普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
AutoZone Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
從提供的資料中可以觀察到AutoZone Inc.的幾個主要財務比率在不同時間點的變化趨勢，特別是與股票估值相關的指標（P/E、P/OP及P/S比率）。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在過去幾年呈現波動上升的趨勢，從2018年結束之前的較低水平逐漸升高至2021年底的高點，尤其是在2021年11月達到約18.81的峰值，之後略微下降並持續維持於約17範圍內。這反映出市場或投資者對該公司盈利能力的評價在2021年達到較高水平，可能受市場整體情緒、公司盈利增長或資產估值調整等因素影響。除此之外，2018年以前數據缺失，難以完整判斷長期趨勢。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率與P/E相似，亦在2018年至2021年間呈現逐步上升趨勢，尤其在2018年的較低點之後逐年攀升，最高點出現在2021年5月左右，約達13.97。此趨勢表明市場對公司營業收入的評價逐步提高，反映出投資者對公司營運表現的正面預期，特別是自2018年起的持續增長。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率在觀察期內一直呈現上升趨勢，從2018年末的約1.66逐步上升至2021年的約2.72。這趨勢表明投資者對公司每單位收入的估值逐年提升，可能反映公司收入規模的擴大和相應對應的市場信心增強。儘管比率有波動，但整體仍展現向上走勢。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 資料中未提供相關數據，無法進行分析。然而，若資料完整，P/BV的變化亦可提供公司資產估值的參考。
總結而言，AutoZone Inc.在2018年至2021年間，其股票的市場估值指標（P/E、P/OP、P/S）均呈上升趨勢，反映出市場對公司盈利能力與營運表現的正面評價逐步提升。這可能與公司在此期間的業績增長、市場份額擴大或整體行業的繁榮有關。自2021年以來，這些比率維持在較高水準，顯示市場對該公司的持續信心。然而，缺乏長期數據及資產價值指標（P/BV）限制了對公司估值的完整判斷。未來觀察這些比率的變動，有助於評估公司價值的持續變動趨勢及市場評價的穩定性。
價格與凈收入比率 （P/E）
AutoZone Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 自2017年11月的約 บาท701.01 美元起，股價呈現持續上升的趨勢，並於2021年達到高點約 1821.09 美元。期間雖有波動，但整體漲幅顯著，特別是在2021年後股價多次突破新高，展現公司股東價值的成長動能。2018年至2023年期間，股價從千美元漲至超過 2600 美元，體現市場對公司未來展望的正面預期以及公司經營表現的改善。
- 每股收益（EPS）表現
- 每股收益在2018年正式記錄，並呈現穩步增加的趨勢，從約 52.33 美元增加至2023年約 149.35 美元。此間盈餘的逐年成長反映公司營運效率提升與盈利能力增強，特別是在2020年之後，EPS持續創新高，顯示公司已達到較高的獲利水準，並可能進行盈利分配或再投資。
- P/E比率分析
- 市盈率（P/E）在2018年至2020年期間變動較小，約落在13.92至18.56之間，顯示市場對公司未來績效的合理評價。2021年後，P/E比率呈現出較為平穩的波動，約在14至18之間，表明公司股價上升的同時，盈利基礎亦同步成長。較高的P/E比率（如2021年的18.81）可能暗示市場對公司長遠成長持較積極看法。 整體來看，P/E比率的波動反映市場對公司盈利預期的調整，但未見明顯過熱跡象，顯示估值相對合理。
- 綜合分析
- 整體而言，AutoZone Inc.的財務數據展現正向成長，股價與每股收益同步攀升，證明其經營績效的提升。伴隨著盈利能力的強化，市場對公司的估值（P/E比率）也相對穩定，反映出投資者對公司未來潛力的持續看好。經過多年的表現，公司在營運效率與市場價值方面均取得明顯進步，預示其具有較好的長期成長潛力。然而，值得注意的是，投資者仍應持續關注行業競爭、宏觀經濟變化以及公司策略調整所帶來的潛在風險與機會。
價格與營業收入比率 （P/OP）
AutoZone Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2024
+ 營業利潤Q4 2023
+ 營業利潤Q3 2023
+ 營業利潤Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析處理期間內，AutoZone Inc. 的股價顯示出持續上升的趨勢。自2017年11月的約701美元逐步攀升至2023年11月的約2637美元，代表股東價值在此期間內呈現顯著增長，尤其是在2021年之後，股價增幅更加顯著，反映出公司經營績效或市場投資者信心的改善。
在每股營業利潤方面，資料從2018年起開始公布，呈現穩步成長的趨勢。從2018年第二季度的70.85美元逐季增加至2023年11月的約208.16美元，整體上反映公司經營獲利能力逐年攀升，可能得益於銷售增長或成本管理的改善。此一穩定上升趨勢顯示公司在經營效率與市場需求方面持續取得進展。
財務比率P/OP（市價對營業利潤比率）在大多數期間內的波動較為顯著。從2018年的10.28逐步升高，至2021年約為12.97，展示市場對公司未來成長的預期逐步升級。儘管中間存在一定的波動，但整體水準維持在10至14之間，顯示投資者對公司盈利能力的評價較為穩定，且未出現明顯的負面情緒。
整體而言，該公司在期間內展現出持續的盈利能力提升和市場價值增長，股價的長期升高與每股營業利潤的穩定增長相互印證，且財務比率的維持表明投資人對其商業模式的信心。公司經營績效的正向趨勢預期將持續推動股價與投資價值的提升，反映出其在市場中的競爭力和盈利能力的穩定性。
價格收入比 （P/S）
AutoZone Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 AutoZone Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從該段財務資料中，可以觀察到 AutoZone Inc. 在股價、每股銷售額和市銷比（P/S）等主要指標的變化趨勢。整體而言，股價呈現持續上升的趨勢，尤其從2020年起，股價較2019年顯著攀升，並在2021年首次突破2000美元大關，顯示市場對公司價值的積極認同。
早期的股價較為平穩，於2017年11月到2018年11月期間，波動範圍約在700至857美元之間。隨著2020年疫情出現後，股價迅速上漲，反映出投資人對公司在疫情期間的營運韌性持樂觀態度。同樣地，2022年和2023年期間，股價持續攀升，2023年達到超過2600美元的高點，彰顯其市場估值的顯著提升。
在每股銷售額方面，可以看到數值自2018年起持續增加，從約439美元逐步增長到2023年的1021美元，呈現穩定的成長趨勢。此一趨勢與股價的升高相呼應，表明公司營收持續擴大，市場對公司銷售表現抱持正面預期。
至於市銷比（P/S），在不同階段呈現較為起伏的走勢，但大體上相對穩定，保持在1.66至2.81之間。其在2021年和2022年出現較高水準，顯示市場對該股的估值抱持較高信心，特別是在股價上漲期間，市銷比亦同步升高，反映出投資人對公司未來成長性的正面展望。
綜合上述觀察，AutoZone Inc. 的公司價值以及市場信心呈現長期正向增勢，營收成長帶動股價的上升，而市銷比則支持其市場估值的合理性。這些趨勢揭示其在零售及汽車零件市場中，持續的競爭優勢與成長潛力。然而，仍須留意短期波動可能受到宏觀經濟或行業變化影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
AutoZone Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | 2018年8月25日 | 2018年5月5日 | 2018年2月10日 | 2017年11月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 (以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17), 10-K (報告日期： 2018-08-25), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-Q (報告日期： 2018-02-10), 10-Q (報告日期： 2017-11-18).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 股東赤字 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 AutoZone Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在審視 AutoZone Inc. 的季度財務資料時，顯示公司股價在整體期間呈現上升趨勢。由2017年11月的701.01美元，逐步攀升至2023年11月的2637.36美元，整體股價隨時間顯著成長，彰顯市場對該公司價值的肯定與信心。值得注意的是，期間內股價在不同季度呈現波動，特別是在2020年疫情爆發期間，2020年2月至5月股價有所回落，但隨後逐步回升，並在疫情後展現強勁的增長動能。
另一方面，"每股賬面價值 (BVPS)" 呈現逐步惡化的趨勢，從2017年11月的-55.76美元持續惡化至2023年11月的-301.51美元。這表示公司的帳面資產每股價值持續下降，且大部分期間為負值。儘管如此，股價卻持續上升，反映投資者對公司未來展望的高度樂觀或市場價格已脫離帳面價值的實際值域。由此可見，投資者可能高度重視公司未來獲利能力與業務前景，而非僅僅是帳面資產的價值。
由資料中缺少P/BV比例的數據，不便進行具體的市價帳面比值分析，但從股價與BVPS的變化趨勢可以推測，投資市場可能將公司的價值更多著眼於其成長潛力與營運狀況，而非傳統的財務資產池。整體而言，公司的股價明顯高於其賬面價值，顯示出市場普遍對其盈利未來產生高度信心及願意為成長支付溢價的態度。此外，股價的持續上升勢頭，在經歷一定的市場波動後仍展現出正向動能，暗示公司具有較強的市場吸引力與競爭優勢。