現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31).
從資料中可觀察到,Baxter International Inc.的淨收入在2011年至2014年間展現出一定程度的上升趨勢,尤其在2012年達到較高的2012百萬美元。 然而,2015年經歷明顯的下滑至968百萬美元,反映出利潤方面的波動。此外,2012年至2014年期間,非持續經營業務收入出現較大虧損,尤其在2014年達到-575百萬美元,顯示公司在終止不再營運的業務方面的損失。截至2015年,該項目未有相關資料顯示,但總體損失對公司利潤的影響不容忽視。
折舊和攤銷費用則逐年增加,尤其在2014年高達1005百萬美元,額外反映出公司資產的攤銷規模擴大,代表固定資產和攤銷資產的增加。此外,遞延所得稅在2013年及其後年度出現大幅負值,尤其在2013年達到-224百萬美元,可能反映出稅務負債調整或稅務策略的變動。股票薪酬費用於各年度間較為穩定,並伴隨著針對員工福利的超額稅惠政策,於各年度均有抵稅優勢的影響,稅惠金額從-21至-34百萬美元不等。
業務優化費用在2013年至2015年間有所波動,尤其在2013年達到282百萬美元,之後在2014年大幅降低,2015年反彈至130百萬美元,可能反映出公司在費用控制或重組策略上的調整。資產減值和其他費用雖在2013年未提供詳情,但在2014年和2015年間顯示出一定的波動,這可能由於資產重估或資產清理所致。
在營運相關項目中,資產負債表的變動顯示出資產總額於2011年至2014年間大幅減少,尤其2012至2013年期間變動較大,可能與資產減值或資產剝離相關。同時,流動資產如應收帳款和庫存都呈現出逐年改變的趨勢,尤其庫存在2012年和2014年大幅降低,反映出庫存管理策略的改進或需求波動。
經營活動的現金流量表現相對健康,從2011年到2014年均高於3000百萬美元,2015年顯著下降至1129百萬美元,主要受營運現金流減少與長期投資支出的影響。資本支出呈逐年增加趨勢,尤其在2012年至2014年,顯示公司在資產投入方面持續擴張。投資活動呈現大量資金外流,尤其在2012年和2013年,並伴隨資產剝離或收購活動增加,顯示公司積極調整資產組合。
在籌資活動方面,公司的債務融資明顯增加,尤其在2013年大幅升高至3636百萬美元,亦伴隨大量債務支付,導致負債結構的變動。此外,公司亦進行了股票回購(購買庫存股),在2012年至2014年間顯著削減流通股數,這反映出公司對股東回報的重視,但也伴隨較高的股利支付額度。2015年,股利仍為主要現金流出項目之一,且公司增加新債以進行融資。<\/p>
總結來看,Baxter International Inc.在2011年至2014年間展現出淨收入和現金流的穩健增長,但2015年則呈現明顯的波動。公司一直維持較高的投資和融資活動,特別是在債務融資方面的擴張,同時進行股東回饋和資產調整。在經營現金流方面,雖有波動,但整體仍能維持正向流入,顯示經營活動具有一定的穩健性。然而,過去幾年的資產減值和多次融資行動,提示公司正處於結構調整的階段,需持續監控其財務狀況的穩定性與長期盈利能力。