流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
ConocoPhillips、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 在觀察期間，當前流動性比率呈現波動趨勢。2021年末為1.34，隨後在2022年末上升至1.46，為觀察期內的最高點。2023年末略微下降至1.43，2024年末則進一步下降至1.29，為觀察期內的最低點。2025年末略有回升至1.3。整體而言，該比率在1.29至1.46之間波動，顯示短期償債能力維持在一定水平，但存在一定程度的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現波動。2021年末為1.1，2022年末上升至1.27，2023年末下降至1.21，2024年末進一步下降至1.06，為觀察期內的最低點。2025年末略有回升至1.07。此比率的變化幅度略小於當前流動性比率，表明公司排除存貨影響後的短期償債能力也呈現波動，且在2024年末達到相對較低水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化趨勢則相對較為平穩，但仍可觀察到一定程度的波動。2021年末為0.55，2022年末顯著上升至0.72，為觀察期內的最高點。2023年末下降至0.66，2024年末進一步下降至0.5，為觀察期內的最低點。2025年末略有回升至0.58。此比率的波動幅度較其他兩項比率小，但2024年末的下降值得關注，可能反映現金及現金等價物相對於短期負債的比例下降。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期間均呈現波動趨勢。雖然比率值均維持在可接受範圍內，但2024年末的下降趨勢值得進一步關注，可能需要更深入的分析以評估潛在風險。
當前流動性比率
ConocoPhillips、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著增加，隨後在2023年大幅下降。2024年和2025年則分別呈現小幅上升和持平的狀態。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能反映了營運資金管理策略的調整或外部市場環境的影響。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定。2021年至2023年期間，流動負債呈現下降趨勢。然而，2024年出現回升，但2025年又趨於穩定。流動負債的變化幅度較小，可能表明公司在短期債務管理方面保持了一定的控制。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間的變化與流動資產和流動負債的變化相互影響。2022年達到最高點1.46，表明短期償債能力較強。2023年略有下降，2024年則進一步下降至1.29，顯示短期償債壓力有所增加。2025年略有回升至1.3，但仍低於2022年的水平。整體而言，當前流動性比率維持在1.29至1.46之間，表明公司具有一定的短期償債能力，但需要持續關注流動性風險。
總體而言，資料顯示公司在營運資金管理方面存在一定的波動性。流動資產的變化幅度較大，需要進一步分析其背後的原因。雖然當前流動性比率維持在合理水平，但2024年的下降趨勢值得關注。公司應持續監控流動性狀況，並採取適當的措施以確保短期償債能力。
快速流動性比率
ConocoPhillips、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | ||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年末為13261百萬美元，2022年末增至16331百萬美元，增長幅度顯著。然而，2023年末則大幅下降至12080百萬美元。隨後，2024年末略有回升至12809百萬美元，2025年末則維持在12794百萬美元，趨於穩定。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對平穩。2021年末為12021百萬美元，2022年末小幅增長至12847百萬美元。2023年末顯著下降至10005百萬美元，為分析期間的最低點。2024年末回升至12124百萬美元，2025年末則略微下降至11972百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2021年末為1.1，2022年末上升至1.27，表明短期償債能力有所增強。2023年末下降至1.21，隨後在2024年末進一步下降至1.06。2025年末略有回升至1.07，但仍低於2022年的水平。整體而言，該比率在分析期間呈現先增後降，近期趨於穩定的趨勢。
綜上所述，速動資產合計和流動負債的變化相互影響，導致快速流動性比率的波動。儘管近期快速流動性比率有所回升，但仍需持續關注其變化趨勢，以評估短期償債風險。
現金流動性比率
ConocoPhillips、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 對Cenovus Energy的投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2021年的6591百萬美元增至2022年的9243百萬美元，隨後在2023年下降至6606百萬美元。2024年進一步下降至6114百萬美元，但在2025年略有回升至6981百萬美元。整體而言，雖然有波動，但2025年的數值略高於2021年的初始值。
- 流動負債
- 流動負債在2022年略有增加，從2021年的12021百萬美元增至12847百萬美元。2023年大幅下降至10005百萬美元，但在2024年再次上升至12124百萬美元。2025年則略微下降至11972百萬美元。流動負債的變化幅度較現金資產總額更大，顯示其對整體財務狀況的影響較為顯著。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。2022年比率顯著提升，從2021年的0.55增至0.72，反映了現金資產的增長和流動負債的適度增加。2023年比率下降至0.66，主要受到現金資產下降的影響。2024年比率進一步下降至0.5，為觀察期間的最低值，表明短期償債能力有所減弱。2025年比率略有回升至0.58，但仍低於2022年的峰值。整體而言，現金流動性比率的波動幅度較大，需要持續關注。
總結而言，觀察期間現金資產總額和流動負債均呈現波動，而現金流動性比率的變化則反映了這兩者之間的相互作用。需要注意的是，2024年的現金流動性比率為觀察期間的最低值，可能需要進一步分析以評估其潛在風險。