盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Amphenol Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力比率呈現逐步上升的趨勢。毛利率比率、營業獲利率和淨獲利率均在2020年至2024年3月31日期間持續增長，儘管增長幅度偶有波動。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2020年3月的31.34%逐步上升至2024年3月的32.95%。此趨勢表明公司在控制生產成本和維持產品定價方面具有一定的能力。在2023年下半年，毛利率比率的增長速度有所加快。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，從2020年3月的19.19%增長至2024年3月的20.66%。此增長反映了公司在核心業務上的盈利能力提升。2022年第二季度至2022年第四季度，營業獲利率的增長尤為顯著。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現持續上升的趨勢，從2020年3月的13.9%增長至2024年3月的15.87%。這表明公司在扣除所有費用和稅收後，最終的盈利能力也在不斷提高。2023年第四季度淨獲利率的增長幅度較大。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2020年至2022年期間波動較大，但整體呈現上升趨勢，從2020年3月的25.76%增長至2022年6月的27.68%。之後，ROE略有回落，但在2024年3月仍維持在23.47%的水平。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力相對較強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）從2020年3月的9.35%逐步增長至2024年3月的12.18%。ROA的增長表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。2021年第四季度至2022年第三季度，ROA的增長速度較快。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和資產利用效率方面均呈現積極的發展趨勢。各項盈利能力比率的持續增長，可能反映了公司有效的成本控制、優化的業務策略以及良好的市場表現。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Amphenol Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項財務指標呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性，且存在波動。
- 毛利
- 毛利在2020年第一季度至2021年第四季度期間呈現顯著增長，從559,800千美元增長至941,200千美元。2022年第一季度略有下降至926,600千美元，隨後再次增長至2022年第二季度，並在2022年第三季度達到1,060,000千美元的高點。2022年第四季度回落至1,037,400千美元，2023年繼續增長，並在2023年第四季度達到1,100,500千美元。2024年第一季度略有下降至1,089,000千美元。整體而言，毛利呈現穩步上升的趨勢，但增長速度在不同季度有所差異。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的增長趨勢與毛利相似。從2020年第一季度的1,862,000千美元增長至2021年第四季度的3,026,800千美元。2022年第一季度略有下降至2,951,900千美元，隨後在2022年第二季度增長至3,136,800千美元，並在第三季度達到3,295,200千美元的高點。2022年第四季度略有下降至3,239,100千美元。2023年繼續增長，並在2023年第四季度達到3,327,600千美元。2024年第一季度略有下降至3,256,300千美元。淨銷售額的增長幅度相對穩定，但同樣存在季度波動。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在所觀察期間內保持相對穩定，整體呈現上升趨勢。從2020年第一季度的31.34%逐漸增長至2024年第一季度的32.95%。雖然存在小幅波動，但整體變化幅度不大。2021年第二季度至2023年第四季度，毛利率比率的增長速度有所加快，顯示成本控制或產品組合的優化可能對盈利能力產生了積極影響。2024年第一季度毛利率比率達到最高點，表明盈利能力持續改善。
總體而言，資料顯示在所觀察期間內，公司在銷售和盈利能力方面均取得了增長。毛利率比率的穩定上升表明公司在維持盈利能力方面表現良好。然而，季度之間的波動值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
營業獲利率
Amphenol Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，營業利潤呈現波動上升的趨勢。在2020年第一季度至第四季度，營業利潤從3.169億美元增長至4.883億美元。2021年，營業利潤繼續增長，從第一季度的4.648億美元增長到第四季度的5.929億美元。2022年，營業利潤維持在高位，並在第二季度達到6.811億美元的峰值，年末略有回落至6.661億美元。2023年，營業利潤再次呈現增長趨勢，年末達到6.901億美元，但2024年第一季度略有下降至6.848億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與營業利潤相似，呈現整體上升的趨勢。從2020年第一季度的18.62億美元增長到2021年第四季度的30.268億美元。2022年，淨銷售額繼續增長，並在第二季度達到32.952億美元的峰值。2023年，淨銷售額維持在31億至33億美元的區間，年末達到33.276億美元。2024年第一季度略有下降至32.563億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在各個季度之間波動較小，大致維持在18%至21%的區間。2020年，營業獲利率在18.74%至19.19%之間波動。2021年，營業獲利率略有上升，在19.35%至19.6%之間波動。2022年，營業獲利率進一步上升，在20.13%至20.48%之間波動。2023年，營業獲利率維持在20.34%至20.66%之間，顯示出較強的盈利能力。2024年第一季度營業獲利率為20.66%。
總體而言，數據顯示營業利潤和淨銷售額均呈現增長趨勢，且營業獲利率維持在相對穩定的高水平。雖然各個季度之間存在波動，但整體表現顯示出積極的財務狀況。需要注意的是，2024年第一季度營業利潤和淨銷售額均略有下降，可能需要進一步觀察後續發展趨勢。
淨獲利率
Amphenol Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於安費諾公司的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q2 2023)
÷ (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在整個觀察期內呈現出整體增長趨勢，儘管期間存在季度性的波動。從2020年3月31日的242,100千美元，增長至2024年3月31日的548,700千美元。2020年第二季度至第四季度呈現增長，2021年也持續增長，但在2022年第一季度略有下降，隨後又恢復增長，並在2023年和2024年繼續保持上升趨勢。
淨銷售額也顯示出類似的增長模式。從2020年3月31日的1,862,000千美元，增長至2024年3月31日的3,256,300千美元。與淨利潤的趨勢一致，淨銷售額在2020年和2021年持續增長，2022年第一季度略有下降，之後又恢復增長。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內保持相對穩定，並呈現出輕微的上升趨勢。從2020年3月31日的13.9%開始，逐步上升至2024年3月31日的15.87%。儘管存在季度波動，但整體而言，盈利能力呈現改善趨勢。
總體而言，數據顯示出一個穩健的增長軌跡，淨利潤和淨銷售額均呈現持續增長趨勢。淨獲利率的穩定且輕微上升表明，公司在擴大銷售規模的同時，也有效地控制了成本，並提升了盈利能力。值得注意的是，2022年第一季度淨利潤和淨銷售額的短期下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Amphenol Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation應占股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於安費諾公司的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q2 2023)
÷ Amphenol Corporation應占股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在整個觀察期內呈現出整體增長趨勢，儘管存在季度波動。
- 淨利潤
- 2020年第一季度至第四季度，淨利潤從242,100千美元增長至357,000千美元。2021年繼續增長，並在第四季度達到464,900千美元的高點。2022年也維持了增長勢頭，年末達到507,500千美元。2023年則呈現更為顯著的增長，年末達到548,700千美元。2024年第一季度，淨利潤進一步增長至548,700千美元。
- 股東權益
- 公司的股東權益也呈現持續增長的趨勢。從2020年第一季度的4,385,800千美元，增長至2024年第一季度的8,681,500千美元。股東權益的增長速度在不同季度有所差異，但總體而言保持了穩定的上升軌跡。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在觀察期內波動較大，但整體保持在23%至28%之間。2020年，ROE從25.76%下降至22.35%。2021年，ROE有所回升，並在2021年第四季度達到25.24%的高點。2022年，ROE持續上升，最高達到28.3%。2023年，ROE略有下降，但仍維持在23%至25%的區間。2024年第一季度，ROE為23.47%。
總體而言，數據顯示公司在淨利潤和股東權益方面均實現了增長。ROE的波動表明盈利能力受到多種因素的影響，但整體水平仍然較高。股東權益的持續增長為公司提供了更強大的財務基礎。
資產回報率 （ROA）
Amphenol Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安費諾公司的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於安費諾公司的凈利潤Q1 2024
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q4 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q3 2023
+ 歸屬於安費諾公司的凈利潤Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的242,100千美元，逐步增長至2024年3月31日的548,700千美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2021年3月31日略有下降，但整體增長態勢明顯。2023年下半年及2024年第一季的增長幅度尤為顯著。
- 總資產
- 總資產的變化相對平穩，但同樣呈現增長趨勢。從2020年3月31日的12,077,700千美元，增長至2024年3月31日的16,722,500千美元。資產增長速度相對於淨利潤的增長速度較慢，尤其是在2020年和2021年，資產規模曾出現小幅下降。
資產收益率（ROA）的數據顯示，公司盈利能力在觀察期間持續提升。ROA從2020年3月31日的9.35%逐步上升至2024年3月31日的12.18%。ROA的增長與淨利潤的增長趨勢一致，且在2021年12月31日達到最高點12.46%，之後略有回落，但仍保持在較高水平。
- 趨勢分析
- 數據顯示，公司在淨利潤和盈利能力方面表現出積極的增長趨勢。淨利潤的快速增長，加上ROA的持續提升，表明公司在利用其資產創造利潤方面效率不斷提高。資產規模的增長雖然相對溫和，但仍為淨利潤的增長提供了支撐。
總體而言，數據呈現出公司財務狀況穩健，盈利能力持續提升的景象。需要注意的是，這些分析僅基於提供的數據，更全面的評估還需考慮行業環境、競爭態勢以及其他相關因素。