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債務總額 (帳面值)
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||
| 長期債務 | |||||||
| 融資租賃負債 減去流動部分 | |||||||
| 長期債務和融資租賃負債合計(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-08-26), 10-K (報告日期: 2022-08-27), 10-K (報告日期: 2021-08-28), 10-K (報告日期: 2020-08-29), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-25).
以下是對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,長期債務和融資租賃負債合計(賬面價值)在2018年至2023年間呈現波動上升的趨勢。儘管在2021年出現小幅下降,但整體而言,該數值從2018年的5160233千美元增長至2023年的7956167千美元,增長幅度顯著。
- 長期債務變化
- 長期債務在2018年至2020年期間持續增加,從5005930千美元增長至5513371千美元。2021年略有下降至5269820千美元,但隨後在2022年大幅增長至6122092千美元,並在2023年進一步增長至7668549千美元。這表明公司可能在近年來積極利用債務融資。
- 融資租賃負債的變化
- 融資租賃負債的流動部分和非流動部分均呈現增長趨勢。流動部分從2018年的52290千美元增長至2021年的89932千美元,2022年略有增加至92877千美元,2023年則下降至86916千美元。非流動部分(融資租賃負債減去流動部分)從2018年的102013千美元增長至2023年的200702千美元,顯示公司對融資租賃的依賴程度有所提高。
- 負債結構的演變
- 觀察資料顯示,長期債務在總負債中佔比相對較高,且在近年來有進一步提升的趨勢。融資租賃負債的比例也逐漸增加,但相對於長期債務而言,其佔比仍然較低。這表明公司在融資策略上,更傾向於長期債務融資。
總體而言,資料顯示公司在過去幾年中負債規模持續擴大,且長期債務在負債結構中佔比不斷提高。
債務總額 (公允價值)
| 2023年8月26日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 長期債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 長期債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-08-26).
債務加權平均利率
長期債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-08-26).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-08-26), 10-K (報告日期: 2022-08-27), 10-K (報告日期: 2021-08-28), 10-K (報告日期: 2020-08-29), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-25).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 利息支出總額
- 從資料中可觀察到,利息支出總額在2018年至2022年間呈現波動上升的趨勢。2018年的利息支出為181,668千美元,至2022年略微下降至198,883千美元。然而,在2023年,利息支出大幅增加至320,121千美元,顯示該年度的利息負擔顯著增長。
- 資本化利息
- 資本化利息的數值在各年度間相對穩定,維持在1,167千美元至1,695千美元之間。雖然有小幅波動,但整體而言,資本化利息對總利息支出的影響相對較小。2021年的資本化利息較高,為1,572千美元,但隨後在2022年回落至1,197千美元,並在2023年略微回升至1,695千美元。
- 利息支出(不含資本化利息)
- 不包含資本化利息的利息支出,其趨勢與總利息支出相似。在2018年至2022年間,支出呈現波動上升,並在2023年大幅增加。這表明,即使排除資本化利息的影響,利息負擔的增加仍然是顯著的。
- 整體趨勢
- 總體而言,資料顯示利息支出在2023年出現顯著增長。雖然資本化利息的變動相對較小,但利息支出總額的增加表明可能存在債務結構變化、利率上升或其他導致利息負擔增加的因素。需要進一步分析相關的債務細節和外部利率環境,以更深入地了解利息支出增加的原因。
利息覆蓋率 (調整后)
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 更多: 所得稅費用 | |||||||
| 更多: 利息支出,資本化利息較少 | |||||||
| 息稅前盈利 (EBIT) | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | |||||||
| 利息覆蓋率(不含資本化利息)1 | |||||||
| 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)2 | |||||||
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-08-26), 10-K (報告日期: 2022-08-27), 10-K (報告日期: 2021-08-28), 10-K (報告日期: 2020-08-29), 10-K (報告日期: 2019-08-31), 10-K (報告日期: 2018-08-25).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,資本化利息較少
= ÷ =
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率(不含資本化利息)
- 從2018年到2022年,該比率呈現顯著的上升趨勢。從2018年的10.08上升至2022年的16.58,顯示企業在償還利息方面的能力逐年增強。然而,在2023年,該比率大幅下降至10.95,代表償還利息的能力出現顯著的減弱。整體而言,該比率在前期呈現積極趨勢,但在最近一年出現了轉變。
- 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息)
- 與未調整的利息覆蓋率相似,調整后的利息覆蓋率也呈現了從2018年到2022年的上升趨勢。從2018年的10上升至2022年的16.48,同樣表明企業償還利息的能力有所提升。2023年,該比率也出現了顯著下降,降至10.89。兩項利息覆蓋率的趨勢一致,表明資本化利息的影響並未改變整體趨勢。
- 整體趨勢
- 數據顯示,在2018年至2022年間,企業的利息償還能力穩步增強。然而,2023年,兩項利息覆蓋率均出現了顯著下降,這可能表明企業的盈利能力下降、利息支出增加,或兩者兼而有之。需要進一步分析相關財務數據,以確定導致這種下降的原因。