債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Vertex Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務總額1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.01 | = | 118,000) | ÷ | 16,409,600) |
| 2023年12月31日 | 0.02 | = | 426,700) | ÷ | 17,580,400) |
| 2022年12月31日 | 0.03 | = | 471,600) | ÷ | 13,912,700) |
| 2021年12月31日 | 0.06 | = | 556,700) | ÷ | 10,100,000) |
| 2020年12月31日 | 0.07 | = | 581,476) | ÷ | 8,686,815) |
| 2019年12月31日 | 0.09 | = | 568,869) | ÷ | 6,085,244) |
| 2018年12月31日 | 0.13 | = | 586,821) | ÷ | 4,435,203) |
| 2017年12月31日 | 0.29 | = | 583,902) | ÷ | 2,028,579) |
| 2016年12月31日 | 0.71 | = | 821,335) | ÷ | 1,156,582) |
| 2015年12月31日 | 0.86 | = | 810,981) | ÷ | 939,967) |
| 2014年12月31日 | 0.75 | = | 807,141) | ÷ | 1,075,006) |
| 2013年12月31日 | 0.36 | = | 489,691) | ÷ | 1,356,405) |
| 2012年12月31日 | 0.68 | = | 683,201) | ÷ | 999,180) |
| 2011年12月31日 | 0.58 | = | 455,950) | ÷ | 786,843) |
| 2010年12月31日 | 1.07 | = | 536,991) | ÷ | 503,973) |
| 2009年12月31日 | 0.14 | = | 153,836) | ÷ | 1,096,346) |
| 2008年12月31日 | 1.20 | = | 287,500) | ÷ | 238,874) |
| 2007年12月31日 | 0.07 | = | 19,997) | ÷ | 271,295) |
| 2006年12月31日 | 0.24 | = | 121,747) | ÷ | 505,935) |
| 2005年12月31日 | 0.75 | = | 180,097) | ÷ | 239,176) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料，可以觀察到Vertex Pharmaceuticals Inc.的長期債務總額、股東權益及其之間的比率變化趨勢，呈現出若干重要特徵與階段性發展。
- 長期債務總額的變化
- 從2005年至2024年，長期債務額的總體趨勢顯示波動，特別是在2008年和2010年達到較高的水平，分別為287,500千美元與536,991千美元，之後逐步下降，至2024年約為118,000千美元，顯示公司在近年來逐步削減長期債務。
- 股東權益的變化
- 股東權益在同一期間展現持續擴增的趨勢，尤其是在2011年起快速成長，從2010年底的約50萬萬美元增加至2016年的約10.9億美元，之後進入較為平穩甚至略有波折的擴張期，至2024年達到約16.4億美元，反映公司財務狀況逐步改善及資產價值提升。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此比率在2005年高達0.75，之後逐步下降，至2024年約為0.01，呈現明顯的下降趨勢。這一趨勢表明公司逐年降低或相對於股東權益減少了債務比重，尤其是在2010年後比率明顯下降，反映公司朝向更偏向股東權益資金結構的財務策略，降低財務槓桿水平，增強資本結構的穩定性。
整體而言，公司在過去近二十年的時間內，展現了由負債較重向以股東權益為主的資本結構轉變。長期債務的逐步下降及股東權益的逐漸擴大，顯示公司經營策略較為保守，強化資本基礎，亦可能反映公司在研發或營運方面取得較佳的財務穩定性與成長性。財務比率的持續下降顯示企業融資結構逐步優化，降低了財務風險，並可能提高未來獲利能力與投資者信心。
與競爭對手的比較
Vertex Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.01 | 20.19 | 10.23 | 3.04 | 0.32 | 2.37 | 1.38 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.63 |
| 2023年12月31日 | 0.02 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 |
| 2022年12月31日 | 0.03 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 |
| 2021年12月31日 | 0.06 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 |
| 2020年12月31日 | 0.07 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 |
| 2019年12月31日 | 0.09 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 |
| 2018年12月31日 | 0.13 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 |
| 2017年12月31日 | 0.29 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 |
| 2016年12月31日 | 0.71 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.86 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 |
| 2014年12月31日 | 0.75 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 |
| 2013年12月31日 | 0.36 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 |
| 2011年12月31日 | 0.58 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.07 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 |
| 2008年12月31日 | 1.20 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 |
| 2007年12月31日 | 0.07 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 |
| 2006年12月31日 | 0.24 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 |
| 2005年12月31日 | 0.75 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Vertex Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.01 | 1.04 |
| 2023年12月31日 | 0.02 | 0.97 |
| 2022年12月31日 | 0.03 | 0.80 |
| 2021年12月31日 | 0.06 | 0.93 |
| 2020年12月31日 | 0.07 | 1.12 |
| 2019年12月31日 | 0.09 | 1.09 |
| 2018年12月31日 | 0.13 | 0.93 |
| 2017年12月31日 | 0.29 | 0.87 |
| 2016年12月31日 | 0.71 | 0.79 |
| 2015年12月31日 | 0.86 | 0.68 |
| 2014年12月31日 | 0.75 | 0.55 |
| 2013年12月31日 | 0.36 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 0.51 |
| 2011年12月31日 | 0.58 | 0.46 |
| 2010年12月31日 | 1.07 | 0.40 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | 0.39 |
| 2008年12月31日 | 1.20 | 0.37 |
| 2007年12月31日 | 0.07 | 0.30 |
| 2006年12月31日 | 0.24 | 0.25 |
| 2005年12月31日 | 0.75 | 0.29 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Vertex Pharmaceuticals Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.01 | 0.87 |
| 2023年12月31日 | 0.02 | 0.82 |
| 2022年12月31日 | 0.03 | 0.72 |
| 2021年12月31日 | 0.06 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 0.07 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 0.09 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 0.13 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 0.29 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 0.71 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 0.86 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.75 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.36 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.68 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 0.58 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.07 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.14 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 1.20 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 0.07 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 0.24 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 0.75 | 0.30 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).