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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Vertex Pharmaceuticals Inc.、 合併現金流量表

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
淨利潤(虧損) (535,600) 3,619,600 3,322,000 2,342,100 2,711,647
基於股票的薪酬費用 698,500 581,200 491,300 441,400 429,461
折舊和攤銷費用 207,200 181,300 148,300 125,600 109,515
遞延所得稅 (348,800) (536,500) (275,900) (154,600) 277,341
股本證券的(收益)損失 57,700 600 149,100 (17,100) (311,937)
或有對價公允價值的增加(減少) (500) (51,600) (57,500) (3,100) 13,100
其他非現金專案(淨額) (56,300) 8,400 11,800 14,400 78,832
應收賬款淨額 (99,300) (84,100) (358,600) (274,700) (223,444)
庫存 (517,300) (322,900) (136,400) (92,800) (132,014)
預付費用和其他資產 (200,300) (545,700) (326,400) (91,800) (297,562)
應付帳款 49,500 48,700 120,800 31,900 51,276
應計費用 212,900 429,400 542,500 305,400 122,198
其他責任 39,700 208,900 498,900 16,800 425,092
經營資產和負債的變化 (514,800) (265,700) 340,800 (105,200) (54,454)
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整 43,000 (82,300) 807,900 301,400 541,858
經營活動提供(用於)的現金凈額 (492,600) 3,537,300 4,129,900 2,643,500 3,253,505
購買可供出售的債務證券 (7,438,200) (3,786,500) (692,700) (528,200) (431,396)
可供出售債務證券的銷售和到期日 4,465,600 839,100 920,000 499,300 372,342
購買財產和設備 (297,700) (200,400) (204,700) (235,000) (259,798)
出售股本證券 95,100 437,567
與有限無形資產相關的凈付款 (187,700) (58,000)
收購 Alpine Immune Sciences, Inc. 的可供出售債務證券 (258,000)
收購 ViaCyte, Inc. 的付款,扣除收購的現金 (295,900)
其他投資活動 (54,000) (31,000) (47,800) (77,000) (19,327)
投資活動產生的現金凈額(用於) (3,770,000) (3,141,700) (321,100) (340,900) 99,388
根據福利計劃發行普通股 114,600 134,600 186,300 102,000 264,946
回購普通股 (1,177,100) (427,600) (1,425,400) (539,136)
與為履行員工所得稅義務而預扣的普通股有關的付款 (405,000) (226,100) (172,000) (135,900) (200,271)
融資租賃的付款 (33,600) (44,900) (85,500) (47,000) (42,275)
融資租賃所得款項 22,600 13,251
其他籌資活動 6,200 1,800 3,500 5,700 (1,796)
籌資活動中使用的現金凈額 (1,494,900) (562,200) (67,700) (1,478,000) (505,281)
匯率變動對現金的影響 (42,600) 26,900 (29,200) (13,400) 20,552
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減) (5,800,100) (139,700) 3,711,900 811,200 2,868,164
期初現金、現金等價物和限制性現金 10,372,300 10,512,000 6,800,100 5,988,900 3,120,681
現金、現金等價物和限制性現金,期末 4,572,200 10,372,300 10,512,000 6,800,100 5,988,845

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 Vertex Pharmaceuticals Inc.經營活動提供(用於)的凈現金從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所下降。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Vertex Pharmaceuticals Inc. 投資活動提供的凈現金(用於)從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, Vertex Pharmaceuticals Inc. 用於融資活動的凈現金有所下降。