債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 債務和其他債務總額，淨額1 | ÷ | 吉利德股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.38 | = | 26,711) | ÷ | 19,330) |
| 2023年12月31日 | 1.09 | = | 24,987) | ÷ | 22,833) |
| 2022年12月31日 | 1.19 | = | 25,230) | ÷ | 21,240) |
| 2021年12月31日 | 1.27 | = | 26,695) | ÷ | 21,069) |
| 2020年12月31日 | 1.73 | = | 31,402) | ÷ | 18,202) |
| 2019年12月31日 | 1.09 | = | 24,593) | ÷ | 22,525) |
| 2018年12月31日 | 1.28 | = | 27,322) | ÷ | 21,387) |
| 2017年12月31日 | 1.64 | = | 33,542) | ÷ | 20,442) |
| 2016年12月31日 | 1.39 | = | 26,346) | ÷ | 18,887) |
| 2015年12月31日 | 1.20 | = | 22,178) | ÷ | 18,534) |
| 2014年12月31日 | 0.80 | = | 12,404) | ÷ | 15,426) |
| 2013年12月31日 | 0.58 | = | 6,636) | ÷ | 11,369) |
| 2012年12月31日 | 0.88 | = | 8,224) | ÷ | 9,310) |
| 2011年12月31日 | 1.13 | = | 7,606) | ÷ | 6,739) |
| 2010年12月31日 | 0.59 | = | 3,478) | ÷ | 5,864) |
| 2009年12月31日 | 0.18 | = | 1,155) | ÷ | 6,367) |
| 2008年12月31日 | 0.31 | = | 1,300) | ÷ | 4,152) |
| 2007年12月31日 | 0.38 | = | 1,301) | ÷ | 3,460) |
| 2006年12月31日 | 0.77 | = | 1,400) | ÷ | 1,816) |
| 2005年12月31日 | 0.10 | = | 301) | ÷ | 3,028) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
從資料中可以觀察到 Gilead Sciences Inc. 在2005年至2024年間的財務變化趨勢。整體而言，公司經歷了一段由較低資產規模逐漸擴大、再到一定程度上的波動的過程，並且財務結構亦顯示出變化趨勢。
- 債務及其他債務總額
- 公司債務總額在2005年為約3.01億美元，隨著時間推移逐步增加，直至2014年達到高點約22億美元，之後經歷一段波動，最終在2024年約為2.49億美元。期間，債務金額多有顯著增長，特別在2009年到2014年間快速升高，反映出公司在此期間可能進行了較大規模的融資或資本支出，但在2014年後開始逐步降低。這也可能顯示出公司積極調整債務結構，或是經營狀況改善使得債務負擔得以降低。
- 吉利德股東權益合計
- 股東权益在2005年為約3.03億美元，經歷了起伏，尤其在2006年大幅下降至1.82億美元，之後持續呈現上升趨勢，特別在2014年達到約15.43億美元的高點。隨後，股東權益經歷一定波動，但整體趨勢仍傾向於穩定成長，2024年約為1.93億美元。此變化反映出公司資產淨值的波動以及資產與負債之間的調整過程。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2005年為0.1，表示公司以較少債務相較於股東權益，整體趨勢呈現上升，於2006年升至0.77，之後在2008年降低至0.31，之後又逐步上升至2014年的1.39，反映出公司在此段期間債務相較於股東權益比例明顯增加。隨後，比率有所波動，但整體保持在較高水準（約1.09至1.73），顯示公司在較長期間內逐步增加了負債佔比，可能用於資本支出或研發投資。然而，較高的比率也暗示財務杠桿提高，可能增加財務風險。
綜上所述，Gilead Sciences Inc. 在這段期間內經歷了資產規模的擴張與調整，債務水準上升後又逐步降低，股東權益則展現出長期的增長趨勢。債務與股東權益比率的整體上升表明公司在資本結構上逐步增加杠桿，這可能為公司未來提供資金擴展的彈性，但也增加了相應的財務風險。未來，投資與經營策略將需持續關注財務杠桿變化與資金運用的效率，以確保長期財務穩定性與持續成長。
與競爭對手的比較
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.38 | 20.19 | 10.23 | 3.04 | 0.32 | 2.37 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.63 | 0.01 |
| 2023年12月31日 | 1.09 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
| 2022年12月31日 | 1.19 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 2021年12月31日 | 1.27 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 2020年12月31日 | 1.73 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 2019年12月31日 | 1.09 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 2018年12月31日 | 1.28 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 2017年12月31日 | 1.64 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 2016年12月31日 | 1.39 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 2015年12月31日 | 1.20 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 2014年12月31日 | 0.80 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 2013年12月31日 | 0.58 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 2012年12月31日 | 0.88 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
| 2011年12月31日 | 1.13 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
| 2010年12月31日 | 0.59 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
| 2009年12月31日 | 0.18 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 2008年12月31日 | 0.31 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
| 2007年12月31日 | 0.38 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| 2006年12月31日 | 0.77 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
| 2005年12月31日 | 0.10 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 製藥、生物技術和生命科學
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 製藥、生物技術和生命科學
| Gilead Sciences Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.38 | 1.04 |
| 2023年12月31日 | 1.09 | 0.97 |
| 2022年12月31日 | 1.19 | 0.80 |
| 2021年12月31日 | 1.27 | 0.93 |
| 2020年12月31日 | 1.73 | 1.12 |
| 2019年12月31日 | 1.09 | 1.09 |
| 2018年12月31日 | 1.28 | 0.93 |
| 2017年12月31日 | 1.64 | 0.87 |
| 2016年12月31日 | 1.39 | 0.79 |
| 2015年12月31日 | 1.20 | 0.68 |
| 2014年12月31日 | 0.80 | 0.55 |
| 2013年12月31日 | 0.58 | 0.52 |
| 2012年12月31日 | 0.88 | 0.51 |
| 2011年12月31日 | 1.13 | 0.46 |
| 2010年12月31日 | 0.59 | 0.40 |
| 2009年12月31日 | 0.18 | 0.39 |
| 2008年12月31日 | 0.31 | 0.37 |
| 2007年12月31日 | 0.38 | 0.30 |
| 2006年12月31日 | 0.77 | 0.25 |
| 2005年12月31日 | 0.10 | 0.29 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Gilead Sciences Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Gilead Sciences Inc. | 保健 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 1.38 | 0.87 |
| 2023年12月31日 | 1.09 | 0.82 |
| 2022年12月31日 | 1.19 | 0.72 |
| 2021年12月31日 | 1.27 | 0.80 |
| 2020年12月31日 | 1.73 | 0.92 |
| 2019年12月31日 | 1.09 | 0.90 |
| 2018年12月31日 | 1.28 | 0.80 |
| 2017年12月31日 | 1.64 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 1.39 | 0.77 |
| 2015年12月31日 | 1.20 | 0.69 |
| 2014年12月31日 | 0.80 | 0.54 |
| 2013年12月31日 | 0.58 | 0.50 |
| 2012年12月31日 | 0.88 | 0.54 |
| 2011年12月31日 | 1.13 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 0.59 | 0.43 |
| 2009年12月31日 | 0.18 | 0.42 |
| 2008年12月31日 | 0.31 | 0.42 |
| 2007年12月31日 | 0.38 | 0.36 |
| 2006年12月31日 | 0.77 | 0.32 |
| 2005年12月31日 | 0.10 | 0.30 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).