流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
根據分析期間的財務資料，AmerisourceBergen Corp.的短期流動性指標顯示出較為穩定甚至有逐步改善的趨勢。
- 當前流動性比率
- 從 2016 年末的 0.9 緩慢上升至 2023 年 mid 期的 0.88，整體呈現輕微上升的趨勢，雖然在某些季度略有波動，但基礎水平基本保持穩定，顯示公司資產用於短期償付能力維持穩定狀態。
- 快速流動性比率
- 該比率從 2016 年末約 0.45 漸升至 2023 年中約 0.47，期間有些許變動，但整體呈現緩步提升，暗示公司存貨及其他較不具流動性的資產比例穩定且較為控制，短期償債能力具有一定保障。
- 現金流動性比率
- 此比率變化較為顯著，從 2016 年末的 0.07 小幅波動至 2023 年中約 0.03，整體呈下降趨勢。特別是在2020年後，該比率明顯下降，顯示或許在短期內現金儲備較為緊縮，但仍維持在較低水平。
綜合分析，AmerisourceBergen Corp.在短期流動性方面表現穩定且具備一定的彈性。流動資金指標呈現穩步改善，尤其是當前流動性比率與快速流動性比率，反映公司在應對短期財務義務上具備良好的資產結構管理。不過，現金流動性比率的持續下降值得關注，可能代表現金儲備的相對減少，未來公司或需進一步提升現金流儲備以應對突發需求或營運波動。 overall，公司的短期財務健康狀況保持穩定，但在現金管理方面或需謹慎持續監控其變動情況，以保障長期的財務健康與營運彈性。
當前流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到AmerisourceBergen Corp.在流動資產與流動負債之間的關係及其變化趨勢。首先，該公司在2016年至2023年期間，流動資產持續呈上升趨勢，從約2,307萬美元逐步增加至約4,098萬美元，顯示公司在經營期間持續擴大其流動資產，包括現金、應收帳款及存貨等資源，為應付短期義務提供更多保障。
另一方面，流動負債同樣展現出增加的趨勢，從約2,554萬美元增加至大約4,677萬美元，增幅較流動資產為高。這反映公司在擴張或運營過程中，短期負債也同步增加，可能是由於提高營運資金或進行短期投資所致。然而，流動負債的增速較流動資產略快，使得公司在某些季度的流動性壓力有所增加。
在財務比率方面，即時比率（當前流動性比率）整體維持於較高水準，平均大約在0.88到0.98之間，顯示公司在短期償債能力上仍具有較為穩健的狀況。雖然在2023年6月，該比率略微下降至0.88，但整體並未顯示出明顯的惡化趨勢。此一趨勢表明公司持續維持良好的短期償付能力，並逐漸適應負債和資產的變動。
此外，值得注意的是，流動比率在部分季度略微波動，但並未出現劇烈變動或破壞短期資金安全的跡象。這反映公司財務結構較為穩健，能夠在經營過程中有效管理其短期流動性資源。整體來看，AmerisourceBergen Corp.的財務狀況在此期間展現出持續擴張的趨勢，並能維繫較為穩定的短期償債能力，為其未來的經營提供一定保障。
快速流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去退貨準備金和信用損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2016年底的約1.15億美元逐步增加至2023年6月的約2.22億美元，顯示公司在這段期間內持有的短期期貨動資產規模呈現成長趨勢。特別是在2020年之後，資產規模明顯擴大，可能與公司營運規模的擴展或資金管理策略的調整有關。此外，期間內資產波動較小，變動較為平穩，反映公司流動資產的穩定性。
- 流動負債
- 流動負債由約2.55億美元逐步增加至約4.48億美元，且在疫情期間（2020年起）顯著上升。此趨勢顯示公司負債規模也伴隨資產的增加而擴展，但負債的成長速度較資產幅度稍大，提示公司可能依賴較多的短期融資或信用安排來支撐經營需求，值得關注流動負債是否合理與可控。
- 快速流動性比率
- 該比率自2016年底約0.45，經歷短暫波動後於2020年底達到約0.56的高點，是期間內的重要峰值，代表公司在此時段內的快速償付能力較上述階段有所強化。然而，雖然稍有波動，但整體看來比率保持在0.45至0.56之間，表明公司短期償債能力相對穩定，且沒有明顯下降趨勢，反映營運資金管理較為穩健。疫情期間比率略有改善，可能與公司加強短期資產運用或資金調度措施相關。
- 趨勢總結
- 整體而言，速動資產與流動負債雙方規模皆呈現持續成長，反映公司經營範圍擴大。速動資產的相對增長較負債緩慢，使得短期流動性比率能維持穩定或略有提升，顯示公司在流動資產管理方面保持一定效率。疫情期間，快速流動性比率有短暫提升，或許是企業在面對不確定性時加強資金管理的結果。未來觀察此比率是否能持續高於0.5，有助於評估短期財務穩健性。
現金流動性比率
AmerisourceBergen Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 從2016年12月31日至2023年6月30日，該公司現金資產總額展現出較為明顯的上升趨勢，尤其在2020年之後，數值呈現逐步攀升的狀況。2016年底的現金資產約為1,791,134千美元，到2023年第三季已經增加到約1,399,406千美元，顯示公司在此期間累積了較多的現金資產。值得注意的是，2020年疫情爆發期間，數據達到高點（約6,491,180千美元），之後略有波動，但整體仍高於早期數據，顯示公司在經濟不確定性提升時期有較為積極的資金累積策略。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在觀察期間呈現持續增加的趨勢，顯示公司在擴張或營運資金需求增加時，流動負債的負擔也同步提升。從2016年底約25,542,758千美元，增加到2023年的約47,083,211千美元，幾乎翻了一倍以上。此趨勢可能代表公司在經營上擴大規模或負債結構的調整，然而其負債的補充也反映了公司資金運作的需求與管理風險的變化。
- 現金流動性比率的趨勢與意涵
- 此比率在整體期間中維持較低水準，從2016年的約0.07逐步上升至2019年的約0.11，之後又略有波動。在2020年疫情期間，該比率出現較大波動，最低約為0.03，反映出流動資產佔負債的比例有所下降，現金的流動性相對較低。低比率可能暗示短期內償付能力受到一定壓力，尤其在經營環境不穩定或流動資產不足時，這會是需持續關注的潛在風險。
- 整體分析結論
- 綜合資料顯示，AmerisourceBergen公司在過去幾年內，現金資產規模顯著增加，反映出其資金累積與管理策略相對穩健。流動負債的持續上升則展現公司擴展或資金需求的增長。儘管如此，現金流動性比率在某些期間偏低，顯示短期償債能力面臨一定挑戰，尤其是在疫情期間波動較大。此外，資金籌措及現金管理策略應持續優化，以維持良好的流動性與降低財務風險。公司的財務結構顯示出資產負債擴張的趨勢，但短期資金調度與流動性管理仍需留意，以應對未來潛在的經營壓力和市場波動。