流動性比率分析
流動性比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、流動性比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| 快速流動性比率 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| 現金流動性比率 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率
- 從2020年至2024年間，201年流動性比率呈現逐步上升的趨勢，從0.8增加到1.31，顯示公司在短期償債能力方面的改善。然而，2024年的比率略有下降，可能反映出流動資產或流動負債結構的變動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦呈現逐步上升的趨勢，從0.44升至0.95，顯示公司核心資金（如應收帳款和存貨）相對流動負債的比例逐步改善，但在2024年再次下降，可能暗示短期內流動資產的變動或提高的流動負債压力。
- 現金流動性比率
- 此比率顯示公司持有的現金和現金等價物與流動負債的比例，從2020年的0.08逐步上升至2023年的0.48，之後在2024年下降至0.33。該變化反映出公司在強化短期現金儲備方面的努力，尤其是在2022年和2023年，可能是對經營環境不確定因素的反應，但2024年的下降也提示現金儲備的相對縮減。
當前流動性比率
Exxon Mobil Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | 91,990) | 96,609) | 97,631) | 59,154) | 44,893) | |
| 流動負債 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | |
| ConocoPhillips | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Energy | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 91,990 ÷ 70,307 = 1.31
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Exxon Mobil Corp. 在近五年間的流動資產與流動負債呈現出一定的變化趨勢。從2020年至2024年間，公司的流動資產逐年增加，2020年為4,489.3億美元，至2024年達到9,199.0億美元，顯示公司資產的擴張。然而，同期的流動負債也有上升，從56,363億美元增至70,307億美元，彰顯負債規模有所擴大。
- 流動資產
- 呈現明顯的成長趨勢，顯示公司在資產管理和流動資源方面持續增加。此增加有助於改善短期償付能力，但也可能伴隨著更高的短期負債水平。
- 流動負債
- 同樣呈上升趨勢，反映公司在擴展業務或投資上的資金需求增加，或其他經營及資本支出的擴展。
快速流動性比率
Exxon Mobil Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 票據和應收賬款、貿易、少準備金 | 35,282) | 30,296) | 32,844) | 26,883) | 16,339) | |
| 票據及應收賬款、其他、少準備金 | 8,399) | 7,719) | 8,905) | 5,500) | 4,242) | |
| 速動資產合計 | 66,710) | 69,554) | 71,389) | 39,185) | 24,945) | |
| 流動負債 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | |
| ConocoPhillips | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Energy | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 66,710 ÷ 70,307 = 0.95
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可以觀察到，Exxon Mobil Corp.的速動資產合計在2020年至2024年間呈現逐步上升的趨勢，從約2.49億美元增加至約6.67億美元，反映公司在此期間積累了較多的短期流動資產，可能提升其應對短期財務壓力的能力。
相較之下，流動負債在同一期間也出現上升，從約5.64億美元增加至約7.03億美元。儘管公司流動負債在逐年增加，但速動資產的增長速度較快，導致快速流動比率由約0.44逐漸提高至約1.06，表示公司短期償付能力有逐步改善的趨勢，並在2022年突破1的關鍵門檻，表明資產結構的改善使得公司較能以速動資產應付短期負債。
然而，在2023年，快速流動比率略微下降至0.95，這可能顯示速動資產增長較為平緩或短期負債進一步增加，導致短期償債能力略微受損，但整體而言，仍然維持在較高水平之上，表明公司具有一定的短期流動性和財務穩健性。
綜合來看，Exxon Mobil Corp.在這段期間內的流動資產與負債均有增加，但速動比率的持續提升顯示公司對短期負債的償付能力逐步改善，反映出公司在維持財務結構穩健方面的努力與成效。未來若能持續管理負債規模，並保持速動比率在合理水準，將有助於公司維持長遠的財務健康。
現金流動性比率
Exxon Mobil Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 現金資產總額 | 23,029) | 31,539) | 29,640) | 6,802) | 4,364) | |
| 流動負債 | 70,307) | 65,316) | 69,045) | 56,643) | 56,363) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Energy | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 23,029 ÷ 70,307 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2020年到2024年，Exxon Mobil的現金資產總額呈逐步上升的趨勢。2020年為4,364百萬美元，在2022年達到高點，為29,640百萬美元，隨後在2023年略微下降至31,539百萬美元，但2024年又下降至23,029百萬美元。這顯示公司在大部分期間持有較高的現金儲備，特別是在2022年達到高峰，可能反映公司在該期間積累較多流動資金或進行資產調整。
- 流動負債
- 流動負債數值在整個期間內呈上升趨勢，從2020年的56,363百萬美元增加至2024年的70,307百萬美元。此增長可能代表公司短期負債規模逐漸擴大，需進一步分析其負債結構以了解其資金運作的穩定性與負債管理策略。
- 現金流動性比率
- 這一比率反映公司短期償債能力。數值從2020年的0.08逐步提高至2022年的0.43，顯示公司在2020年到2022年間，短期資產相對流動負債的抵禦能力有顯著改善。然而，在2023年略微提升至0.48後，2024年下降至0.33，可能表明短期資金充裕狀況有所緩和。儘管如此，該比率仍保持在較高水平，顯示公司具有一定的短期償債安全垫，但需要持續關注其變動以評估流動性風險。