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經濟效益
Chipotle Mexican Grill Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 稅後營業淨利潤 (NOPAT)
- 從資料顯示，稅後營業淨利潤呈現顯著的增長趨勢。從2020年的613,981千美元，逐年增加至2024年的1,706,003千美元。這表明企業的盈利能力在過去五年內持續提升。
- 資本成本
- 資本成本在觀察期間內相對穩定。從2020年的19.62%開始，經歷小幅波動後，在2024年回落至19.85%。整體而言，資本成本的變化幅度不大，暗示企業的融資結構和風險狀況維持在相對穩定的水平。
- 投資資本
- 投資資本在2020年至2023年間呈現增長趨勢，從2020年的4,937,915千美元增加至2023年的6,006,837千美元。然而，在2024年，投資資本進一步增長至6,827,838千美元，顯示企業持續擴大其投資規模。
- 經濟效益
- 經濟效益的數據顯示，在2020年和2021年為負值，分別為-354,596千美元和-281,828千美元。2022年轉為負值但幅度大幅縮小至-23,072千美元。從2023年開始，經濟效益轉為正值，並在2024年大幅增長至351,000千美元。這表明企業在2022年後開始產生顯著的價值增長，且增長趨勢在2024年加速。
綜上所述，資料顯示企業的盈利能力持續增強，投資規模不斷擴大，且經濟效益在近年來顯著改善。資本成本的穩定性為企業的財務狀況提供了支持。
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Chipotle Mexican Grill Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 未實現收入的增加（減少）.
4 重組負債增加（減少）項.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2024 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2024 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
- 淨收入趨勢
- 從2020年至2024年，Chipotle Mexican Grill Inc.的淨收入呈現持續成長的趨勢。2020年淨收入為3.55766億美元，經過三年時間，2024年已達到15.3411億美元，總體增長幅度超過4倍。每年的淨收入均顯示穩健且加速的增長，反映公司在營運與市場擴展方面取得顯著進展。尤其從2021年到2022年之間的增幅較大，彰顯出公司在此期間的市場接受度與銷售效率的提升。倘若該趨勢持續，預期未來公司財務規模將持續擴大。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）趨勢
- 稅後營業淨利潤同樣展現穩健的增長趨勢。2020年為6.13981億美元，2024年達到17.06003億美元，幾乎翻了三倍。這種增長與淨收入同步，顯示公司在提升盈利能力和成本控制方面取得了良好成績。特別值得注意的是，從2021年到2022年，淨利潤亦呈現快速擴展，代表公司在經營效率方面持續優化。整體來看，稅後營業淨利潤的擴大支持公司營運的健康與盈利性，並體現出其在市場中的競爭優勢逐步穩固。
現金營業稅
Chipotle Mexican Grill Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金（福利） | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 所得稅準備金（福利）
- 本項資產在2020年為負值，顯示公司在該年預提的所得稅福利準備金存在負數餘額，可能反映之前年度的調整或結算結果。自2020年起，該項目顯著正向增加，並持續攀升至2024年，達到476,120千美元，顯示公司在近年累積了大量所得稅相關的準備金，可能因稅務策略調整或預期未來稅負增加所致。此趨勢展現公司在稅務規劃方面逐步累積較高的福利準備金，反映其對未來稅務負擔的重視與準備。
- 現金營業稅
- 現金營業稅從2020年的-130,767千美元逐步增加，每年都呈現正向成長，至2024年達到573,988千美元，增幅顯著。這種急速增長表明公司現金支付的營業稅義務在逐年增加，反映營運規模的擴張或稅務負擔擴大。該趨勢顯示公司在營運擴張過程中，繳納稅金的現金溢出部分亦同步提高，可能與銷售額增長或稅率變動相關。此外，稅務負擔的累積也可能對財務現金流管理提出較大挑戰，需持續監控其對公司財務狀況的影響。
投資資本
Chipotle Mexican Grill Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 信貸損失準備金3 | ||||||
| 未實現的收入4 | ||||||
| 重組負債5 | ||||||
| 股權等價物6 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）7 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 施工中8 | ||||||
| 債務投資9 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加未實現的收入.
5 增加重組負債.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去正在進行的施工.
9 減去債務投資.
- 總債務與租賃負債趨勢
- 根據資料顯示，2020年至2024年間，Chipotle Mexican Grill Inc.的債務及租賃負債呈持續上升的趨勢。從3,157,052千美元增加至4,540,618千美元，約增長了44%。此趨勢反映公司在期間內可能進行了多次資本籌措或擴張策略，並依賴於較高的債務或租賃負債來支持業務成長或資本支出。值得注意的是，負債規模的持續增加可能對公司的財務結構和長期負擔產生影響，需進一步評估其負債管理效率與還款能力。
- 股東權益變化
- 公司股東權益由2020年的2,020,135千美元增加，至2024年的3,655,546千美元，整體約成長約81%。此一成長趨勢顯示公司在報告期間內創造了顯著的淨值擴張，可能來自於營運績效改進、利潤積累或其他資本運作。此外，股東權益的穩定且持續增長，有助於提升公司資本結構的穩定性與長期運營的財務實力。
- 投資資本的變化
- 投資資本自2020年至2024年呈現逐年上升，從4,937,915千美元增長到6,827,838千美元，約成長28%。此趨勢顯示公司在資本運作方面持續展開擴張或投資活動，可能包括擴廠、設備更新或其他長期資產的投資。投資資本的增加反映公司對未來成長的認可及資產基礎的擴充，儘管其增長幅度較股東權益略低，仍顯示出一定的資本投入意願。
資本成本
Chipotle Mexican Grill Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 經營租賃負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
經濟傳播率
Chipotle Mexican Grill Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
經濟傳播率 = 100 × 經濟效益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經濟效益
- 從資料中可觀察到，經濟效益呈現顯著的改善趨勢。在最初的兩年中，該數值為負，分別為-354596和-281828。然而，在2022年，該數值轉為正數，為-23072，並在2023年大幅增長至209787。此增長趨勢在2024年持續，達到351000。這表明在經歷初期虧損後，產生現金流的能力顯著提升。
- 投資資本
- 投資資本在整個期間內持續增加。從2020年的4937915，逐步增加至2021年的5496598，2022年的5396406，2023年的6006837，最終在2024年達到6827838。雖然2022年略有下降，但整體趨勢顯示公司持續增加其投資資本。
- 經濟傳播率
- 經濟傳播率的變化與經濟效益的趨勢相呼應。在經濟效益為負的期間，該比率也為負，分別為-7.18%（2020年）和-5.13%（2021年）。隨著經濟效益轉正，經濟傳播率也隨之改善，從-0.43%（2022年）增加到3.49%（2023年），並在2024年進一步提升至5.14%。這表明公司利用其投資資本產生回報的能力正在增強。
總體而言，資料顯示公司在財務表現上經歷了顯著的轉變。從最初的虧損和較低的資本回報率，轉變為盈利增長和資本效率的提升。投資資本的持續增加，與經濟效益的改善和經濟傳播率的提升共同表明，公司正在有效地利用其資源，並實現可持續的增長。
經濟獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 未實現收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后營收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2024 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營收
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經濟效益
- 在觀察期間，經濟效益呈現顯著的變化趨勢。2020年和2021年呈現負值，分別為-354596千美元和-281828千美元，顯示該期間存在較大的虧損。2022年轉為正值，為-23072千美元，雖然仍為負數，但虧損幅度已大幅縮小。2023年則轉為正值，達到209787千美元，並在2024年進一步增長至351000千美元。整體而言，經濟效益從虧損狀態轉為盈利，且盈利規模逐年擴大。
- 調整后營收
- 調整后營收在觀察期間持續增長。從2020年的6017189千美元增長至2021年的7575662千美元，2022年進一步增長至8661372千美元，2023年達到9898258千美元，並在2024年達到11342750千美元。營收的增長趨勢表明業務規模的擴大。
- 經濟獲利率
- 經濟獲利率呈現逐步改善的趨勢。2020年為-5.89%，2021年為-3.72%，2022年為-0.27%，顯示獲利能力持續改善。2023年轉為正值，達到2.12%，並在2024年進一步提升至3.09%。獲利率的提升與經濟效益的改善相呼應，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了成效。獲利率的增長幅度與營收增長幅度相比，呈現加速趨勢。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間經歷了從虧損到盈利的轉變，營收和獲利率均呈現持續增長趨勢。經濟效益的改善與營收的增長密切相關，且獲利率的提升表明公司在提高盈利能力方面取得了顯著進展。