償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出相對穩定的趨勢，並伴隨一些值得注意的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年3月31日為1.16，隨後逐季下降，至2024年3月31日降至0.5。這表明公司的債務相對於股東權益的比例持續降低，財務結構逐漸改善。儘管初期下降幅度較大，但後續下降趨緩，顯示公司在控制債務方面取得一定成效。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，債務與總資本比率也呈現下降趨勢，從2020年3月31日的0.54下降至2024年3月31日的0.33。此趨勢與上述比率一致，進一步印證了公司降低債務依賴度的趨勢。下降幅度相對穩定，未見劇烈波動。
- 債務資產比率
- 債務資產比率同樣呈現下降趨勢，從2020年3月31日的0.42下降至2024年3月31日的0.26。這意味著公司利用債務融資的程度降低，資產的自有資金比例增加。此比率的下降幅度與其他債務相關比率相符，顯示公司在資產負債管理方面保持一致的策略。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年至2021年間呈現波動，從2.75變動至2.51，隨後在2022年至2024年間呈現緩慢下降趨勢，從2.31下降至1.93。雖然波動性較其他比率高，但整體趨勢顯示公司對財務槓桿的依賴程度略有降低。此比率的變化可能受到公司營運策略和外部經濟環境的影響。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內持續上升，從2020年3月31日的13.3上升至2024年3月31日的19.05。這表明公司支付利息的能力不斷增強，財務風險降低。利息覆蓋率的上升趨勢相對穩定，且幅度較大，顯示公司盈利能力持續改善。
總體而言，數據顯示公司在降低債務風險、改善財務結構和增強盈利能力方面取得了顯著進展。各項比率的變化趨勢相互印證，表明公司財務狀況持續向好。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Amphenol Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| 總債務 | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 1.16 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 4,309,400 ÷ 8,681,500 = 0.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務與股東權益的比率呈現下降的趨勢。
- 總債務
- 在2020年3月31日，總債務為5092400千美元。隨後，在2020年6月30日大幅下降至3766100千美元，並在接下來的幾個季度保持相對穩定，約在3800000千美元左右。2021年開始，總債務逐漸增加，至2021年6月30日達到5236300千美元的峰值。此後，總債務呈現下降趨勢，並在2023年12月31日降至4319200千美元。2024年3月31日略有回升至4309400千美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長。從2020年3月31日的4385800千美元增長到2024年3月31日的8681500千美元。增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是穩步上升。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2020年3月31日為1.16，表明當時的債務水平高於股東權益。隨後，該比率迅速下降，在2020年6月30日降至0.79。此後，該比率在0.72至0.92之間波動。2021年下半年開始，比率持續下降，並在2024年3月31日降至0.5。這表明債務水平相對於股東權益的比例持續降低，財務結構更加穩健。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，股東權益持續增長，而總債務的變化相對複雜，但最終呈現下降趨勢。這導致債務與股東權益比率顯著下降，表明財務風險降低，財務狀況有所改善。
債務與總資本比率
Amphenol Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| 總債務 | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| 總資本 | 12,990,900) | 12,683,800) | 12,148,800) | 11,832,900) | 11,872,000) | 11,593,300) | 11,324,100) | 11,326,600) | 11,358,600) | 11,101,900) | 11,194,600) | 10,951,800) | 10,097,700) | 9,251,400) | 8,855,400) | 8,504,700) | 9,478,200) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 4,309,400 ÷ 12,990,900 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2020年3月31日，總債務為5092400千美元，隨後在2020年6月30日大幅下降至3766100千美元。此後，總債務在2020年9月30日略有回升，並在2020年12月31日達到3866500千美元。2021年，總債務持續增加，從2021年3月31日的4636700千美元增長至2021年12月31日的4799900千美元。2022年，總債務的增長趨勢放緩，並在2022年12月31日降至4577700千美元。進入2023年，總債務呈現小幅下降的趨勢，並在2023年12月31日達到4309400千美元。2024年3月31日，總債務略微回升至4337300千美元。
總資本在整個觀察期間內持續增長。從2020年3月31日的9478200千美元增長至2024年3月31日的12990900千美元。雖然增長並非完全線性，但整體趨勢是上行的。2020年6月30日，總資本有所下降，但隨後在2021年和2022年持續增長。2023年，總資本的增長速度加快，從2023年3月31日的11872000千美元增長至2023年12月31日的12683800千美元。
債務與總資本比率反映了財務槓桿的水平。該比率在觀察期間內呈現下降趨勢。2020年3月31日，該比率為0.54，表明債務佔總資本的比例較高。隨後，該比率逐步下降，至2024年3月31日降至0.33。這表明隨著總資本的增長和總債務的波動，財務槓桿水平有所降低。
- 總體趨勢
- 總資本持續增長，總債務呈現波動，但整體趨勢相對穩定。債務與總資本比率持續下降，表明財務風險降低。
- 短期變化
- 2020年6月30日，總債務和總資本均出現顯著下降。2021年，總債務增長較快。2023年，總資本增長速度加快。
- 長期趨勢
- 長期來看，總資本的增長速度快於總債務，導致債務與總資本比率持續下降。
債務資產比率
Amphenol Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| 總債務 | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| 總資產 | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 4,309,400 ÷ 16,722,500 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2020年3月31日的總債務為5092400千美元，隨後在2020年6月30日大幅下降至3766100千美元。此後，總債務在2020年9月30日略有回升，並在2020年12月31日達到3866500千美元。2021年，總債務持續增加，從2021年3月31日的4636700千美元增長至2021年12月31日的4799900千美元。2022年，總債務的增長趨勢放緩，並在2022年12月31日降至4577700千美元。進入2023年，總債務進一步下降，至2023年12月31日為4309400千美元。2024年3月31日，總債務略有回升至4337300千美元。
總資產在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的12077700千美元，逐步增長至2024年3月31日的16722500千美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但整體而言，資產規模呈現擴大趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內呈現下降趨勢。2020年3月31日的比率為0.42，隨後逐期下降，至2024年3月31日的0.26。這表明，相對於資產規模，債務規模的比例逐漸降低。
總體而言，數據顯示資產規模持續增長，而債務規模則呈現波動但整體下降的趨勢。債務資產比率的下降表明，財務槓桿水平有所降低，資產負債結構得到改善。
財務槓桿比率
Amphenol Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 2.33 | 2.51 | 2.55 | 2.40 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.75 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 16,722,500 ÷ 8,681,500 = 1.93
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的1207.77億美元，逐步增加至2024年3月31日的1672.25億美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2020年6月30日略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
- 總資產
- 在2021年6月30日出現顯著增長，隨後在2021年9月30日略有回落，但在2021年末再次回升。2022年資產增長趨緩，維持在148億至153億美元之間。2023年下半年加速增長，並在2024年3月31日達到最高點。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2020年3月31日的43.86億美元，增長至2024年3月31日的86.82億美元。
- Amphenol Corporation應占股東權益
- 股東權益在2020年各季度均有增長，2021年增長速度略有放緩，但在2021年末仍達到63.02億美元。2022年股東權益增長趨緩，維持在64億至70億美元之間。2023年股東權益增長加速，並在2024年3月31日達到最高點。
財務槓桿比率在觀察期間呈現下降趨勢，表明公司的財務風險逐步降低。
- 財務槓桿比率
- 從2020年3月31日的2.75，下降至2024年3月31日的1.93。下降趨勢並非線性，在2021年6月30日略有上升，但整體而言，比率持續降低。這可能意味著公司在擴大資產規模的同時，更加依賴於股東權益，而非債務融資。
總體而言，數據顯示公司在資產規模和股東權益方面均實現了增長，同時財務槓桿比率的下降表明其財務結構更加穩健。
利息覆蓋率
Amphenol Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 3,300) | 4,800) | 4,400) | 4,800) | 3,500) | 3,500) | 3,900) | 3,600) | 3,500) | 3,800) | 2,900) | 1,800) | 2,200) | 3,100) | 2,900) | 2,800) | 1,100) | ||||||
| 少： 非持續經營業務收入，扣除所得稅 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 11,100) | 7,700) | 2,600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 110,700) | 146,300) | 115,200) | 130,600) | 117,200) | 121,500) | 150,400) | 144,500) | 134,200) | 106,400) | 120,500) | 78,100) | 104,100) | 100,000) | 99,300) | 68,000) | 46,000) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 38,100) | 35,000) | 33,600) | 35,000) | 35,900) | 37,000) | 32,800) | 30,500) | 28,100) | 28,800) | 29,000) | 29,100) | 28,600) | 28,400) | 28,000) | 30,200) | 28,800) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 700,800) | 700,500) | 667,100) | 630,900) | 595,800) | 669,500) | 683,700) | 651,100) | 591,500) | 592,800) | 571,200) | 476,200) | 464,500) | 488,500) | 476,800) | 358,700) | 318,000) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 19.05 | 18.60 | 18.12 | 18.34 | 19.09 | 20.22 | 20.96 | 20.68 | 19.41 | 18.22 | 17.38 | 16.70 | 15.53 | 14.23 | 13.75 | 12.93 | 13.30 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= (700,800 + 700,500 + 667,100 + 630,900)
÷ (38,100 + 35,000 + 33,600 + 35,000)
= 19.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的318,000千美元，逐步增長至2024年3月31日的700,800千美元。雖然過程中存在波動，例如2021年3月31日略有下降，但整體而言，EBIT呈現顯著的增長。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的增長幅度在2020年下半年加速，並在2021年持續上漲。2022年上半年繼續保持增長勢頭，但下半年出現小幅回落。2023年再次呈現增長，並在2024年第一季度達到最高點。
利息支出在觀察期間也呈現波動，但整體趨勢相對平穩。從2020年3月31日的28,800千美元，到2024年3月31日的38,100千美元，利息支出有所增加，但增長幅度遠小於EBIT的增長。
- 利息支出
- 利息支出在2022年和2023年呈現較明顯的上升趨勢，尤其是在2022年6月30日和2022年9月30日。2023年12月31日略有下降，但在2024年3月31日再次回升。
利息覆蓋率，作為衡量企業償還利息能力的指標，在觀察期間呈現顯著提升的趨勢。從2020年3月31日的13.3，增長至2024年3月31日的19.05。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的增長主要受益於EBIT的快速增長，而利息支出增長相對緩慢。這表明企業償還利息的能力在不斷增強。在2021年和2022年，利息覆蓋率的增長尤為明顯。雖然在2023年略有下降，但整體仍保持在較高的水平。
總體而言，數據顯示企業的盈利能力和償債能力均在持續改善。EBIT的增長和利息覆蓋率的提升，表明企業的財務狀況良好，並有能力應對潛在的財務風險。