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損益表
Chipotle Mexican Grill Inc.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 收入 | 經營收入 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據所提供的財務資料，可以觀察到Chipotle Mexican Grill Inc.在2005年至2024年間的營收、經營收入及淨收入等主要指標均呈現出顯著成長的趨勢。以下是相關分析的概述：
- 整體營收趨勢
- 公司營收數字自2005年的約6.28億美元逐步攀升，至2024年突破11.3億美元，期間累積成長明顯。特別是在2014年之後，營收成長速度加快，反映公司擴展策略或市場份額增加所帶來的正面效果。
- 經營收入變化
- 經營收入呈現持續增加的趨勢，從2005年的約3,100萬美元增至2024年的約19億美元。值得注意的是，2006年到2007年之間，經營收入成長較為平穩，而2012年之後則出現較大的飛躍，尤其在2014年至2017年間，成長速度顯著提升，顯示營運效率與規模擴張的成果明顯。
- 淨收入發展
- 淨收入也展現了相似的成長態勢，從2005年的約3.8萬美元逐步上升至2024年的約15.3萬美元。期間雖曾遭遇短暫下降的情況，特別是在2012年和2015年，但整體仍維持顯著成長，並反映出公司逐步改善盈利能力與成本管理。
- 趨勢特點
- 整體而言，公司的財務數據顯示穩健成長的態勢，特別是在2014年後，營收、經營收入及淨收入皆呈爆發式擴展。此外，淨收入的成長略高於經營收入，顯示公司在優化成本和提升淨利潤方面取得了一定的成效。某些年份如2016年到2018年，則展現出較為平穩的增長率，顯示公司進入相對成熟的成長期。
- 特殊變動點
- 值得注意的是，2012年，經營收入與淨收入同時出現較大幅度的下降，可能反映當年度面臨特定經營挑戰或外部環境影響；然而，此後公司迅速反彈，顯示調整能力較強。
綜合而言，資料顯示Chipotle在過去的15年間經歷了穩定且持續的成長，營收和獲利能力均呈現正向發展，並在多個年份展現出顯著的擴張與盈利能力提升之勢。未來若此趨勢持續，將有助於公司進一步擴大市場份額並提升財務表現。
資產負債表：資產
Chipotle Mexican Grill Inc.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
從數據中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 的流動資產在整體上呈現持續成長的趨勢。2005年至2024年度期間，流動資產由約17,824千美元增加到約1,780,587千美元，顯示公司在持有流動資產方面持續擴張。期間內，尤其從2009年起，流動資產增長幅度較為明顯，至2019年達到高點，之後在2020年短暫下降，但隨後又恢復並再度擴大規模。 另一方面，總資產亦展示出類似的穩健成長趨勢。2005年的總資產約為392,495千美元，到2024年已攀升至約9,204,374千美元，成長幅度極大。此增長除少數年份的波動外，整體呈現較強的上升趨勢，尤其從2016年開始，增長速度顯著提速。 值得注意的是，2012年前後，總資產的成長較流動資產增長更為穩定，顯示公司在資產結構上較為平衡。然而，自2016年起，總資產的快速增長反映出公司擴張策略的加速，此一現象可能由投資擴張或業務擴展策略所驅動。 綜合上述分析，該公司於觀察期間內展現持續擴張的趨勢，資產規模不斷擴大，應與公司在業務拓展、門店增加或資本支出增加等策略活動相關聯。雖然部分年份的數據出現短暫波動，但整體資產成長線態勢明確，反映公司在市場中的穩定成長與資產規模的持續擴大。
資產負債表：負債和股東權益
Chipotle Mexican Grill Inc.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 負債整體趨勢分析
- 從2005年至2024年的資料顯示，該企業的負債持續呈現上升趨勢。特別是總負債，從81,141千美元逐漸攀升至5,548,828千美元，期間年均成長較為顯著。流動負債也展現類似的上升趨勢，從41,982千美元增至1,168,768千美元，反映企業在擴張同時需要維持更多的短期負債來支應營運資金。值得注意的是，總負債的增長速度高於流動負債，表示長期負債和其他資金籌措方式亦有增加。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益在2005年至2014年期間持續穩定成長，從約309,354千美元上升至2,012,135千美元，展現積極的資本積累效果。然而，在2015年出現明顯的波動，股東權益降至約1,402,493千美元，之後又逐步反彈，於2024年達到3,655,546千美元之高。這一波動可能反映公司經營策略調整、資產重組或收益變動的影響。整體而言，2024年股東權益已達歷史新高，顯示股東資本狀況良好且具備支持長期成長的資本基礎。
- 趨勢整體評估
- 整體來看，該公司在2005年至2024年間，財務結構經歷了顯著增長，特別是負債的持續擴張與股東權益的穩步提升。負債的增加比例較快，可能因為企業為擴展市場或資本投資而進行較大量的借貸，然而，股東權益的上升則顯示公司在景氣擴張或資產增值的同時，營運效率亦得以提升。未來若負債增長超過股東權益，仍需密切監控財務結構的風險，以確保財務穩健。整體而言，該公司展現出持續成長的趨勢，並在資本積累方面保持良好的動能。
現金流量表
Chipotle Mexican Grill Inc.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 整體看來，芯凸特麥哲倫（Chipotle Mexican Grill Inc.）在觀測期間內的經營現金流持續呈現穩定且逐步增加的趨勢。自2005年開始，經營活動產生的現金凈額顯著成長，從77,431千美元穩步攀升至2024年預估的2,105,076千美元，顯示公司在核心營運方面的盈利能力逐年提升。特別是在2010年之後，年現金流的增幅較為顯著，反映出公司經營效率的改善與市場擴展的成功。此外，2020年由於疫情的影響，現金流達到一個高點，但隨後仍持續穩定上升，表明公司已成功調整策略以維持經營穩定。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動方面，期間內的現金流主要為負數，代表公司在資本支出與投資方面持續投入，尤其在2008年至2018年間，投資支出呈現波動且普遍偏大。特別是在2015年後，投資現金凈額多為較大負值，顯示出公司可能進行了重要的資產購置或擴張策略。然而，於2020年前後段，投資支出再次明顯增加，，顯示公司在快速的成長階段中持續擴張資產。雖然投資活動的現金流為負，但這通常是公司為長期成長所進行的必要投入。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動現金流展現出較為劇烈的波動，且普遍呈現大量負值，尤其在2014年之後，較大規模的融資負擔反映出公司在資金籌措方面的高度需求。此一趨勢亦與投資活動的擴張策略一致，可能是透過借款或發行債券來支持擴大投資與營運的資金需求。值得注意的是，2020年全年的籌資現金流達到歷史高點（-929,404千美元），反映出公司在擴張或維持資金需求上面臨較大挑戰或進行重大融資行動。雖然籌資活動的現金流屢次為負，但這在快速擴張的成長公司中屬常見，且需關注公司債務負擔的變化以評估其長期財務穩定性。
每股數據
Chipotle Mexican Grill Inc.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 基本每股收益趨勢
-
從2005年到2021年，Chipotle Mexican Grill的基本每股收益持續穩步成長，除2016年有明顯的下降外，大部分年間呈現正向成長趨勢。在2005年至2014年間，該指標逐年提升，尤其在2009年到2014年間增幅較為明顯。2015年起，基本每股收益進入快速成長階段，從0.02美元升至2023年的1.12美元，顯示公司經營狀況顯著改善及盈利能力提升。
2016年出現明顯的下滑，該年度基本每股收益大幅下降至0.02美元，可能反映當年特殊事件或一次性損失。但從2017年起，收益迅速回升並持續成長，證明公司已有效克服困難，並展現出強勁的盈利擴張能力。
- 稀釋每股收益趨勢
-
稀釋每股收益與基本每股收益趨勢基本一致，整體呈現穩步成長，並在2015年起達到與基本收益相符的水準，2017年後均持續上升至2023年的1.11美元。2016年亦出現類似的波動，稀釋每股收益亦大幅下降，隨後同步反彈，顯示公司股票結構調整或股本變動對該指標的影響有限，但值得關注的是，兩者間的變動幅度幾乎同步變化。
整體而言，稀釋每股收益增長表現強勁，反映公司在股票攤薄效應的控制和盈利能力的改善。
- 每股股息
- 資料中缺乏每股股息數據，無法直接分析公司是否進行股息分配或其變化趨勢。此部分應需進一步資料補充以進行完整評估。
- 趨勢分析總結
- Chipotle Mexican Grill的每股收益（基本與稀釋）在2005年至2014年之間呈緩步上升，2015年起導入高速成長期，顯示公司營運改善和擴張策略的成功。2016年的明顯波動可能反映了突發事件或要因，然而迅速回穩並持續成長，說明公司具有較強的韌性與適應能力。整體來看，該公司的盈利能力顯著提升，並展現出良好的長期成長潛力。此外，值得關注的是，股息資料缺失，因此相關股東回報策略尚未得到完整呈現。