償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Walgreens Boots Alliance Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢。以下針對各項比率的變化進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期呈現下降趨勢，從2014年11月的0.7降至2016年5月的0.44。隨後，該比率在2016年8月上升至0.64，並在之後的幾年中維持在0.6到0.73之間。在2020年2月，該比率回落至0.7，並在2020年11月達到0.8，顯示債務相對於股東權益的比例有所增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，初期也呈現下降趨勢。然而，在2019年11月之後，該比率顯著增加，從0.71大幅上升至2020年5月的1.96。這表明包含經營租賃負債後的負債水平相對於股東權益大幅增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，在0.32到0.42之間波動。在2016年8月至2018年11月期間，該比率維持在0.35至0.42之間，顯示債務在總資本中所佔比例相對穩定。2020年2月，該比率略微上升至0.44。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不包含經營租賃負債的比率相比，此比率的波動幅度更大。在2019年11月之後，該比率顯著增加，從0.42大幅上升至2020年5月的0.66，反映了經營租賃負債對整體債務水平的影響。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2014年11月的0.3降至2020年2月的0.18。在2020年5月，該比率略微回升至0.19，但整體而言，債務相對於資產的比例呈現下降趨勢。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，也呈現下降趨勢，但下降幅度較小。在2019年11月之後，該比率有所上升，從0.25上升至2020年5月的0.47，表明負債水平相對於資產的比例有所增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內呈現上升趨勢，從2014年11月的2.36上升至2020年5月的4.17。這表明公司利用財務槓桿的程度不斷增加，可能意味著更高的風險和潛在的回報。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從2014年11月的22.45大幅下降至2020年5月的2.42。這表明公司支付利息的能力顯著下降，可能需要關注其債務償還能力。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內，債務水平和財務槓桿有所增加，而利息覆蓋率則有所下降。這些變化可能需要進一步分析，以評估公司的財務風險和可持續性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動。初期從2014年11月的14530百萬美元增長至2015年2月的17062百萬美元，隨後經歷下降，至2015年11月降至14277百萬美元。2016年8月出現顯著增長，達到19028百萬美元，之後又回落。在2018年11月再次上升至15990百萬美元，並在2019年2月達到18041百萬美元的高點。隨後，總債務在2020年2月略有下降，並在2020年5月維持在16490百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間內整體呈現增長趨勢，但同樣存在波動。從2014年11月的20636百萬美元大幅增長至2015年2月的30814百萬美元，並在2015年5月達到31563百萬美元的峰值。之後，股東權益經歷了下降，在2017年8月降至27466百萬美元。2017年11月略有回升，但隨後在2018年8月降至25609百萬美元。在2020年5月，股東權益為23720百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間內呈現波動，但整體趨勢是先下降後上升。從2014年11月的0.7下降至2015年11月的0.46，表明債務相對於股東權益的比例降低。2016年8月該比率顯著上升至0.64，隨後在2017年2月降至0.47。在2019年2月，該比率達到0.73的峰值，並在2020年5月回落至0.7。整體而言，比率在後期呈現較高的水平，表明債務在資金結構中佔據了更大的比例。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，債務和股東權益都經歷了顯著的變化。雖然股東權益呈現增長趨勢，但總債務的波動以及債務與股東權益比率的上升，表明需要持續關注資金結構的變化。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2014年11月30日的14530百萬美元，先上升至2015年2月28日的17062百萬美元，隨後經歷下降，至2015年11月30日的14277百萬美元。 2016年8月31日，債務總額顯著增加至19028百萬美元，之後略有下降，但在2019年2月28日再次上升至18041百萬美元。 然而，在2020年2月29日，債務總額大幅增加至41035百萬美元，並在之後的各個季度保持在相對較高的水平，顯示出債務規模的顯著擴大。
- Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
- 股東權益在觀察期內也呈現波動。從2014年11月30日的20636百萬美元，大幅增加至2015年2月28日的30814百萬美元，並在之後的各個季度保持在相對較高的水平。 2017年8月31日，股東權益開始下降，至2018年11月30日的24770百萬美元。 此後，股東權益持續下降，在2020年2月29日降至20736百萬美元，顯示股東權益的縮減。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益的變化密切相關。 在2015年，該比率從0.7下降至0.46，表明財務槓桿降低。 2016年，該比率再次上升，至0.64，隨後在2017年和2018年保持在0.54至0.73之間。 然而，在2020年，該比率大幅上升至1.73，並在之後的各個季度保持在1.72至1.96之間，表明財務風險顯著增加，負債相對於股東權益的比例大幅提高。
總體而言，數據顯示在觀察期後期，債務規模顯著擴大，而股東權益則有所縮減，導致負債股東權益比率大幅上升。這可能表明公司在財務結構上發生了變化，並可能面臨更高的財務風險。
債務與總資本比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期間，該比率呈現波動的狀態，但大致上維持在0.32到0.42之間。初期（2014年11月至2016年11月）比率呈現下降趨勢，從0.41降至0.32。隨後，比率開始回升，並在2018年8月達到0.38的峰值。
- 近期變化
- 從2018年11月開始，比率再次呈現上升趨勢，並在2019年2月達到0.42。此後，比率在0.41到0.42之間波動，並在2020年5月回落至0.41。整體而言，近期比率維持在相對較高的水平。
- 波動幅度
- 比率的波動幅度在不同時期有所不同。在2015年至2016年間，波動相對較小。然而，在2017年至2020年間，波動幅度有所增加，顯示債務與總資本的關係可能受到更多因素的影響。
- 長期觀察
- 從2014年到2020年，該比率的變化表明公司在債務管理和資本結構方面進行了調整。初期降低比率可能反映了公司降低債務風險的策略，而後續比率的上升可能與公司擴張或投資活動有關。需要注意的是，比率的具體含義需要結合公司的行業特性和經營狀況進行分析。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Walgreens Boots Alliance Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列關於債務與資本結構的趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2014年11月30日的14530百萬美元開始，經歷了增長，在2015年2月28日達到17062百萬美元的峰值。隨後，債務總額有所下降，並在2016年2月29日降至14026百萬美元。然而，在2016年8月31日，債務總額顯著增加至19028百萬美元，並維持在相對較高的水平，直到2019年11月30日的18041百萬美元。在2020年2月29日，債務總額大幅增加，達到41035百萬美元，並在接下來的季度保持在類似的水平。
- 總資本
- 總資本也呈現波動的趨勢，但整體而言，在2020年2月之前，總資本的增長幅度相對穩定。從2014年11月30日的35166百萬美元開始，總資本在2015年2月28日大幅增長至47876百萬美元。隨後，總資本略有下降，但在2016年8月31日再次增長至48908百萬美元。在2020年2月29日，總資本大幅增加至64696百萬美元，並在接下來的季度保持在類似的水平。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內相對穩定，主要在0.32至0.42之間波動。在2014年11月30日，該比率為0.41。在2015年至2017年期間，該比率略有下降，並在2017年11月30日達到0.36。在2018年和2019年，該比率略有波動，但維持在0.38至0.42之間。然而，在2020年2月29日，該比率顯著增加至0.63，並在接下來的季度保持在0.63至0.66之間。這表明在2020年初，債務相對於總資本的比例顯著增加。
總體而言，數據顯示在2020年初，債務和資本結構發生了顯著變化，債務總額和總資本均大幅增加，導致債務與總資本比率顯著上升。在2020年初之前，債務和資本的變化相對溫和，比率維持在相對穩定的水平。
債務資產比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2014年11月30日至2016年2月29日期間，總債務呈現先增後減的趨勢。從14530百萬美元增加到17062百萬美元，隨後下降至14026百萬美元。 2016年8月31日，總債務顯著增加至19028百萬美元，之後在2017年2月28日略有下降，並在2017年8月31日降至12935百萬美元。 2017年11月30日至2019年11月30日期間，總債務再次呈現增長趨勢，從15672百萬美元增加到18041百萬美元。 2020年2月29日，總債務略有下降至16609百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2014年11月30日至2017年5月31日期間持續增長，從48612百萬美元增加到74173百萬美元。 2017年8月31日，總資產降至66009百萬美元，之後在2018年11月30日回升至70434百萬美元。 2019年2月28日，總資產略有下降至68586百萬美元，並在2020年2月29日大幅增加至90807百萬美元，但在2020年5月31日降至86444百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2014年11月30日至2016年2月29日期間相對穩定，維持在0.20至0.30之間。 2016年8月31日，該比率上升至0.26，隨後在2017年8月31日降至0.20。 2017年11月30日至2019年11月30日期間，該比率在0.22至0.26之間波動。 2020年2月29日，該比率降至0.19，2020年5月31日略微回升至0.19。
總體而言，總資產的增長速度快於總債務，尤其是在2014年至2017年間。 雖然總債務在某些時期呈現增長趨勢，但總資產的增長通常能夠抵消這種影響，使得債務資產比率保持在相對穩定的水平。 2020年2月29日數據顯示，總資產大幅增加，而總債務略有下降，進一步降低了債務資產比率。
負債比率（包括經營租賃負債）
Walgreens Boots Alliance Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2014年11月30日的14530百萬美元開始，在2015年2月28日顯著增加至17062百萬美元。隨後，債務總額經歷了一段下降期，至2016年5月31日的13525百萬美元。然而，在2016年8月31日，債務總額大幅增加至19028百萬美元，並維持在相對較高的水平，直到2019年11月30日的18041百萬美元。在2020年2月29日，債務總額出現了顯著的激增，達到41035百萬美元，並在接下來的季度保持在類似的水平。
- 總資產
- 總資產在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體而言，呈現增長趨勢。從2014年11月30日的48612百萬美元開始，總資產在2015年2月28日大幅增加至71357百萬美元。隨後，總資產經歷了一段相對平穩的時期，並在2017年5月31日達到74173百萬美元的峰值。在2017年8月31日，總資產略有下降，但隨後在2019年2月28日回升至70434百萬美元。在2020年2月29日，總資產大幅增加至90807百萬美元，但在隨後的季度略有下降。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內相對穩定，但呈現出一些變化。從2014年11月30日的0.3開始，負債比率在2015年和2016年保持在0.21至0.26之間。在2017年，負債比率略有下降，但隨後在2018年和2019年保持在0.21至0.26之間。在2020年2月29日，負債比率顯著增加至0.45，並在隨後的季度保持在類似的水平。這表明在2020年，公司的財務槓桿有所增加。
總體而言，數據顯示債務總額和總資產都經歷了波動，但總資產呈現出長期的增長趨勢。負債比率在大部分時間內保持相對穩定，但在2020年顯著增加，表明公司在該期間增加了債務融資。
財務槓桿比率
Walgreens Boots Alliance Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Total Walgreens Boots Alliance， Inc. 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2014年末至2016年末，總資產規模大致維持在6.6萬至7.3萬百萬美元之間，經歷了先下降後上升的過程。然而，在2019年末，總資產顯著增加至9.1萬百萬美元，隨後在2020年略有下降，最終回落至8.6萬百萬美元左右。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2015年達到一個高峰，隨後在2016年至2018年間呈現下降趨勢。股東權益在2019年略有回升，但在2020年再次下降，最終降至2.1萬百萬美元左右。整體而言，股東權益的規模相對於總資產而言較小。
財務槓桿比率在觀察期內呈現上升趨勢。從2014年末的2.36，逐步上升至2020年的4.17。這表明公司在資產的融資比例上，越來越依賴債務。在2019年末至2020年期間，財務槓桿比率的增長速度明顯加快，顯示出公司債務水平的快速提升。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示公司資產規模在波動中增長，股東權益則相對穩定，但規模較小。更值得注意的是，財務槓桿比率的持續上升，可能意味著公司債務風險的增加。需要進一步分析公司的盈利能力和現金流狀況，以評估其償債能力。
利息覆蓋率
Walgreens Boots Alliance Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | 2016年2月29日 | 2015年11月30日 | 2015年8月31日 | 2015年5月31日 | 2015年2月28日 | 2014年11月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walgreens Boots Alliance， Inc. 應占淨收益（虧損）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-Q (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-Q (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-K (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-Q (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-Q (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31), 10-Q (報告日期： 2016-02-29), 10-Q (報告日期： 2015-11-30), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-Q (報告日期： 2015-05-31), 10-Q (報告日期： 2015-02-28), 10-Q (報告日期： 2014-11-30).
1 Q3 2020 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2020
+ EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019)
÷ (利息支出Q3 2020
+ 利息支出Q2 2020
+ 利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在初始階段，EBIT經歷了顯著增長，隨後出現了較大的下降，並在後續期間內維持在相對穩定的水平，但整體而言，數值呈現下降趨勢。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在2014年11月30日，EBIT為1253百萬美元。在接下來的幾個季度，EBIT大幅增長至2595百萬美元，但隨後在2015年5月31日降至1869百萬美元。此後，EBIT經歷了波動，在2016年11月30日達到1460百萬美元，並在2017年11月30日降至1198百萬美元。2018年2月28日，EBIT再次增長至2003百萬美元，但隨後又回落至1441百萬美元。在2019年，EBIT維持在1380至1544百萬美元之間。然而，在2020年2月29日，EBIT大幅下降至889百萬美元，並在2020年5月31日降至1274百萬美元。最後，在2020年2月29日，EBIT出現負值，為-1611百萬美元。
利息支出凈額在整個期間內呈現相對穩定的上升趨勢。
- 利息支出，凈額
- 利息支出凈額從2014年11月30日的55百萬美元逐步增加至2020年5月31日的162百萬美元。雖然在某些季度出現小幅波動，但總體趨勢是上升的。
利息覆蓋率反映了公司償還利息的能力，其數值與EBIT的變化密切相關。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2014年11月30日為22.45。隨著EBIT的波動，利息覆蓋率也隨之變化。在EBIT大幅下降的時期，利息覆蓋率也相應下降。例如，在2015年8月31日，利息覆蓋率降至9.82，在2020年2月29日，利息覆蓋率降至2.42。整體而言，利息覆蓋率呈現下降趨勢，表明公司償還利息的能力有所減弱。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則相對穩定地上升。這導致利息覆蓋率的下降，可能表明公司在償還利息方面面臨更大的壓力。