長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
AutoZone Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
從資料中可觀察到2017年至2023年期間，固定資產凈周轉率整體呈現持續上升的趨勢，特別是在2020年疫情爆發後，數值逐步由較低的2.66左右提升至超過3.2，顯示公司在資產運用效率方面進行了改善，提升了資產的利用效率。
而在「固定資產淨周轉比率（包括經營租賃與使用權資產）」方面，數值於2018年前較為穩定，大約在2.66至2.75之間，但自2019年起出現明顯下降，例如在2019年2月和2020年前的值降低至1.71至1.84之間，反映該期間公司經營租賃與使用權資產的比重增加，導致整體固定資產周轉效率相對降低。然而，從2020年中旬開始，該比率逐步回升，至2023年趨近於2.03，顯示該部分資產的利用效率慢慢改善。
在總資產周轉率方面，顯示公司在資產運用方面的整體效率略有波動；在2017年到2019年間，數值維持在約1.2至1.16之間，且在2020年疫情期間有所下降，最低點約為0.88，之後於2021年逐步回升至約1.09至1.11左右，表示公司在疫情後逐步改善資產運用效率，回復到疫情前的水平。總體而言，這些變化反映公司在不同時期調整資產配置與運用策略，以適應市場與經營條件的變化。
值得注意的是，股東權益周轉率資料缺失，無法進行進一步分析，但就其他比率而言，趨勢顯示公司在提升資產利用效率方面，取得了一定成效，尤其是在疫情期間後。
固定資產凈周轉率
AutoZone Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備減去累計折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 財產和設備減去累計折舊和攤銷
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
-
從2017年11月到2023年11月的資料顯示，AutoZone的淨銷售額呈現持續成長的趨勢。
在2017年度，銷售額約為25億美元，但在隨後幾年逐步攀升，特別是在2020年疫情爆發期間，銷售額明顯突破35億美元大關，達到約36.7億美元。之後，隨著疫情逐漸受控，銷售額持續上升，2022年底已超過54億美元，顯示公司在消費者需求和市場拓展方面表現穩健。
整體而言，淨銷售額展現出穩健的增長態勢，反映公司市場份額擴大以及營運策略的有效性。特別是在2021年和2022年的數據中，銷售額達到高點，展現出較強的市場競爭力。
- 資產規模變化
-
2020年以前，公司的財產和設備的總額逐步增加，顯示資產擴張策略的持續進行，從約4.06億美元提升至約4.58億美元左右，隨後的數年持續擴展至約5.59億美元（2023年底）。
資產規模的穩定擴大表明公司持續投資於營運資產以支持銷售擴張和市場佔有率提升，有助於支持公司長期成長的基礎。
- 固定資產凈周轉率變動
-
固定資產凈周轉率在2018年後逐步提升，從約2.66增至約3.22（2022年），顯示公司資產運用效率的提升，即資產產生收入的能力變得更為有效。
此趨勢說明公司在資產管理方面持續努力，優化資產配置策略，達到更高的經營效率。除了2020年及之後的穩定性較佳外，該比率的穩步上升也反映公司在資本回報方面的提升與盈利能力增強。
- 整體趨勢綜述
-
三大指標呈現一致的正向發展趨勢：淨銷售額持續增長，資產規模逐年擴大，以及資產運用效率改善。這些變化共同驗證公司在市場擴張、資產管理與營運效率方面的努力與成果。
雖未提供詳細的利潤率或負債比率，但由銷售額和資產的正向變化可推測公司經營狀況良好，且具備持續成長的潛力。未來若能進一步改善資產周轉率的效率，將有助於進一步提升盈利能力與整體財務表現。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
AutoZone Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備減去累計折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備減去累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 不動產和設備減去累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，對AutoZone Inc.的財務趨勢進行分析，觀察如下：
- 淨銷售額
- 在分析期間內，淨銷售額展現出較大的波動性，從2017年11月的2,589,131千美元逐步上升至2023年11月的5,690,619千美元，整體呈現成長態勢。特別是從2020年開始，銷售額顯著增加，尤其在2020年11月與2021年之間達到較高的水準，反映出疫情期間可能的需求增長或市場擴張。此一趨勢指出公司在銷售額方面持續擴張，且在近期幾個季度中保持高位。盡管中間有數次較為波動，整體資金流入顯示公司具備穩定的收入增長能力。
- 不動產和設備減去累計折舊和攤銷
- 該指標隨時間穩步增加，自2017年11月的4,060,951千美元增加至2023年11月的8,713,829千美元，成長約一倍有餘。此現象說明公司在投資固定資產的規模不斷擴大，可能反映出其資產基礎的持續擴張與資產規模的整體擴張策略。然而，資產的持續增加也可能表示公司策略集中於擴充門市或改善配套設施，以支持業務成長。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率在2018年末開始展現穩定的微幅上升，從2.66逐步攀升至2023年11月的2.03。此指標的逐步下降（由一開始較高的比率逐漸降低）可能代表公司在資產擴張的同時，銷售效率有所下降，或者資產規模擴大速度超過了收入的成長。這容易反映出資產利用效率的略微下降，但仍維持在合理範圍內，顯示出公司在固定資產投資方面持續擴展的策略並未導致效率大幅削弱。
綜合分析，AutoZone Inc.在近幾年的營收展現出穩定且持續的上升，特別是疫情期間，銷售額迅速擴大。資產規模也不斷擴充，反映公司在擴張階段的積極投資。然而，固定資產周轉率的略微下降提示資產運用上的一定挑戰，可能需要調整資產管理策略以提升效率。整體而言，公司展現出強勁的成長動能與持續擴張的趨勢，但也需要注意資產運用效率的提升，以維持長期的盈利能力與競爭力。
總資產周轉率
AutoZone Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的季度財務資料，本文將對AutoZone Inc.的淨銷售額、總資產以及總資產周轉率的變化趨勢進行分析。資料顯示，於2017年至2023年的多個季度中，公司營運表現出一定的成長與變動特點。
- 淨銷售額
- 在此期間內，淨銷售額呈現逐步上升的趨勢。在2017年11月至2018年11月期間，銷售額由約25.89億美元增長至約26.4億美元，變動較為平穩。隨後，從2018年11月起至2020年4月，銷售額顯著增加，並在2020年11月達到約31.54億美元的高點，反映出公司在此段期間的營收較為強勁。
2021年起，銷售額持續增長，並於2022年達到53.48億美元的年度高點。2023年，雖然數值有所波動，但整體仍維持在較高水準（約41.9億美元至56.9億美元），表明公司在整體經濟環境中保持了成長勢頭。 - 總資產
- 公司的總資產在分析期間內逐年增加，從約九千三百九十萬美元於2017年擴展至2023年十一月的約16億美元。此一升長趨勢反映出公司規模的持續擴大與資產投資的增加。雖有局部季度的波動（例如2020年11月資產達到約14.4億美元的高點）但整體趨勢仍向上，顯示公司在資產運作與擴張方面取得顯著進展。
- 總資產周轉率
- 在空缺資料中，總資產周轉率多在1.2左右，並呈現一定的波動。特別是在2019年之後，該比率多在0.88至1.11之間波動。由於該比率較為穩定，顯示公司在資產的運用效率方面保持較好控制，且在2020年疫情期間，該比率有略微的下降（約0.88～0.94），反映出在經濟不確定性下資產利用效率的壓力。此外，2021年至2023年間，該比率逐步回升，至1.08至1.11的範圍內，彰顯公司在營運效率方面有所改善。
綜觀以上資料，可以歸納出自2017年至2023年間，AutoZone Inc.展現出穩定的營收增長趨勢，資產規模持續擴大，且資產運用效率向好。公司在此期間內，能夠在擴張的同時維持較為穩健的資產周轉率，顯示其有效的資產管理能力。未來若能持續保持此正向趨勢，將有助於進一步提升整體經營績效與市場競爭力。
股東權益周轉率
AutoZone Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 股東赤字
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 從資料中可觀察到，自2017年11月至2023年11月期間，AutoZone的淨銷售額呈現明顯的整體上升趨勢。特別是在2020年及之後，銷售額顯著增加，彰顯出公司在多個季度中持續擴展市場規模或提升營收能力。2020年第二季之後的銷售額尤為突出，2021年及2022年均達到高點，且在2023年仍維持在較高水準。這種連續的成長趨勢可能反映出公司在市場佔有率、產品線或服務範圍方面的擴張。
- 股東赤字
- 自2017年起，股東赤字逐步擴大，至2023年已進一步惡化，從大約152萬美元擴增至約521萬美元。期間雖有短暫波動，但整體趨勢表現出持續的負債累積。此現象可能由於公司在盈利方面未能完全抵消其股東權益的減少所造成。股東赤字的不斷攀升，暗示公司可能在財務結構或長期資本穩定性方面面臨挑戰，尤其是在追求積極擴張或資本支出時產生的負債負擔上升。
- 股東權益周轉率
- 儘管資料中未提供完整的數值，但由於淨銷售額明顯成長，若股東權益未同步增加，則股東權益周轉率可能有所下降，表示公司資本的運用效率可能在變化中。若資料後續補充，應進一步分析此比率的長期趨勢，以評估公司是否能在不斷擴大的銷售額基礎上，維持較高的資產或權益使用效率。