流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率的變化
- 在2020年至2024年間，當前流動性比率呈現出一定的波動性，但整體維持在較穩定的範圍內。2020年達到1.73，之後在2021年略降為1.58，並在2022年進一步下降至1.28，隨後在2023年回升至1.57，2024年稍微下降至1.52。此趨勢顯示公司在2022年經歷了一段流動性較為緊張的時期，可能因為資產配置調整或短期資金需求，但在隨後的年度中逐步恢復。
- 快速流動性比率的趨勢
- 快速流動性比率於2020年至2024年間較為穩定，變動幅度較小。2020年為1.28，2021年小幅上升至1.35，2022年續降至1.09，然後在2023年回升至1.37，2024年略微下降至1.34。這表明公司大部分短期資產能迅速變現，且在2022年一度降低可能反映出短期內非流動性資產增加或短期應付帳款增加的影響，但整體流動性狀況仍維持較健康水平。
- 現金流動性比率的變動
- 現金流動性比率於五年期間亦呈現波動趨勢。2020年為1.16，2021年上升至1.23，2022年下滑至0.98，顯示在2022年公司現金及現金等價物的短缺，導致此比率較低。然而在2023年，該比率回升至1.26，2024年微幅下降至1.22。此趨勢反映出公司在2022年面臨一定的現金流壓力，但隨後改善，顯示短期資金管理有所調整，恢復了較為穩健的現金流動性。
當前流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2020年至2024年間，流動資產呈現波動性上升的趨勢。2020年底達到約1,420,237千美元，至2024年底增長至約1,780,587千美元，顯示公司準備資金有所增加，可能用於支持營運擴展或償還短期負債。然而，2022年較2021年明顯下降，反映該年度可能經歷資產縮減或資金調整，但之後政策調整或經營策略的變動使得資產略為回升。
- 流動負債
- 流動負債的變化與流動資產同步增長。從2020年的822,199千美元逐年增加，2024年達到約1,168,768千美元。這表明公司在擴大營運規模的同時，也相應增加了短期義務或相關借款。儘管負債增加，但增長幅度較資產緩慢，顯示公司在負債擴張方面或採取較為謹慎的策略。
- 當前流動性比率
- 該比率由2020年的1.73逐步下降至2022年的1.28，反映公司短期償付能力從較佳下降到較為充足但較低的水平。2023年略回升至1.57後，又在2024年小幅下降至1.52，趨勢呈現波動。整體而言，該比率仍高於1，表明公司具有一定的短期償付能力，但從下降趨勢來看，償付緊縮的壓力可能逐步增加，需留意流動資產與負債之間的平衡。
快速流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 當前投資 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，Chipotle Mexican Grill Inc. 的速動資產總額在五個年度期間中呈現出整體成長的趨勢，從2020年的1,056,103千美元增加至2024年的1,566,878千美元，累積增長約48%。
流動負債部分亦呈現逐年上升的現象，從2020年的822,199千美元增長至2024年的1,168,768千美元，約增長42%。雖然流動負債增加，但速動資產的增長幅度較快，表明企業在短期內的流動資產擴張較為積極，具備較佳的流動性儲備。
快速流動性比率在不同年度中略有波動，但整體維持在1.09至1.37之間，顯示公司具備較為穩健的短期償債能力。2022年度的比率最低，僅為1.09，代表當年短期償債壓力略有上升，然而在其他年度，該比率均超過1，表明快速變現資產足以應付短期負債。
- 整體趨勢與評估：
- 速動資產與流動負債都呈現穩健上升的狀態，反映公司在擴展流動資產的同時，也同步管理其短期負債，維持較為良好的短期財務穩健性。
- 短期流動性：
- 快速流動比率的持續維持在1以上，顯示公司具備較好的快速變現能力，能有效應對短期資金需求與負債。
- 潛在關注點：
- 2022年度快速流動性比率的下降提示公司在該年度可能面臨較高的短期資金壓力，需進一步追蹤相關財務細節以評估原因與未來的影響。
現金流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 當前投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2020年至2024年，Chipotle Mexican Grill Inc.的現金資產總額呈現持續成長的趨勢。2020年為951,603千美元，至2024年已增加至1,422,915千美元，累計增長約49%。此趨勢反映公司在期間內積累更多的現金資產，可能代表公司獲利能力提升或現金流管理改善，亦可能有資產配置策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債從2020年的822,199千美元逐步增加至2024年的1,168,768千美元，整體也呈現上升趨勢，約42%的增長。這表示公司在期間內流動負債規模擴大，可能反映公司負債結構調整或短期負債的增加，對資金流動性管理產生一定影響。
- 現金流動性比率
- 該比率從2020年的1.16小幅上升至2021年的1.23，之後在2022年下降至0.98，接著在2023年回升至1.26，並於2024年稍微下降至1.22。整體而言，該比率在2020年至2024年間波動較大，顯示公司短期償債能力經歷一定的波動。2022年的比率低於1，可能表示在該年度短期資產不及短期負債，但在其他年度均高於1，顯示公司能較好地維持一定的短期償付能力。
- 綜合分析
- 整體來看，Chipotle Mexican Grill Inc.在五年間現金資產持續上升，反映公司經營績效較為穩定，並積累了較充足的現金以應對未來需求。流動負債同步增加，顯示公司在擴張或運營資金需求方面有所增加，整體的資產負債結構較為健康。現金流動性比率雖有波動，但整體維持在較為安全的範圍，顯示公司能夠在不同年份調整資金流動，保持良好的短期償債能力。這些數據匯總顯示公司管理團隊或在資金調度方面具有較為彈性的策略，使公司在經營中保持一定的財務穩健性。