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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Vertex Pharmaceuticals Inc.、合併現金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨收入 3,619,600 3,322,000 2,342,100 2,711,647 1,176,810
基於股票的薪酬費用 581,200 491,300 441,400 429,461 360,489
折舊和攤銷費用 181,300 148,300 125,600 109,515 106,941
遞延所得稅 (536,500) (275,900) (154,600) 277,341 167,387
股本證券(收益)損失 600 149,100 (17,100) (311,937) (197,597)
或有對價公允價值的增加(減少) (51,600) (57,500) (3,100) 13,100 4,459
其他非現金專案,淨額 8,400 11,800 14,400 78,832 16,942
應收賬款,淨額 (84,100) (358,600) (274,700) (223,444) (225,587)
庫存 (322,900) (136,400) (92,800) (132,014) (64,047)
預付費用和其他資產 (545,700) (326,400) (91,800) (297,562) 35,440
應付帳款 48,700 120,800 31,900 51,276 (22,785)
應計費用 429,400 542,500 305,400 122,198 172,881
其他負債 208,900 498,900 16,800 425,092 37,997
經營資產和負債的變化 (265,700) 340,800 (105,200) (54,454) (66,101)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 (82,300) 807,900 301,400 541,858 392,520
經營活動提供的現金凈額 3,537,300 4,129,900 2,643,500 3,253,505 1,569,330
購買可供出售的債務證券 (3,786,500) (692,700) (528,200) (431,396) (537,196)
可供出售債務證券的銷售和到期日 839,100 920,000 499,300 372,342 475,924
購買財產和設備 (200,400) (204,700) (235,000) (259,798) (75,451)
股本證券的出售 95,100 437,567 94,936
投資於股本證券及應收票據 (31,000) (47,800) (77,000) (19,327) (39,319)
與有限壽命無形資產相關的付款 (58,000)
收購業務的付款,扣除收購的現金 (295,900) (1,154,212)
投資活動提供的現金凈額(用於) (3,141,700) (321,100) (340,900) 99,388 (1,235,318)
根據福利計劃發行普通股 134,600 186,300 102,000 264,946 343,244
回購普通股 (427,600) (1,425,400) (539,136) (186,020)
與員工納稅義務預扣的普通股有關的付款 (226,100) (172,000) (135,900) (200,271) (5,995)
融資租賃付款 (44,900) (85,500) (47,000) (42,275) (39,185)
融資租賃收益 22,600 13,251 10,046
其他融資活動 1,800 3,500 5,700 (1,796) 4,683
融資活動提供的(用於)現金凈額 (562,200) (67,700) (1,478,000) (505,281) 126,773
匯率變動對現金的影響 26,900 (29,200) (13,400) 20,552 1,643
現金、現金等價物和限制性現金凈增加(減少) (139,700) 3,711,900 811,200 2,868,164 462,428
現金、現金等價物和限制性現金,期初 10,512,000 6,800,100 5,988,900 3,120,681 2,658,253
現金、現金等價物和限制性現金,期末 10,372,300 10,512,000 6,800,100 5,988,845 3,120,681

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年, Vertex Pharmaceuticals Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年期間略有下降。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年, Vertex Pharmaceuticals Inc. 投資活動提供的現金凈額(已用)有所增加,但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年, Vertex Pharmaceuticals Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加,但隨後在2022年至2023年期間略有下降。