債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | — | = | 7,668,549) | ÷ | (4,349,894) |
| 2022年8月27日 | — | = | 6,122,092) | ÷ | (3,538,913) |
| 2021年8月28日 | — | = | 5,269,820) | ÷ | (1,797,536) |
| 2020年8月29日 | — | = | 5,513,371) | ÷ | (877,977) |
| 2019年8月31日 | — | = | 5,206,344) | ÷ | (1,713,851) |
| 2018年8月25日 | — | = | 5,005,930) | ÷ | (1,520,355) |
| 2017年8月26日 | — | = | 5,081,238) | ÷ | (1,428,377) |
| 2016年8月27日 | — | = | 4,924,119) | ÷ | (1,787,538) |
| 2015年8月29日 | — | = | 4,624,876) | ÷ | (1,701,390) |
| 2014年8月30日 | — | = | 4,343,800) | ÷ | (1,621,857) |
| 2013年8月31日 | — | = | 4,187,000) | ÷ | (1,687,319) |
| 2012年8月25日 | — | = | 3,768,183) | ÷ | (1,548,025) |
| 2011年8月27日 | — | = | 3,351,682) | ÷ | (1,254,232) |
| 2010年8月28日 | — | = | 2,908,486) | ÷ | (738,765) |
| 2009年8月29日 | — | = | 2,726,900) | ÷ | (433,074) |
| 2008年8月30日 | 9.80 | = | 2,250,000) | ÷ | 229,687) |
| 2007年8月25日 | 4.80 | = | 1,935,618) | ÷ | 403,200) |
| 2006年8月26日 | 3.96 | = | 1,857,157) | ÷ | 469,528) |
| 2005年8月27日 | 4.76 | = | 1,861,850) | ÷ | 391,007) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料分析，AutoZone Inc. 在2005年至2023年間的財務狀況呈現出較為明顯的變化與趨勢。以下是詳細的分析內容：
- 總債務趨勢
- 總債務在整體期間內持續上升，從2005年的約18.6億美元，逐步增加至2023年的約76.7億美元。在2020年疫情爆發前，總債務一直呈上升趨勢，疫情期間則稍有波動，但仍保持高位，若以2023年的數據觀察，債務的提升反映出公司可能進行了大量的資金籌措或併購擴展活動。
- 股東權益變化
- 股東權益（包括赤字）在期間內波動較大，特別是在2008年金融危機後，數值明顯轉為負值，且在2010年以後持續呈現負數。值得注意的是，2008年之後的股東權益逐步惡化，甚至在2020年與2022年達到約-43.5億美元的最低點，顯示公司長期負債累積與累積的虧損使得股東權益大幅惡化。
- 財務比率（債務與股東權益比率）
- 由於僅提供了2005年至2007年的比率數據，可以觀察到比率在2005年約為4.76，2006年略降至3.96，2007年回升至4.8，顯示公司在這三年內的負債水平相對穩定，但整體比率偏高，揭示公司高度杠杆化的運營策略。在後續年份未提供比率數據的情況下，難以判斷其後的杠杆趨勢，但從總債務與股東權益的變化趨勢來看，整體的負債比重大幅提升，可能意味著公司持續依賴負債融資或其財務結構日益偏重債務負擔。
- 整體趨勢觀察
- 公司在2005年至2023年間的總債務持續擴張，反映出公司可能積極擴張或資本支出，但股東權益長期處於負數狀態，尤其是在近期幾年，顯示公司可能面臨經營虧損或資產負債表惡化的挑戰。財務杠杆比率的上下波動以及股東權益的負值趨勢，提示公司在資金結構與償債能力上存在一定的壓力。
與競爭對手的比較
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | — | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022年8月27日 | — | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021年8月28日 | — | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020年8月29日 | — | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019年8月31日 | — | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018年8月25日 | — | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017年8月26日 | — | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016年8月27日 | — | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015年8月29日 | — | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014年8月30日 | — | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013年8月31日 | — | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012年8月25日 | — | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011年8月27日 | — | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010年8月28日 | — | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009年8月29日 | — | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008年8月30日 | 9.80 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007年8月25日 | 4.80 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006年8月26日 | 3.96 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005年8月27日 | 4.76 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| AutoZone Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2023年8月26日 | — | 0.71 |
| 2022年8月27日 | — | 0.93 |
| 2021年8月28日 | — | 0.77 |
| 2020年8月29日 | — | 0.86 |
| 2019年8月31日 | — | 1.03 |
| 2018年8月25日 | — | 1.24 |
| 2017年8月26日 | — | 1.54 |
| 2016年8月27日 | — | 1.15 |
| 2015年8月29日 | — | 1.04 |
| 2014年8月30日 | — | 0.88 |
| 2013年8月31日 | — | 0.53 |
| 2012年8月25日 | — | 0.49 |
| 2011年8月27日 | — | 0.36 |
| 2010年8月28日 | — | 0.33 |
| 2009年8月29日 | — | 0.43 |
| 2008年8月30日 | 9.80 | 0.55 |
| 2007年8月25日 | 4.80 | 0.41 |
| 2006年8月26日 | 3.96 | 0.22 |
| 2005年8月27日 | 4.76 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
與行業的比較： 非必需消費品
AutoZone Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| AutoZone Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2023年8月26日 | — | 1.29 |
| 2022年8月27日 | — | 1.45 |
| 2021年8月28日 | — | 1.42 |
| 2020年8月29日 | — | 2.17 |
| 2019年8月31日 | — | 2.60 |
| 2018年8月25日 | — | 2.59 |
| 2017年8月26日 | — | 2.55 |
| 2016年8月27日 | — | 2.21 |
| 2015年8月29日 | — | 1.88 |
| 2014年8月30日 | — | 1.60 |
| 2013年8月31日 | — | 1.25 |
| 2012年8月25日 | — | 1.19 |
| 2011年8月27日 | — | 1.09 |
| 2010年8月28日 | — | 1.26 |
| 2009年8月29日 | — | 2.58 |
| 2008年8月30日 | 9.80 | 4.06 |
| 2007年8月25日 | 4.80 | 2.62 |
| 2006年8月26日 | 3.96 | 2.96 |
| 2005年8月27日 | 4.76 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).