴充方面的積極狀況。兩者的比例關係展現出公司在資產結構上的穩定性，資產增長部分大部分由股東權益支持。
財務槓桿比率則在1.43至1.39之間變動，波動幅度較小，且呈現較為平穩的趨勢。這表明公司在財務結構上維持一定的穩定性，並沒有出現過度負債或過度依賴財務槓桿的跡象。槓桿比率的相對穩定暗示公司在資金運用策略上保持一定的謹慎與平衡。
- 總結：
- 綜合來看，Arista Networks Inc. 在五年的期間內展現出資產與股東權益的穩定且持續成長，反映出公司在營運與資本策略上的成功與穩健。財務槓桿比率的穩定亦彰顯公司在財務風險管理方面的謹慎。未來若能維持這種成長動能並進一步優化資產結構，有望持續維持財務穩定與提升企業價值。
利息覆蓋率
Arista Networks Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 更多： 所得稅費用 | 412,980) | 334,705) | 229,350) | 90,025) | 104,306) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 3,265,034) | 2,422,026) | 1,581,796) | 930,879) | 738,863) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | |
| Cisco Systems Inc. | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | |
| Super Micro Computer Inc. | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 58.03 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 3,265,034 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，阿里斯塔網路公司（Arista Networks Inc.）的息稅前盈利（EBIT）顯示出持續穩健的成長趨勢。從2020年的約738.86百萬美元，逐步上升至2024年的約3,265.03百萬美元，期間的增長幅度顯著，反映出公司營運效率得以改善，並在市場競爭中持續擴大其盈利能力。
資料中未提供利息支出與利息覆蓋率的數據，這限制了對公司財務槓杆效應及償債能力的分析。然而，單從EBIT的趨勢來看，良好的盈利成長使得公司有潛力提升其利息覆蓋率，進一步加強財務穩健性。
- 收益趨勢
- 公司息稅前盈利自2020年至2024年間持續呈現穩定攀升，年均成長率明顯，顯示其營運表現積極且具備擴張潛力。此一成長趨勢有助於提升投資者信心，並增強公司對未來投資及償債的彈性。
- 財務穩健性
- 由於缺乏利息支出資訊，不能直接評估利息覆蓋率的變化。然而，若利息支出保持穩定或降低，則意味著公司財務槓杆的風險或許在降低，反之亦然。整體而言，盈利的顯著增長是公司財務健康的重要指標。
- 未來展望
- 若公司能持續其盈利增長趨勢，並有效控管財務成本，預計其財務比率將進一步改善，有助於強化其市場競爭力與資金的彈性。此外，投資者與債權人也可以關注其他財務比率，以獲得更全面的公司財務狀況圖像。
固定費用覆蓋率
Arista Networks Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 更多： 所得稅費用 | 412,980) | 334,705) | 229,350) | 90,025) | 104,306) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 3,265,034) | 2,422,026) | 1,581,796) | 930,879) | 738,863) | |
| 更多： 經營租賃成本 | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | 30,851) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 3,265,034) | 2,455,284) | 1,614,612) | 961,890) | 769,714) | |
| 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃成本 | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | 30,851) | |
| 固定費用 | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | 30,851) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Apple Inc. | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | |
| Cisco Systems Inc. | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | |
| Super Micro Computer Inc. | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 技術硬體和設備 | 28.46 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 3,265,034 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體獲利趨勢
- 2020年至2024年間，Arista Networks Inc.的固定費用和稅項前的利潤呈現持續顯著成長。2020年，該利潤為769,714千美元，到2024年已達到3,265,034千美元，成長約4.2倍。這反映公司在此期間內營運績效顯著提升，獲利能力增強，收益擴大。
- 固定費用變化
- 固定費用由2020年的30,851千美元逐步增加至2022年的32,816千美元，增加幅度較為平緩，且2023年資料未提供最新的固定費用數值，但推測可能維持在相近水平。該費用的逐年上升與公司營收和利潤的增長不完全同步，可能反映固定成本結構較為穩定或有一定的擴張投入。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率由2020年的24.95%逐步上升至2023年的73.83%，顯示公司在扣除固定費用之前的利潤與固定費用規模的比例大幅改善。此趨勢表明，公司在擴展營收的同時，有效地提升了對固定費用的盈餘覆蓋能力，反映經營效率的明顯提升。
- 趨勢與洞見
- 資料顯示，Arista Networks在評估期間內不僅營收及利潤持續成長，且在固定成本管理方面取得了顯著成效。固定費用覆蓋率的持續升高，顯示其經營策略在成本控制與營收成長之間取得了良好的平衡，有助於未來獲利的穩定與擴張。此外，若固定費用持續平穩或合理增加，將進一步鞏固其營運績效的持續改善能力。