資本回報率 (ROC)
資本回報率是凈企業資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量企業生產力績效。
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投資資本回報率 (ROIC)
AutoZone Inc., ROIC計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 投資資本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| ROIC競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企業中定期（稅後）現金對現金收益率的指標。 | 投資資本回報率從 2021 年到 2022 年有所改善 AutoZone Inc. 但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化，未達到 2021 年的水準。 |
ROIC的分解
AutoZone Inc.、ROIC的分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月26日 | = | × | × | ||||
| 2022年8月27日 | = | × | × | ||||
| 2021年8月28日 | = | × | × | ||||
| 2020年8月29日 | = | × | × | ||||
| 2019年8月31日 | = | × | × | ||||
| 2018年8月25日 | = | × | × |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
2023年投資資本回報率 （ROIC） 下降的主要原因是以營業獲利率 （OPM） 衡量的盈利能力下降。
營業獲利率 (OPM)
AutoZone Inc., OPM計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 現金營業稅2 | |||||||
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 獲利率 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| OPM競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 營業獲利率 （OPM） 是稅前經濟收益 （NOPBT） 與銷售額的比率。 | AutoZone Inc. 的營業獲利率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
資金周轉率 (TO)
AutoZone Inc., TO計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 投資資本1 | |||||||
| 效率比 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 基準 | |||||||
| TO競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 資本周轉率（TO）是銷售額與投資資本的比率。資本周轉率是營運資本管理效率和固定資產凈值的函數。 | AutoZone Inc.資本周轉率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年略有惡化。 |
實際現金稅率 (CTR)
AutoZone Inc., CTR計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 稅後淨營業利潤 (NOPAT)1 | |||||||
| 更多： 現金營業稅2 | |||||||
| 稅前淨營業利潤 (NOPBT) | |||||||
| 稅率 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| CTR競爭 對手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
| 稅率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| CTR | 營業收入的有效現金稅率。 | AutoZone Inc.的有效現金稅率從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，未達到 2021 年的水準。 |