償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到 Amphenol Corp. 在過去數個季度的財務趨勢展現出一定的穩定性與結構性變化。以下為詳細分析：
- 負債比率的變化趨勢
- 債務與股東權益比率自2019年3月的0.86逐步下降至2024年3月的0.50，顯示公司在此期間逐漸降低透過股東權益以外的資金融資比例，代表其財務結構較為穩健，且更偏向以自有資本或較低負債水平運營。同期，債務與總資本比率由0.46下降至0.33，債務資產比率則由0.35降至0.26，進一步表明公司負債比例持續降低，資產負債結構逐漸優化。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率由2019年3月的2.48降至2024年3月的1.93，呈現持續下降的趨勢，表示公司財務杠桿逐漸放低，降低風險，增加資本結構的穩定性。這一變化與負債比例下降的趨勢一致，反映出公司在財務策略上持續轉向保守，避免過度依賴負債。
- 利息覆蓋率的變化
- 利息覆蓋率在2020年6月後開始逐步提升，從13.72上升至2024年3月的20.22，顯示公司盈利能力相對於利息支出的覆蓋程度日益增強。此指標的提升表明公司在盈利層面持續改善，能更有效應付負債負擔，提供較高的財務彈性。
- 綜合分析
- 整體而言，Amphenol Corp. 在評估期間內的財務結構顯示出一個由高負債向較低負債比例轉變的趨勢。其負債比率與槓桿比率的穩步下降，以及利息覆蓋率的持續攀升，表明公司逐步增強財務穩定性和盈利能力。這些變化可能是公司戰略上追求降低財務風險、提升資本效率的結果，符合企業長期穩健經營的經營策略。随着負債比例的降低，公司的財務韌性亦得以提升，或有助於未來在市場不確定性中維持競爭力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Amphenol Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2019年第一季至2024年第一季的財務資料顯示，Amphenol Corporation的總債務呈現較為波動的趨勢。2019年初，總債務約為3,561,800千美元，隨後在2020年達到高峰約比之前增加，並在2020年中後期逐步下降，但整體仍處於較高水準。尤其在2021年之後，債務逐漸設有下降趨勢，至2024年第一季減少至約4,309,400千美元，顯示公司在債務管理方面逐步改善或調整融資結構。
相較之下，Amphenol的股東權益（應占）則展現穩健的成長態勢。2019年初的股東權益約為4,123,100千美元，在整個期間持續增加，並且在2024年第一季已達到約8,681,500千美元。此一持續成長反映公司盈利能力的提升以及累積的獲利留存，進一步增強股東權益。
兩項指標之間的比率（債務與股東權益比率）則呈現逐步改善的趨勢。2019年比率約為0.86，至2024年第一季已降低至0.50，表明公司相對地降低了負債比重，提升了資本結構的穩健性。雖然在2020年時比率短暫升高至讀者能觀察到，這可能與疫情造成的經濟波動有關，但整體趨勢正向，顯示公司逐步推行財務結構的優化策略。
總體而言，Amphenol在這段期間展現了降低財務杠桿比例、增加股東權益的資本增長策略。儘管在某些期間內負債水準有所波動，長期來看，公司債務管理得宜，資本結構逐步改善，展現出其財務韌性與穩健的財務策略。
債務與總資本比率
Amphenol Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Amphenol Corp.的季度財務資料，整體呈現出以下趨勢與特點：
- 債務與資本比率變動
- 該公司於2019年第一季的債務與資本比率約為0.46，之後在2019年第二至第四季略有起伏，但整體保持在0.44至0.49之間。進入2020年後，該比率有所下降，尤其在2020年第四季降至0.42，顯示公司逐漸改善負債比例。2021年至2023年間，該比率持續下降，從約0.46降至2023年最後一季的0.33，顯示公司在財務結構上逐步減少負債比例，財務風險度降低。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務從2019年第一季的約3,560,800千美元，逐步增加至2021年達到最高點約5,236,300千美元，之後呈現下降趨勢，2023年第三季為4,319,200千美元，較高點降低約17.5%。同期，總資本則逐月增加，顯示公司在資本結構上的擴張與穩健，反映出資本積累的意願與能力。
- 財務策略與風險狀況
- 財務比率顯示公司在進行財務結構調整，債務比例逐步降低，可能由於公司資產負債管理策略的改變，或者是債務融資的收縮與內部資金的積累。此外，總資本的穩定成長彰顯公司在資產增值與融資策略上的持續性。整體而言，公司逐步強化資本結構，降低財務槓桿比率，有助於降低財務風險並提升財務穩定度。
債務資產比率
Amphenol Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2019年第一季度到2024年第一季度，Amphenol Corp. 的總債務呈現整體升高的趨勢。尤其在2020年第一季度，債務金額明顯增加，反映出公司或許在這段時間內進行了較多借款或資金籌措，以因應市場需求或投資擴張。隨後的季度中，債務數字維持較高水準，雖然有些波動，但整體趨勢偏向穩定，並在2023年和2024年稍微呈現下降的跡象。
- 總資產
- 總資產持續成長，從2019年約10.2億美元逐步擴大至2024年約16.7億美元。特別是在2020年之後，資產規模快速增加，反映出公司可能進行擴張或資本支出增加，或在整體市場環境較有利時進行併購或投資活動。該趨勢持續，且資產規模的增加與債務的上升相伴隨，顯示公司可能透過負債來支持資產擴張。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2019年第一季度約為0.35，之後略有波動，隨著時間推移逐漸下降，至2024年第一季度約為0.26。該比率的下降顯示公司負債的相對比例逐步降低，即雖然總債務和總資產皆在增加，但資產增長的幅度較債務更為顯著。此趨勢反映出公司資本結構逐步向較為穩健的方向調整，或是公司透過經營獲利增加來改善財務槓桿水平，進一步降低了依賴借款的比例。
財務槓桿比率
Amphenol Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以觀察到Amphenol Corporation的財務狀況呈現以下幾個趨勢與特徵：
- 總資產的變化趨勢
- 從2019年3月31日的1億2038萬美元逐步增加至2024年3月31日的1億6722萬美元，期間展現出持續成長的趨勢。特別是在2020年到2021年間，總資產明顯上升，或許反映公司在此段期間擴張資產規模或積累資產的策略。此外，2023年至2024年期間，總資產價值基本持平或略有增加，顯示公司資產規模已相對穩定。
- 股東權益的變動
- 公司應占股東權益亦展現出持續增加的趨勢，從2019年3月的約4.12億美元逐步增加至2024年3月的約8.68億美元。特別是在2020年到2022年間，股東權益的增加較為顯著，顯示公司獲利能力有所提升或持續進行資本運作。這反映出公司在此期間的盈利能力較為穩定且持續成長，有助於公司的財務穩健性。
- 財務槓桿比例的走向
- 財務槓桿比率由2019年3月的2.48逐步下降，在2024年3月時降至約1.93。這顯示公司在經營策略中逐漸減少負債比重，債務的相對比例有所下降，或是公司藉由累積股東權益的方式來改善財務槓桿。較低的槓桿比率通常被視為公司財務狀況較為穩健，風險較低，並且具有較好的償債能力與長期永續經營的潛力。
- 綜合分析
- 總資產與股東權益皆展現出穩定上升的趨勢，暗示公司在資產規模與資本基礎方面持續擴張，同時財務槓桿比例的逐步降低則反映出公司在保持成長的同時，也在努力改善財務結構，降低財務風險。這些轉變有助於提升投資者信心，並展現公司具備穩健的長期經營潛力。整體而言，資料中的趨勢描述出一個持續成長、財務結構逐步優化的公司形象。
利息覆蓋率
Amphenol Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務收入，扣除所得稅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年第一季起至2024年第一季，Amphenol Corp.的息稅前盈利（EBIT）展現出整體穩定且持續增長的趨勢。雖然在2020年第一季受到COVID-19疫情的全球影響而略有下滑，但隨後數季即迅速反彈並持續向上攀升，至2023年第三季達到約700,500千美元的峰值，較2019年同期有明顯的成長。這顯示公司盈利水準在疫情後持續改善，並展現出良好的盈利能力。
利息支出方面，期間內顯示出逐步上升的趨勢，從2019年第一季的29,700千美元逐步增加至2024年第一季的38,100千美元。此趨勢反映出公司或許在此期間增加了借款或財務杠桿，造成利息支出增加。然而，相較於息稅前盈利的成長，利息支出增長的速度較為緩慢，意味著公司的資本結構可能較為穩健，能夠有效支應較高的借款成本。
值得注意的是，利息覆蓋率（EBIT / 利息支出）在整個期間內持續高於13倍，表明公司在每個季度都具有較強的利息支付能力。從2019年6月的13.72逐步增加到2021年6月的20.68，顯示公司盈利相對於利息支出十分充裕，財務風險較低。雖然此比率在之後的季度略有波動，仍保持在較高水平（約18-19倍），進一步確認公司有較強的利息償付能力與經營穩健性。
整體來看，Amphenol Corp.的財務表現展現正向的成長趨勢，盈利持續提升，並伴隨著財務杠桿的增加，利息支付能力依然保持強勁。這些趨勢表明公司在長期內具有良好的獲利能力，並能有效管理財務負擔，呈現較為健康的財務狀況。未來需關注利息支出的進一步變化以評估財務杠桿的持續影響，並持續追蹤盈利能力的穩定性。