經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
AutoZone Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | |||||||
| 資本成本2 | |||||||
| 投資資本3 | |||||||
| 經濟效益4 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
AutoZone Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
4 增加應計銷售和保修退貨的增加（減少）.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2023 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2023 計算
利息支出的稅收優惠，減去資本化利息 = 調整后利息支出，資本化利息減少 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 2023 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 抵銷稅後投資收益。
從2018年至2023年的財務資料中，可以觀察到AutoZone Inc.的淨收入呈現持續穩定的增長趨勢。起始於約13.38億美元，經過五年時間，於2023年已達到約25.28億美元，累計增長約約89%。此表明公司在銷售額或營業收入方面持續擴張，反映在其市場佔有率或營運規模的擴大。
另一方面，稅後營業淨利潤（NOPAT）從約13.51億美元逐步升高至約28.04億美元，期間也呈現均勻成長。在2020年到2022年間，尤其是2022年達到高點，為約31.75億美元，顯示公司在稅後盈利能力方面亦有所提升或改善管理效能。然而，值得注意的是，2023年該數值略有下降，至約28.04億美元，可能反映出短期內某些成本或營運挑戰的影響，但整體仍維持在較高的盈利水準。
整體而言，AutoZone Inc.在這段期間展現出穩定的增長軌跡，收入與淨利都在逐年上升，反映其營運策略可能有效，並成功擴展其市場份額。未來需警覺於盈利趨勢的微幅變動，並持續監控其成本結構與營運效率，以維持長期的財務健康與競爭力。
現金營業稅
AutoZone Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用 | |||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | |||||||
| 更多： 利息支出節省的稅款，資本化利息較少 | |||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | |||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
- 所得稅費用
- 從2018年到2023年的數據顯示，所得稅費用呈逐年上升的趨勢。2018年為約298,793千美元，至2023年達到約639,188千美元，約提高了一倍多，反映公司在此期間的營收或盈利規模可能有顯著擴大，或稅率有所變動。此外，2020年因疫情影響，雖然數值較前一年下降，但整體趨勢仍是逐步上升，未來須關注稅負政策或營運策略的變化可能對所得稅負擔產生的影響。
- 現金營業稅
- 現金營業稅在數據期間內呈現較為波動，但整體趨勢偏向增加。2018年為約483,931千美元，並在2023年上升至約755,199千美元，增加了約56%。中間期間，數值曾有波動，特別是2020年輕微下降，但超過2020年的水準，2021年與2022年均回升，特別在2023年顯著超越前幾年。此趨勢持續反映公司營運的規模擴大以及現金繳納稅款的增加，有可能是營收成長與相應稅負的結果。此外，2023年的較高數值顯示公司可能持續經歷較高的現金稅款負擔，需進一步分析稅負結構及營運現金流狀況，以完整理解其稅收策略與財務風險。
投資資本
AutoZone Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »
5 添加應計銷售和保修退貨.
6 在股東赤字中增加股本等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去在建工程.
9 有價債務證券的減法.
從提供的財務資料中可以觀察到，AutoZone Inc.在過去六年間呈現出多重趨勢，反映公司在不同財務指標上的變化與情境。
- 報告的債務和租賃總額
- 該指標自2018年起呈現逐年上升的趨勢，從約7.01億美元增長至2023年的約11.13億美元。此增長幅度顯示公司在期間內擴大了債務和租賃責任，可能用以支應擴張、資金籌措或其他資本支出需求。值得注意的是，這一指標的攀升速度較快，提示公司在財務壓力或負債負擔方面逐年增加。
- 股東赤字
- 股東權益呈現持續惡化的趨勢，從2018年的約-1.52億美元擴大至2023年的約-4.35億美元，且赤字幅度逐年增加。此情形表示公司累積的虧損或股份負值越來越大，反映長期經營狀況可能存在持續的財務困難或資本結構問題。股東赤字的擴大顯示公司股東權益的負擔日益沉重，可能限制其未來的成長和募資能力。
- 投資資本
- 投資資本數值在整體上較為穩定，雖有波動，但趨勢呈現小幅增長，從約5.28億美元上升至約6.99億美元。這指標反映公司在資本投入方面較為穩定，並有持續的資本積累，可能用於支援營運擴充或資本支出。儘管如此，與負債和股東赤字的變化對比，整體資本結構仍較為緊繃，需密切關注其未來的資金運用和盈利能力。
總體而言，AutoZone Inc.在這段期間內的財務狀況顯示公司負債在增加，且股東權益持續惡化。公司似乎正處在一個資本擴張過程中，但同時面臨較大的財務壓力。未來若要改善財務結構，可能需要關注負債管理與盈利能力的提升，以確保可持續的成長動能。
資本成本
AutoZone Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-08-27).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-08-28).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-08-29).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-08-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 長期債務和融資租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.90%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.90%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-08-25).
經濟傳播率
AutoZone Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟傳播率3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
經濟獲利率
AutoZone Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 經濟效益1 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 經濟獲利率2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2023 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。