償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出不同的變化趨勢。以下將針對各項比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率及負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 這兩個比率在2021年呈現下降趨勢，顯示財務風險降低。然而，從2022年開始，比率顯著上升，尤其是在2023年，呈現大幅增長，表明債務相對於股東權益的比例增加，財務槓桿提高。後續資料缺失，無法觀察到趨勢是否持續。
- 債務與總資本比率及債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 這兩個比率在2021年和2022年初相對穩定，之後逐漸上升。2023年起，上升速度加快，顯示債務在總資本中所佔比例持續增加。2024年上半年繼續上升，但下半年略有回落，但整體仍處於較高水平。2025年數據顯示，比率波動，但仍維持在較高水平。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2023年期間呈現波動，但整體趨勢相對平穩。2024年數據顯示，比率略有上升，但幅度不大。2025年的數據顯示比率波動，但維持在相對穩定的水平。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率與債務與總資本比率的趨勢相似，在2021年和2022年初相對穩定，之後逐漸上升，並在2023年加速增長。2024年數據顯示，比率持續上升，但幅度減緩。2025年的數據顯示比率波動，但維持在相對穩定的水平。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年呈現下降趨勢，但在2022年開始顯著上升，並在2023年達到峰值。後續資料缺失，無法觀察到趨勢是否持續。大幅上升表明公司利用更多債務來融資。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年至2023年期間呈現波動，但整體趨勢是先下降後上升。2022年和2023年數據顯示，比率有所改善，表明公司支付利息的能力增強。然而，2024年和2025年的數據顯示，比率再次下降，表明公司支付利息的能力可能受到影響。
總體而言，資料顯示公司在2023年後債務水平顯著增加，財務槓桿提高。雖然利息覆蓋率在某些時期有所改善，但整體趨勢顯示公司支付利息的能力可能面臨壓力。後續資料的缺失限制了對長期趨勢的判斷。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Booking Holdings Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務和股東權益的長期趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現下降趨勢，從2021年3月31日的13835百萬美元降至2021年12月31日的10926百萬美元。然而，2022年12月31日，總債務顯著增加至12485百萬美元，並持續上升至2025年6月30日的18472百萬美元。雖然在2025年9月30日略有回落至16996百萬美元，但整體而言，總債務在後續期間呈現顯著增長趨勢。
- 股東權益（赤字）
- 2021年，股東權益呈現增長趨勢，從2021年3月31日的4764百萬美元增至2021年12月31日的6178百萬美元。然而，從2022年3月31日開始，股東權益開始下降，並在2023年6月30日轉為負值，達到-665百萬美元。此後，股東權益持續下降，並在2025年6月30日達到-6657百萬美元的最低點。
- 債務與股東權益比率
- 在2021年，債務與股東權益比率從2.9下降至1.77，反映出股東權益增長速度快於債務。然而，從2022年開始，該比率迅速上升，在2022年12月31日達到4.49，並在2023年3月31日大幅增加至11.29。雖然後續數據缺失，但可以推斷，由於股東權益持續下降和總債務持續上升，該比率可能進一步增加。
總體而言，數據顯示債務水平在一段時間內呈現上升趨勢，而股東權益則呈現下降趨勢，導致債務與股東權益比率顯著增加。這表明財務槓桿的增加，以及潛在的財務風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Booking Holdings Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，一個關鍵的財務指標呈現出顯著的變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2021年，債務總額呈現下降趨勢，從2021年3月31日的14166百萬美元降至2021年12月31日的11277百萬美元。然而，2022年12月31日，債務總額顯著增加至13037百萬美元，並在2025年3月31日達到峰值18989百萬美元。隨後，在2025年6月30日略有下降至17529百萬美元。整體而言，數據顯示債務總額在觀察期內經歷了先降後升的過程，且近期呈現較高的水平。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月31日的4764百萬美元增至2021年12月31日的6178百萬美元。然而，從2022年開始，股東權益開始下降，並在2023年6月30日轉為負值（赤字），達到-665百萬美元。此後，赤字持續擴大，至2025年3月31日達到-6112百萬美元，並在2025年6月30日進一步擴大至-6657百萬美元。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在2021年持續下降，從2021年3月31日的2.97降至2021年12月31日的1.83。2022年12月31日，該比率大幅上升至4.69，並在2023年3月31日急劇增加至11.79。由於股東權益的持續下降，該比率在後續期間維持在高位，反映出財務槓桿的顯著增加。
總體而言，數據顯示債務水平在觀察期內有所增加，而股東權益則呈現下降趨勢，最終轉為赤字。這導致負債股東權益比率顯著上升，表明該實體的財務風險正在增加。
債務與總資本比率
Booking Holdings Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日至2022年9月30日，總債務呈現持續下降的趨勢，從13835百萬美元降至9184百萬美元。然而，在2022年12月31日，總債務顯著增加至12485百萬美元，並在之後的期間內持續上升，至2025年6月30日的18472百萬美元。
總資本的變化趨勢相對平穩，但在2022年12月31日也觀察到明顯的增長，從2022年9月30日的12854百萬美元增加至15267百萬美元。隨後，總資本在2023年和2024年初經歷了下降，但在2024年下半年開始回升，並在2025年6月30日達到12260百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率的變化與總債務和總資本的趨勢密切相關。在2021年至2022年9月期間，該比率從0.74下降至0.71，反映出債務下降速度快於總資本。然而，從2022年12月31日開始，該比率顯著上升，從0.82增加至2025年6月30日的1.56，表明債務增長速度快於總資本。
整體而言，數據顯示在觀察期後期，債務水平顯著增加，而總資本的增長相對緩慢，導致債務與總資本比率大幅上升。這可能表明財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
值得注意的是，在2023年3月31日至2024年3月31日期間，債務與總資本比率呈現快速上升趨勢，從0.92增加至1.32。此後，該比率有所回落，但仍維持在較高的水平。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Booking Holdings Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率呈現下降趨勢，從2021年3月的0.75降至2021年12月的0.65。
- 債務與總資本比率的變化
- 2022年，該比率開始回升，從3月的0.7上升到12月的0.82。此後，比率的增長速度加快，在2023年6月達到1.05，並在2023年12月進一步上升至1.23。
- 比率的持續增長
- 2024年，比率繼續保持在高位，並在2024年3月達到1.3，在2024年9月達到1.59。雖然在2024年12月略有回落至1.31，但整體水平仍然顯著高於分析期初。
- 近期趨勢
- 進入2025年，比率先下降至1.54，隨後在2025年9月回升至1.37。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率呈現明顯的上升趨勢。在分析期初，該比率相對穩定，但從2022年開始，比率加速增長，並在2024年達到峰值。雖然近期出現了小幅波動，但比率仍然處於較高的水平。
同時，債務總額和總資本在分析期內也呈現波動。債務總額在2021年呈現下降趨勢，但在2022年再次上升，並在2024年達到峰值。總資本的變化相對較小，但在2023年和2024年也呈現下降趨勢。
債務資產比率
Booking Holdings Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的13835百萬美元開始，總債務經歷了持續下降，至2022年3月31日的9768百萬美元達到最低點。然而，隨後在2022年12月31日大幅增加至12485百萬美元，並在2024年12月31日達到16598百萬美元的高位，最終在2025年6月30日降至16996百萬美元。
總資產的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。從2021年3月31日的23655百萬美元開始，總資產在2022年6月30日達到24493百萬美元的峰值，隨後略有下降。在2022年12月31日再次顯著增長至25361百萬美元，並在2024年3月31日達到27728百萬美元。至2025年6月30日，總資產為28752百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化密切相關。在總債務下降的同時，總資產相對穩定，導致該比率從2021年3月31日的0.58下降至2022年3月31日的0.44。
- 隨後，由於總債務的增加和總資產的波動，該比率在2022年12月31日回升至0.49。在2024年3月31日達到0.61的峰值，並在2025年6月30日降至0.60。
- 整體而言，該比率在觀察期間的波動範圍在0.44至0.61之間，顯示出財務槓桿水平的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，總債務和總資產都經歷了顯著的變化。債務資產比率的波動表明財務結構的調整，可能受到外部環境或內部策略的影響。值得注意的是，在2022年末和2024年末，總債務和債務資產比率都出現了顯著的增長，這可能需要進一步的分析以確定其根本原因。
負債比率（包括經營租賃負債）
Booking Holdings Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一組與債務、資產及負債比率相關的財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的14166百萬美元開始，經歷了持續下降，至2022年3月31日的10117百萬美元。隨後，債務總額在2022年12月31日顯著增加至13037百萬美元，並在2023年6月30日達到峰值14586百萬美元。此後，債務總額略有下降，但在2025年6月30日再次攀升至18989百萬美元，顯示出債務管理策略的調整或外部融資的需求。
- 總資產
- 總資產在觀察期內大致呈現增長趨勢，但同樣存在波動。從2021年3月31日的23655百萬美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2022年6月30日達到24493百萬美元的峰值。在2022年9月30日略有回落後，總資產在2022年12月31日大幅增長至25361百萬美元。此後，總資產持續增長，至2025年6月30日達到30684百萬美元，表明資產規模的擴大。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現先下降後上升的趨勢。從2021年3月31日的0.6開始，負債比率持續下降，至2022年3月31日的0.45。隨後，負債比率在2022年12月31日回升至0.51，並在2023年6月30日達到0.55。此後，負債比率持續上升，至2025年6月30日的0.62，表明財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示在觀察期內，資產規模呈現增長趨勢，而債務總額則呈現波動。負債比率的變化表明財務風險的潛在變化，需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。
財務槓桿比率
Booking Holdings Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的23655百萬美元，到2025年6月30日的30684百萬美元，總體上有所增長，但期間經歷了多次起伏。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了小幅增長，隨後在2021年9月30日略有下降，但在2021年12月31日又回升。2022年上半年持續增長，但在2022年9月30日出現明顯下降，隨後在2022年12月31日大幅增長。2023年總資產呈現波動，在2023年6月30日達到峰值，之後有所回落。2024年總資產繼續波動，並在2025年6月30日達到最高點。
股東權益（赤字）的變化則呈現出更為顯著的波動。
- 股東權益（赤字）
- 在2021年，股東權益持續增長，從4764百萬美元增至6178百萬美元。然而，2022年股東權益開始大幅下降，並在2023年6月30日轉為負值，並持續擴大赤字。2024年和2025年，赤字持續增加，在2025年6月30日達到-6657百萬美元。
財務槓桿比率的數據顯示，該比率在整個期間內呈現顯著上升趨勢。
- 財務槓桿比率
- 從2021年3月31日的4.97，到2022年12月31日的9.12，該比率呈現上升趨勢。在2023年，數據缺失，無法評估該比率的變化。2024年和2025年數據同樣缺失。
總體而言，數據顯示總資產在波動中增長，而股東權益則經歷了從正值到負值的顯著轉變，並伴隨著財務槓桿比率的上升。股東權益的持續下降和財務槓桿比率的上升可能需要進一步分析以評估潛在的風險。
利息覆蓋率
Booking Holdings Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）呈現顯著的波動趨勢。在2021年初，息稅前盈利為負值，隨後在該年度內迅速增長，並於2021年9月30日達到高峰。此後，息稅前盈利在2022年初再次下降，但在2022年6月30日開始顯著回升，並在2022年9月30日達到新的高峰。
2023年，息稅前盈利持續增長，並在2023年12月31日達到最高點。2024年，息稅前盈利呈現先增後減的趨勢，在2024年6月30日達到峰值，隨後在2024年12月31日有所回落。初步數據顯示，2025年息稅前盈利可能再次呈現增長趨勢。
利息支出在整個觀察期間內相對穩定，但從2022年12月31日開始，利息支出呈現明顯上升趨勢，並在2025年3月31日達到最高點。
利息覆蓋率的變化與息稅前盈利的變化密切相關。在息稅前盈利為負值時，利息覆蓋率較低。隨著息稅前盈利的增長，利息覆蓋率也隨之提高，並在2022年9月30日達到最高點。
然而，隨著利息支出的增加和息稅前盈利的波動，利息覆蓋率在2023年和2024年呈現下降趨勢。初步數據顯示，2025年利息覆蓋率可能略有回升，但仍低於2022年的峰值。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 顯示出強烈的季節性和週期性，並在不同時期經歷顯著的增長和下降。
- 利息支出
- 在大部分時間內保持相對穩定，但近期呈現上升趨勢，可能受到外部因素或融資策略的影響。
- 利息覆蓋率
- 反映了償還利息的能力，其變化與息稅前盈利和利息支出的變化密切相關。近期下降趨勢值得關注。