價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 資料顯示，該數值在2020年至2024年間呈現持續成長的趨勢。由2020年的約6.64億美元逐步增加，至2024年達到約21.05億美元，反映出公司在營運現金流方面持續擴大，可能由於營收增長或營運效率提升所致。特別是從2020年到2022年，成長較為平穩，但在2023年及2024年，增長幅度較為明顯，指示公司在較近期期間的運營表現顯著改善。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 資料顯示，FCFE數值與經營現金流呈一致的成長模式，從2020年的約2.9億美元逐步上升，至2024年突破15億美元。由此可見，公司在扣除資本支出及其他經營成本後，仍能保有穩定且逐年提高的自由現金流，顯示資本運作效率逐年增強。2020年至2022年，成長趨勢較為平穩，但在2023年和2024年，成長速度顯著提升，進一步體現公司盈利能力的改善及資本管理策略的有效性。
價格 FCFE 比當前
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 1,340,885,000 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 1,531,586) |
| 每股FCFE | 1.14 |
| 現價 （P） | 39.90 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 34.93 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | 17.04 |
| Booking Holdings Inc. | 15.48 |
| DoorDash, Inc. | 64.60 |
| McDonald’s Corp. | 32.75 |
| Starbucks Corp. | 28.18 |
| P/FCFE扇形 | |
| 消費者服務 | 25.15 |
| P/FCFE工業 | |
| 非必需消費品 | 90.54 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | 290,495) | |
| 每股FCFE4 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | 0.21 | |
| 股價1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | 149.64 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | 99.90 | |
| Booking Holdings Inc. | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | 37.59 | |
| DoorDash, Inc. | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | 114.31 | |
| McDonald’s Corp. | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | 22.96 | |
| Starbucks Corp. | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | 20.79 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | 34.87 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 1,531,586,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.89
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2024年間，股價持續呈現上升趨勢，從約30.89美元逐步攀升至57.51美元，顯示市場對公司未來成長的信心逐漸提升。在此期間，股價的上升幅度較為明顯，尤其是在2023年和2024年期間，股價的增幅較為顯著，彰顯公司基本面或市場情緒的改善。
公司每股自由現金流量（FCFE）亦展現穩定成長的趨勢，從2020年的0.21美元增加至2024年的1.13美元，反映公司在運營及資本配置方面可能獲得更高的效率，或是擴展計畫帶來的正面效益，進而提升股東回報的潛力。此外，此數據的持續增長可能支持公司股價長期看漲的趨勢。
換算的P/FCFE比率呈現較為波動但具有一定的趨勢。2020年P/FCFE達149.64，之後逐步下降至2021年的51.88，隨後略微回升並於2023年達到58.77之後，小幅回落至2024年的50.89。這一變化可解讀為市場對公司每股自由現金流的評價在初期偏高，之後逐漸修正，並且在2024年呈現較為合理或接近趨近於價值的估值水平。
綜合來看，雖然數據存在一定的波動性，但整體趨勢顯示公司經營狀況改善，股價與現金流量之間的關聯性逐步獲得市場認可。公司在未來仍需持續關注自由現金流和市場估值的變動，以確保長期穩健的發展態勢。