償付能力比率,也稱為長期債務比率,衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
從資料中可以觀察到, Carnival Corp. & plc 在各財務比率方面呈現出明顯的趨勢變化。首先,負債與股東權益比率(包括經營租賃負債)自2018年2月的0.39逐步上升,至2024年2月已達4.79,顯示公司財務杠桿逐步加大,負債相對於股東權益的比例明顯提高,反映出公司在經營策略上越來越多的依賴負債融資。 此外,債務與總資本比率和債務資產比率均呈現上升趨勢,顯示公司在其資本結構中負債的比例逐步增高。特別是,債務與總資本比率(包括經營租賃負債)由0.28逐步提升至0.83,表示公司在資本結構中負債比例增加,承擔的財務風險亦相應升高。 財務槓桿比率亦由約1.7逐步攀升至7.45,進一步證明公司進入較高的財務槓桿狀態,可能提供較高的財務杠桿效果,但同時也增加了財務風險。 利息覆蓋率在2019年中段至2020年出現明顯惡化,於2020年達到負值,代表公司在該期間內利息支出大於利潤或公司盈利能力不足,可能與疫情等外部因素的影響有關。此後,該比率逐步改善,於2023年達到1.21,顯示公司財務狀況在逐步復甦,但仍處於較低的覆蓋水平,存在一定的償債風險。 綜合分析,Carnival Corp. & plc 自2018年至今,資本結構日益偏向負債,財務杠桿不斷增加,風險隨之上升。疫情期間的短暫財務狀況惡化反映出經營環境的不確定性及其對財務安全的影響。雖然近年來公司財務狀況逐步改善,但仍需留意其較高的財務槓桿水平與利息覆蓋率的持續改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析摘要
自2018年2月以來,Carnival Corp. & plc的財務狀況經歷了明顯的變化,特別是在負債與股東權益比率方面。整體趨勢顯示公司在此期間逐步增加財務杠杆,反映出較高的依賴負債來支持營運與投資。以下為詳細分析說明:
- 總債務變化趨勢
- 從2018年的約9,559百萬美元逐步上升,至2024年2月的約30,739百萬美元,期間呈現持續增長走勢。2020年起,尤其是在2020年2月以後,總債務快速攀升,顯示公司可能為應對運營資金需求而增加借款,可能亦反映疫情期間的資金壓力與資金籌措需求。
- 股東權益的變化
- 股東權益由2018年的約24,382百萬美元逐步降低至2024年2月的約6,882百萬美元,呈現逐步縮水的趨勢。特別是在2020年以後,股東權益大幅減少,反映公司在擴張及還債過程中,資本帳面價值縮減,可能是由於虧損、資本重整或資產重估所致。
- 財務比率的變化
- 債務與股東權益比率由2018年的約0.39逐步上升,到2024年2月攀升至約4.6,顯示公司資本結構日益偏向負債,財務杠杆風險逐年增加。此趨勢特別在2020年疫情爆發後顯著惡化,反映出公司為維持營運而借入大量資金,亦可能加劇財務壓力並影響長期財務穩定性。
- 趨勢總結
- 整體來看,Carnival的財務狀況在2018年至2023年間持續走向高負債化。疫情期間,負債激增,加劇資本結構的風險,股東權益明顯萎縮。由於財務比率的升高,公司在面對經濟波動時,可能需謹慎管理財務杠杆,並尋求改善資本結構以降低財務風險。
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負債股東權益比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債股東權益比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到Carnival Corp. & plc的財務狀況在2018年至2024年期間展現出顯著的變化。整體趨勢表明公司在負債與股東權益之間經歷了明顯的波動,並伴隨著財務結構逐漸惡化的跡象。
- 債務總額(包括經營租賃負債)
- 公司債務總額自2018年2月的約9.56億美元逐年增加,尤其在2020年後快速攀升,至2020年11月達到約36.29億美元,較2018年初激增近3倍以上。此趨勢反映公司在疫情期間為因應營運困難而增加負債,以維持資金需求。隨後,債務額在2023年前略為下降或持平,至2024年2月仍維持在約3.19億美元左右,顯示公司或已逐步改善負債結構或進行償債策略調整。
- 股東權益
- 股東權益呈現持續下滑的趨勢,從2018年的約2.44億美元逐年減少,並在2022年左右跌至約0.7億美元左右。到2024年2月,股東權益稍微回升至大約0.69億美元,意味著公司在累積財務損失或資產重估方面面臨壓力,導致股東淨值的顯著縮減。此外,股東權益的下降反映公司在高負債情境下的盈餘留存與資產負債表的結構惡化。
- 負債股東權益比率
- 該比率在2018年底約為0.39,隨時間逐步攀升,並在2020年疫情爆發後快速成長,至2020年11月突破1.3,並在2022年達到約5.9,顯示公司負債相較於股東權益大幅提升,財務杠桿倍數升高。此一變化反映公司在負債負擔增加的同時,股東權益相對縮水,導致風險程度上升。到2024年初,該比率約稍微回落至4.79,仍維持較高水準,顯示財務杠桿高企的狀況未見徹底改善。
債務與總資本比率
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的季報資料,Carnival Corp. & plc的財務狀況呈現出多個值得注意的趨勢。整體而言,公司的總債務逐步增加,並且在分析期間內,債務與總資本比率亦呈現持續攀升的趨勢,顯示其負債比例在上升。
在早期的財務期間(2018年至2019年初),總債務相對平穩,僅有輕微波動。然而,自2019年中期開始,尤其是在2020年之後,債務快速上升。2020年11月,債務達到約2.69億美元,較2018年較為普通的水平明顯增加,並在之後的每個季度均持續攀升至約3.5億美元的高點。
與此同時,總資本在相同期間內亦經歷較為穩定的成長,但增長的幅度相對較為緩慢。從2018年到2023年,總資本逐步增加,並在2021年後達到約4.5億美元的高點,之後略微回落至約3.75億美元。這樣的變化表明公司在擴張或資金運作方面有所調整,可能反映在資本結構上的變動。
債務與總資本比率方面,從較低的約0.28逐漸上升至約0.85,代表公司在整體資本結構中借款的比重顯著增加。到2020年之後,比率高達0.8以上,顯示公司在這一階段的財務杠杆水平顯著提高,風險相對增加。
總結來看,Carnival在分析期間內的財務狀況顯示出公司負債逐步擴張,且負債比率持續升高。此趨勢可能反映公司積極的資金籌措策略,或是因應外部經濟環境變化的應對措施。然而,較高的負債比率也提示潛在財務風險的增加,需持續關注其資金運用與償債能力的變動趨勢。
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本(包括經營租賃負債) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務與總資本比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資本(包括經營租賃負債)
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從所分析的季度資料中,可觀察到Carnival Corp. & plc的財務結構呈現以下趨勢。首先,債務總額一直呈現逐步增加的趨勢,尤其在2020年疫情爆發後,顯著上升,至2020年11月達到最大值約28,380百萬美元,較早期的水平顯著增加。此外,2020年11月至2023年11月期間,債務仍在高位波動,顯示公司在疫情期間及其 이후持續增加借款來因應經營需要或資金調度。
與此同時,總資本亦顯示增長趨勢,但較債務的增長幅度明顯較為平緩。2020年11月資本達到約48,935百萬美元,之後逐步下降,直到2023年時約為39,589百萬美元,顯示公司在經歷資金高峰後逐漸調整資本結構。
就債務與總資本比率(財務比率)來看,從2018年約0.28起,逐步攀升至2023年約0.86,尤其在2020年疫情期間,這一比率迅速上升,反應出負債佔資本比例大幅提高。此一趨勢呈現公司在疫情影響下,財務杠杆顯著增加,增加的原因可能來自於較頻繁的融資行為及資金需求。然而,從2023年資料來看,比率較早期仍偏高,顯示公司持續維持較高的債務水平,並使財務風險一併升高。
綜合來看,Carnival在2020年疫情高峰期的財務結構明顯受到負面衝擊,反映在債務增加與資本比例的上升。雖然資本規模逐漸略為回落,但債務水平仍然較疫情前明顯偏高,且財務槓桿保持在較高範圍,預示未來公司在資金配置與風險管理方面,可能須留意債務負擔的持續壓力,尤其是在經濟復甦階段,相關的財務風險亦可能持續存在。
債務資產比率
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
自2018年至2024年期間,Carnival Corp. & plc的財務狀況呈現出數個明顯的趨勢,值得進一步分析與解讀。
- 總債務的變化與趨勢
- 總債務在2018年初約為9,559百萬美元,隨後逐步上升,於2020年達到高點的約26,956百萬美元,顯示公司在此期間負債規模大幅擴張。進入2021年後,債務總額略有波動,但仍維持在相對較高的水準,且持續高於2018年前期水準,至2024年前,債務數值約為30,729百萬美元。
- 總資產的變動與趨勢
- 總資產在2018年約為41,441百萬美元,逐步增加至2021年約55,014百萬美元,反映公司資產規模擴大。2022年後,資產規模出現一定的縮減,到2024年約為49,761百萬美元,顯示資產總額有所回落,但整體仍保持較高水準,表明在擴張與調整之間的變動。
- 債務資產比率的分析
- 債務資產比率由2018年的0.23逐步上升,並於2020年後快速攀升至0.66,反映公司負債相對於資產的比重增加。此一趨勢指向公司在較早期逐步增加財務杠杆,並在2020年代持續保持較高的債務佔比。較高的比率潛在意味著較大的財務風險,但也可能是公司追求資產擴張或財務策略調整的結果。
整體而言,Carnival在這段期間經歷了資產與負債的同步擴張,尤其在2020年前後,債務規模的顯著增加反映公司積極的融資策略。然而,值得注意的是,伴隨較高的債務比率,公司仍需密切管理財務風險,尤其在經濟不確定性增高的背景下。未來的財務表現將高度依賴於公司能否有效運用資產增加收益,以及對負債的有效控制與調整。
負債比率(包括經營租賃負債)
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務,不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額(包括經營租賃負債) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負債比率(包括經營租賃負債)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負債比率(包括經營租賃負債)競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
負債比率(包括經營租賃負債) = 債務總額(包括經營租賃負債) ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的資料,Carnival Corp. & plc的財務狀況呈現出明顯的趨勢變化,特別是在資產規模與負債結構方面。從總資產的角度觀察,2020年前,公司的總資產逐步攀升,從約41,441百萬美元增加至55,314百萬美元,顯示企業在前幾年持續擴張規模。然而,自2021年起,資產規模呈現穩定甚至略有下降的趨勢,至2024年2月的數值約為49,761百萬美元,較2020高點有一定的縮減,可能受到全球疫情影響後的經營調整或資產重整所致。 在債務結構方面,債務總額自2018年起持續上升,從9,559百萬美元增加到2023年11月的36,029百萬美元,顯示公司負債負擔在過去幾年明顯加重。特別是在2020年疫情爆發期間,債務快速成長,2020年2月到2020年11月的債務額由14,418百萬美元升至28,380百萬美元,增幅顯著,反映公司或許為因應經營困境或資金需求而加大借款。 負債比率方面,整體趨勢展現逐步攀升的情形。由約0.23的相對較低水平緩慢升高至約0.7,尤其在疫情期間(2020年及2021年),此比率明顯提高,達到0.68至0.70的範圍。這表示公司在資金結構中,越來越多的資金來自於槓桿,風險相對增加,反映出企業的財務杠杆水平有顯著提升。 綜合觀察,Carnival Corp. & plc經歷了在2020年全球疫情期間的重大變化,包括資產規模的縮減與負債比例的上升,顯示經營環境的嚴峻與負擔的加重。疫情後的數據顯示,儘管公司逐步調整其資產規模,但高槓桿程度仍然存在,未來其財務風險管理將是維持公司穩健性的重要指標。
財務槓桿比率
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從所提供的財務資料中可以觀察到,Carnival Corp. & plc在2018年至2024年間的財務狀況呈現出一定的波動與趨勢。以下為具體分析:
- 總資產趨勢
- 總資產在2018年初約為41,441百萬美元,並逐年呈現緩慢上升的趨勢,直至2022年達到高點約為51,717百萬美元,顯示公司在此期間有持續擴張的跡象。2023年後期總資產略有下降,至2024年約為49,761百萬美元,反映出資產規模可能受到經濟環境或其他因素的影響有所調整。
- 股東權益變動
- 股東權益自2018年的大約24,382百萬美元下降至2021年前低點約為8,213百萬美元,之後有所回升,至2023年接近6,882百萬美元。此趨勢表明公司在期間經歷了一段較嚴重的負債或資本削減,可能與市場環境或公司資本運作策略有關。然而,進入2024後期,股東權益略有上升,反映出一定程度的財務恢復能力。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率自2018年的約1.7逐步攀升,至2023年達到約7.45,顯示公司在此期間運用了較多的負債來支持資產擴張。此一趨勢伴隨著股東權益的下降,可能暗示公司在擴張過程中倚賴借款增加,增加了財務風險。2024年比率保持在約7.14,顯示公司槓桿水準仍然較高,風險仍然存在。
綜合來看,Carnival Corp. & plc在過去幾年中經歷了資產擴張與財務杠杆的增加,但也伴隨著股東權益的下降,反映出一定的資本和財務結構壓力。未來,若公司能有效管理杠杆水平並改善資本結構,有助於提升財務穩定性與持續成長的能力。
利息覆蓋率
2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | |||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
更多: 利息支出,扣除資本化利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
息稅前盈利 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-02-29), 10-K (報告日期: 2023-11-30), 10-Q (報告日期: 2023-08-31), 10-Q (報告日期: 2023-05-31), 10-Q (報告日期: 2023-02-28), 10-K (報告日期: 2022-11-30), 10-Q (報告日期: 2022-08-31), 10-Q (報告日期: 2022-05-31), 10-Q (報告日期: 2022-02-28), 10-K (報告日期: 2021-11-30), 10-Q (報告日期: 2021-08-31), 10-Q (報告日期: 2021-05-31), 10-Q (報告日期: 2021-02-28), 10-K (報告日期: 2020-11-30), 10-Q (報告日期: 2020-08-31), 10-Q (報告日期: 2020-05-31), 10-Q (報告日期: 2020-02-29), 10-K (報告日期: 2019-11-30), 10-Q (報告日期: 2019-08-31), 10-Q (報告日期: 2019-05-31), 10-Q (報告日期: 2019-02-28), 10-K (報告日期: 2018-11-30), 10-Q (報告日期: 2018-08-31), 10-Q (報告日期: 2018-05-31), 10-Q (報告日期: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Carnival Corp. & plc的息稅前盈利(EBIT)在2018年到2023年期間呈現較大波動,反映公司在不同時期的營運表現起伏明顯。在2018年上半年,EBIT值較為穩定,並在2018年11月達到高點;然而,自2019年開始,尤其是在2020年初,EBIT迅速下降,甚至在2020年11月出現了負值,顯示公司經營遭遇嚴重困難,可能受到特殊事件(如全球疫情)影響。此外,2021年至2023年期間,EBIT逐步改善,但仍未恢復至2018年前的高點,顯示營運復甦尚在進行中。
利息支出方面,整體呈現逐漸上升的趨勢,尤其是在2020年及2021年間,數值大幅增加,反映公司在該段期間增加負債或借款規模,以應對營運上的困難或資金需求。雖然在2023年利息支出有所下降,但仍維持較高水平。此外,值得注意的是,若以利息覆蓋率來看,從2018年起,該比率維持於較高水平,顯示公司短期利息償付能力較佳,但自2020年起,該比率陡跌,甚至出現負值,表示公司面臨盈餘無法覆蓋利息的狀況,經營的財務風險大幅提高。
特別是從2020年11月開始,利息覆蓋率持續呈現負值或接近於零,顯示公司盈利嚴重不足,償付利息的壓力極大,這可能伴隨著營運虧損、負債增加或利息成本升高。雖然在後續幾個報告期內,部分時點利息覆蓋率略有改善,但整體仍處於較低或不穩定狀態,反應出公司在財務結構調整或營運恢復方面仍面臨挑戰。
綜合而言,過去五年的財務狀況顯示公司經歷了由盈利良好到逐漸出現經營困難的轉變,尤其在2020年全球疫情爆發期間,財務指標惡化明顯。儘管後續有一定程度的恢復,但仍需關注公司挹注的負債及其帶來的財務風險,特別是在利息償付能力方面。公司未來能否持續改善盈利能力,並穩定財務結構,將是關鍵的觀察點。