選定的財務數據
自 2005 年起
損益表
AutoZone Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 淨銷售額 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | 17,457,209) | 3,473,986) | 2,528,426) |
| 2022年8月27日 | 16,252,230) | 3,270,729) | 2,429,604) |
| 2021年8月28日 | 14,629,585) | 2,944,527) | 2,170,314) |
| 2020年8月29日 | 12,631,967) | 2,417,679) | 1,732,972) |
| 2019年8月31日 | 11,863,743) | 2,216,137) | 1,617,221) |
| 2018年8月25日 | 11,221,077) | 1,810,856) | 1,337,536) |
| 2017年8月26日 | 10,888,676) | 2,080,069) | 1,280,869) |
| 2016年8月27日 | 10,635,676) | 2,060,395) | 1,241,007) |
| 2015年8月29日 | 10,187,340) | 1,953,051) | 1,160,241) |
| 2014年8月30日 | 9,475,313) | 1,830,223) | 1,069,744) |
| 2013年8月31日 | 9,147,530) | 1,773,098) | 1,016,480) |
| 2012年8月25日 | 8,603,863) | 1,628,891) | 930,373) |
| 2011年8月27日 | 8,072,973) | 1,494,803) | 848,974) |
| 2010年8月28日 | 7,362,618) | 1,319,414) | 738,311) |
| 2009年8月29日 | 6,816,824) | 1,176,062) | 657,049) |
| 2008年8月30日 | 6,522,705) | 1,124,134) | 641,606) |
| 2007年8月25日 | 6,169,804) | 1,055,266) | 595,672) |
| 2006年8月26日 | 5,948,355) | 1,009,925) | 569,275) |
| 2005年8月27日 | 5,710,882) | 975,664) | 571,019) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
從資料中可以觀察到，AutoZone Inc.在2005年至2023年的期間內，其淨銷售額持續穩定成長。特別是在2010年之後，銷售額呈現較快速的上升趨勢，從大約73.6億美元增加到2023年的約174.6億美元，顯示公司營運規模逐步擴大。此外，2018年及之後的數據顯示較大幅度的年度成長，凸顯公司在近期持續擴展市場份額或產品線的成功。
營業利潤方面，整體呈現逐步上升的趨勢，從2005年的約9.76億美元逐年遞增至2023年的約34.74億美元。值得注意的是，2017年到2018年之間出現了顯著的波動，營業利潤在這段時間內有明顯的提升，反映公司在營運效率或毛利率方面可能實現了優化。然而，在2018年之後的數年則持續保持在高位，並在2021年達到高峰，顯示營運績效逐步改善。
淨收入亦展現類似的正向趨勢，從2005年的約5.71億美元逐步成長到2023年的約25.28億美元。淨收入與營業利潤的走勢相似，且在2018年後的數年內增長較為顯著，反映公司在控制非營運開支或稅務優化方面可能有所改善，進一步推動淨利的成長。值得特別指出的是，2020年至2023年間，淨收入持續攀升，顯示公司在面對市場變動或經濟波動時，仍維持強勁的盈利能力。
整體而言，該公司在這段期間內展現穩定而持續的營收增長和盈利能力提升，反映其在市場中的競爭優勢及經營策略的有效性。儘管在某些年份可能受到經濟周期或外部因素的影響，長期趨勢仍是積極向上的，預示公司未來仍具備良好的成長潛力。
資產負債表：資產
AutoZone Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2023年8月26日 | 6,779,426) | 15,985,878) |
| 2022年8月27日 | 6,627,984) | 15,275,043) |
| 2021年8月28日 | 6,415,303) | 14,516,199) |
| 2020年8月29日 | 6,811,872) | 14,423,872) |
| 2019年8月31日 | 5,028,685) | 9,895,913) |
| 2018年8月25日 | 4,635,869) | 9,346,980) |
| 2017年8月26日 | 4,611,255) | 9,259,781) |
| 2016年8月27日 | 4,239,573) | 8,599,787) |
| 2015年8月29日 | 3,970,294) | 8,102,349) |
| 2014年8月30日 | 3,580,612) | 7,517,858) |
| 2013年8月31日 | 3,278,013) | 6,892,089) |
| 2012年8月25日 | 2,978,946) | 6,265,639) |
| 2011年8月27日 | 2,792,425) | 5,869,602) |
| 2010年8月28日 | 2,611,821) | 5,571,594) |
| 2009年8月29日 | 2,561,730) | 5,318,405) |
| 2008年8月30日 | 2,586,301) | 5,257,112) |
| 2007年8月25日 | 2,270,455) | 4,804,709) |
| 2006年8月26日 | 2,118,927) | 4,526,306) |
| 2005年8月27日 | 1,929,459) | 4,245,257) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
從資料中可以觀察到， AutoZone Inc. 的流動資產在2005年至2023年間整體呈現穩步上升的趨勢。特別是在2020年之後，流動資產顯著增加，從2018年的約4,615,255千美元升至2023年的約6,779,426千美元，顯示公司在近年擴大營運規模並可能增加營運資金規模，以應對市場與經營需求的變化。這段期間內，流動資產的年均增長率明顯高於前幾年，反映公司流動資產管理及資產積累方面的積極策略。
總資產方面，亦呈現持續上升的趨勢。由2005年約4,245,257千美元逐步攀升至2023年的約15,985,878千美元。值得注意的是，從2020年起，總資產的增長幅度大大擴大，從約9,895,913千美元的數值躍升至約15,985,878千美元，這可能受到公司擴展資本投入或資產併購的影響，使得資產規模大幅擴大，反映出企業在此期間進行重大資本運作與長期擴展策略。
- 資產結構分析
- 綜合來看，流動資產比例隨時間逐漸縮小，總資產的增長速度較快，顯示公司資產結構逐步偏向長期資產或投資性資產，可能是因為公司持續進行固定資產投資或資本支出。此外，隨著企業規模的擴大，其資產結構也逐漸多元化，更加著重於持久性資產的積累與管理，以支援長遠經營策略。
- 趨勢與洞見
- 整體而言，AutoZone Inc.在過去十五年展現出資產規模穩定成長的趨勢，且貢獻於公司規模的擴大與持續經營能力的增強。流動資產的快速成長可能反映公司在提高短期流動性與營運資金管理上的策略調整，而總資產的擴張則顯示公司在營運資本配置與長期投資方面的持續投入。這些變化預示著企業在市場競爭中持續擴展規模與資源配置的策略，並為未來的成長奠定資產基礎。
資產負債表：負債和股東權益
AutoZone Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總債務 | 股東權益（赤字） | |
|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | 8,511,856) | 7,668,549) | (4,349,894) |
| 2022年8月27日 | 8,588,393) | 6,122,092) | (3,538,913) |
| 2021年8月28日 | 7,369,754) | 5,269,820) | (1,797,536) |
| 2020年8月29日 | 6,283,091) | 5,513,371) | (877,977) |
| 2019年8月31日 | 5,512,141) | 5,206,344) | (1,713,851) |
| 2018年8月25日 | 5,028,681) | 5,005,930) | (1,520,355) |
| 2017年8月26日 | 4,766,301) | 5,081,238) | (1,428,377) |
| 2016年8月27日 | 4,690,320) | 4,924,119) | (1,787,538) |
| 2015年8月29日 | 4,712,873) | 4,624,876) | (1,701,390) |
| 2014年8月30日 | 4,541,094) | 4,343,800) | (1,621,857) |
| 2013年8月31日 | 4,169,150) | 4,187,000) | (1,687,319) |
| 2012年8月25日 | 3,655,592) | 3,768,183) | (1,548,025) |
| 2011年8月27日 | 3,430,896) | 3,351,682) | (1,254,232) |
| 2010年8月28日 | 3,063,960) | 2,908,486) | (738,765) |
| 2009年8月29日 | 2,706,752) | 2,726,900) | (433,074) |
| 2008年8月30日 | 2,519,320) | 2,250,000) | 229,687) |
| 2007年8月25日 | 2,285,895) | 1,935,618) | 403,200) |
| 2006年8月26日 | 2,054,568) | 1,857,157) | 469,528) |
| 2005年8月27日 | 1,811,159) | 1,861,850) | 391,007) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
自2005年至2023年間，AutoZone Inc.的流動負債持續呈現上升趨勢，反映出公司在營運或資金流管理上可能增加了短期負債的規模。尤其是在2020年後，流動負債的增長較為明顯，顯示出在面對外部經濟不確定因素或成長策略下，公司的短期負債有所擴張。
總債務亦呈現穩步成長的趨勢，特別是在2015年後，債務規模迅速擴大，2023年達到約7,668百萬美元，較2005年顯著增加。這種債務的擴張可能反映公司擴張或資本投入的需求增加，但亦可能帶來較高的借款及償債壓力。
股東權益（包括資本和留存盈餘）方面，從2005年的正值逐步減少，直至2020年前後開始出現明顯的負值，即公司出現了赤字。2010年起，股東權益持續惡化，自約-433百萬美元逐步轉為2023年約-4,349百萬美元的赤字，顯示公司累計損失擴大，財務狀況較為惡劣。這種趨勢反映出公司在該期間內的獲利能力可能受到壓力，或者成本壓力增加，導致股東權益持續攀升為負數。
整體來看，AutoZone在過去二十年間展現出負債逐年增加的特徵，同時股東權益持續惡化，進入長期赤字階段。儘管負債擴張有助於資金運用與業務拓展，但公司財務結構的惡化可能暗示潛在的財務風險，需引起管理層與投資者的關注。此外，未來若未能改善獲利能力，長期赤字可能會對公司持續經營與資金運作產生不利影響。
現金流量表
AutoZone Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動中使用的現金凈額 | 籌資活動中使用的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | 2,940,788) | (876,178) | (2,060,082) |
| 2022年8月27日 | 3,211,135) | (648,099) | (3,470,497) |
| 2021年8月28日 | 3,518,543) | (601,778) | (3,500,417) |
| 2020年8月29日 | 2,720,108) | (497,875) | (643,636) |
| 2019年8月31日 | 2,128,513) | (491,846) | (1,674,088) |
| 2018年8月25日 | 2,080,292) | (521,860) | (1,632,154) |
| 2017年8月26日 | 1,570,612) | (553,599) | (914,329) |
| 2016年8月27日 | 1,577,329) | (505,835) | (1,052,797) |
| 2015年8月29日 | 1,525,123) | (567,911) | (896,702) |
| 2014年8月30日 | 1,341,234) | (447,968) | (911,557) |
| 2013年8月31日 | 1,415,011) | (527,295) | (847,022) |
| 2012年8月25日 | 1,223,981) | (374,761) | (843,433) |
| 2011年8月27日 | 1,291,538) | (318,994) | (973,771) |
| 2010年8月28日 | 1,196,252) | (307,447) | (883,493) |
| 2009年8月29日 | 923,808) | (263,722) | (806,896) |
| 2008年8月30日 | 921,100) | (243,150) | (522,682) |
| 2007年8月25日 | 845,194) | (228,715) | (621,383) |
| 2006年8月26日 | 822,747) | (268,323) | (537,676) |
| 2005年8月27日 | 648,083) | (282,771) | (367,354) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
- 經營活動產生的現金凈額
- 自2005年至2023年期間，該公司經營活動現金流展現出持續成長的趨勢。雖然在某些年份如2014年和2018年前後有所波動，但整體來看，基於數據逐步升高，顯示公司在營運效率及收入來源方面已有穩健的改善。特別是在2020年至2023年，經營現金流達到新高，反映出公司在近年來有效的經營策略和市場地位。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動現金支出呈現逐年增加的趨勢，從2005年的約2,827萬美元逐步擴大，直至2023年高達8,761萬美元。這表明公司在資本支出方面持續增加，可能用於拓展營運、更新設備或進行資本投資。值得注意的是，投資支出在某些年份（例如2018年和2023年）顯示較大幅度的擴增，提示公司在資產投資規模上有所提升，可能旨在長期擴展業務或提升產能。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 公司在籌資活動的現金支出亦呈現逐年上升的趨勢，且數額顯著增大，尤其是在2017年至2023年間，籌資支出達到歷史新高，超過2.4億美元。大幅的籌資支出反映公司積極進行融資或償還負債，可能同時伴隨著公司資本結構的調整或股東回報政策的變動。此外，2020年前後，籌資支出急劇增加，可能源自於融資成本上升或為資本支出提供資金。
- 整體分析
- 綜合上述趨勢，該公司在過去十六年中經營現金流表現穩健，反映出營運效率的提升和現金產生能力的增強。然而，投資與籌資活動的現金流逐步放大，表明公司在積極擴展規模與資本運作。經營現金流的持續增長可能有助於支持未來的投資與償債策略，但同時高額的投資與籌資支出也提示公司在資本管理上需謹慎，確保未來的財務健康與可持續性。
每股數據
AutoZone Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | 136.60 | 132.36 | 0.00 |
| 2022年8月27日 | 120.83 | 117.19 | 0.00 |
| 2021年8月28日 | 97.60 | 95.19 | 0.00 |
| 2020年8月29日 | 73.62 | 71.93 | 0.00 |
| 2019年8月31日 | 64.78 | 63.43 | 0.00 |
| 2018年8月25日 | 49.59 | 48.77 | 0.00 |
| 2017年8月26日 | 45.05 | 44.07 | 0.00 |
| 2016年8月27日 | 41.52 | 40.70 | 0.00 |
| 2015年8月29日 | 36.76 | 36.03 | 0.00 |
| 2014年8月30日 | 32.16 | 31.57 | 0.00 |
| 2013年8月31日 | 28.28 | 27.79 | 0.00 |
| 2012年8月25日 | 24.04 | 23.48 | 0.00 |
| 2011年8月27日 | 19.91 | 19.47 | 0.00 |
| 2010年8月28日 | 15.23 | 14.97 | 0.00 |
| 2009年8月29日 | 11.89 | 11.73 | 0.00 |
| 2008年8月30日 | 10.14 | 10.04 | 0.00 |
| 2007年8月25日 | 8.62 | 8.53 | 0.00 |
| 2006年8月26日 | 7.57 | 7.50 | 0.00 |
| 2005年8月27日 | 7.27 | 7.18 | 0.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-K (報告日期： 2017-08-26), 10-K (報告日期： 2016-08-27), 10-K (報告日期： 2015-08-29), 10-K (報告日期： 2014-08-30), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-25), 10-K (報告日期： 2011-08-27), 10-K (報告日期： 2010-08-28), 10-K (報告日期： 2009-08-29), 10-K (報告日期： 2008-08-30), 10-K (報告日期： 2007-08-25), 10-K (報告日期： 2006-08-26), 10-K (報告日期： 2005-08-27).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從資料中可以觀察到，AutoZone Inc. 的基本每股收益（EPS）自2005年至2023年間呈現顯著的成長趨勢。2005年的每股收益為7.27美元，經過幾年的穩定增加，到2023年已達到136.6美元，期間的增長非常持續且明顯。這顯示公司在此段期間內的獲利能力逐步提升，並且展示出穩定的盈利成長。
稀釋每股收益（Diluted EPS）也展現類似的上升趨勢，從2005年的7.18美元攀升至2023年的132.36美元。兩者的趨勢吻合，表明公司在擴大股東價值方面具有正面表現，且未出現重大稀釋但收益增加的問題。此外，稀釋每股收益略高於基本每股收益，符合一般公司稀釋的特性，顯示潛在的股本擴張對每股盈利的影響較為有限。
值得注意的是，資料中並未提供每股股息的數據，因此無法就股息分配策略作出分析。整體來看，該公司可能專注於盈利再投資或用其他形式回饋股東，而非強調由現金股息分派來吸引投資者。
綜合上述，AutoZone Inc. 在所觀測期間內展現強勁的盈利成長趨勢，兩種主要的每股收益指標皆呈現穩定上升，反映公司經營績效的持續改善與資本效率的提升。未來評估此趨勢持續性的關鍵，需進一步分析公司營收、成本結構及資金運用策略的詳細變化。