現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
淨收入	1,228,737)	899,101)	652,984)	355,766)	350,158)
折舊和攤銷	319,394)	286,826)	254,657)	238,534)	212,778)
遞延所得稅準備金（優惠）	(9,505)	(43,195)	(12,357)	108,350)	29,962)
減值、結算成本和資產處置	37,025)	20,738)	17,086)	28,874)	15,402)
信貸損失準備金	1,570)	(760)	493)	164)	33)
基於股票的薪酬費用	124,016)	98,030)	176,392)	82,626)	91,396)
其他	(13,080)	(16,202)	(4,599)	3,643)	(10,592)
應收帳款	(11,216)	(14,026)	(1,687)	3,010)	(2,630)
庫存	(3,649)	(3,011)	(6,392)	(394)	(4,530)
預付費用和其他流動資產	(39,211)	(14,660)	(26,826)	(11,442)	(23,066)
經營租賃資產	254,241)	234,273)	223,837)	184,538)	163,952)
其他資產	4,204)	(346)	3,993)	(26,577)	2,818)
應付帳款	5,313)	18,208)	21,440)	(3,859)	(973)
應計工資和福利	57,048)	9,864)	(44,555)	76,683)	11,759)
應計負債	3,188)	(27,964)	10,997)	5,596)	36,543)
未實現的收入	35,685)	33,374)	34,387)	36,958)	30,400)
應交/應收所得稅	(5,237)	46,262)	193,379)	(255,251)	(32,083)
經營租賃負債	(214,477)	(207,186)	(207,164)	(165,154)	(151,557)
其他長期負債	9,431)	3,853)	(3,984)	1,782)	1,862)
經營資產和負債的變化	95,320)	78,641)	197,425)	(154,110)	32,495)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	554,740)	424,078)	629,097)	308,081)	371,474)
經營活動產生的現金凈額	1,783,477)	1,323,179)	1,282,081)	663,847)	721,632)
購買租賃權改進、財產和設備	(560,731)	(479,164)	(442,475)	(373,352)	(333,912)
購買投資品	(1,115,131)	(614,416)	(429,350)	(468,418)	(448,754)
投資期限	729,853)	263,548)	345,748)	419,078)	476,723)
出售設備所得款項	—)	—)	4,035)	—)	13,969)
權益法投資的收購	—)	—)	—)	(10,025)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(946,009)	(830,032)	(522,042)	(432,717)	(291,974)
收購庫存股	(592,349)	(830,140)	(466,462)	(54,401)	(190,617)
股票薪酬獎勵的預扣稅	(69,146)	(98,970)	(79,870)	(48,555)	(10,420)
其他籌資活動	843)	(294)	(2,274)	(1,895)	(698)
籌資活動中使用的現金凈額	(660,652)	(929,404)	(548,606)	(104,851)	(201,735)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	381)	(1,007)	(1,039)	1,076)	406)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動	177,197)	(437,264)	210,394)	127,355)	228,329)
年初現金、現金等價物和限制性現金	408,966)	846,230)	635,836)	508,481)	280,152)
年末現金、現金等價物和限制性現金	586,163)	408,966)	846,230)	635,836)	508,481)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年以及2022年至2023年， Chipotle Mexican Grill Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年，用於 Chipotle Mexican Grill Inc. 投資活動的現金凈額有所下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2021年至2022年， Chipotle Mexican Grill Inc. 融資活動所用現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，但未達到2021年的水準。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

現金流量表