流動性比率分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Chipotle Mexican Grill Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 從資料顯示，當前流動性比率在2021年至2023年間呈現波動上升的趨勢，由1.58上升至1.57。然而，在2024年略微下降至1.52，並於2025年進一步下降至1.23。整體而言，該比率在觀察期間內呈現先升後降的趨勢，2025年的數值為觀察期內最低。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2022年出現下降，由2021年的1.35降至1.09，隨後在2023年回升至1.37。2024年略有下降至1.34，並在2025年顯著下降至1.01。此比率的下降趨勢在最後一年尤為明顯。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢也顯示出類似的模式。2022年從1.23下降至0.98，2023年回升至1.26，2024年略降至1.22，最後在2025年大幅下降至0.88。與其他兩項比率相比，現金流動性比率的波動幅度較大，且2025年的數值為觀察期內最低。
總體而言，這三項流動性比率在2023年達到相對高點後，於2025年均呈現顯著下降。這可能表明在該期間內，短期償債能力有所減弱。需要進一步分析相關的資產和負債結構，以確定下降趨勢的原因和潛在影響。
當前流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著下降，隨後在2023年大幅回升，並於2024年進一步增加。然而，至2025年，流動資產再次呈現下降趨勢，回落至接近2022年的水準。整體而言，流動資產的變化幅度較大，可能反映了營運資金管理策略的調整或外部經濟因素的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增加。從2021年的873,682千美元增至2025年的1,188,142千美元，顯示公司在短期債務方面的負擔逐漸增加。雖然增加趨勢相對穩定，但仍需關注其對公司財務狀況的潛在影響。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的趨勢相互作用。2022年，該比率下降至1.28，為觀察期間的最低點，反映了流動資產的下降和流動負債的增加。2023年，比率回升至1.57，與流動資產的增長相符。2024年略有下降至1.52，而2025年則進一步下降至1.23，再次接近2022年的低點。整體而言，該比率的波動表明公司償還短期債務的能力受到流動資產和流動負債變化的影響。比率的下降趨勢可能需要進一步評估，以確保公司維持足夠的流動性。
總結而言，資料顯示公司在管理流動資產和負債方面面臨一定的挑戰。流動資產的波動性以及流動負債的持續增加，導致當前流動性比率的變化。持續監控這些趨勢，並評估其對公司財務穩健性的影響至關重要。
快速流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 當前投資 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 在分析期間內，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為1,175,918千美元，隨後在2022年12月31日下降至1,006,016千美元。2023年12月31日大幅增加至1,410,982千美元，並在2024年12月31日進一步增長至1,566,878千美元。然而，截至2025年12月31日，速動資產合計顯著下降至1,205,602千美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個分析期間內持續增加。從2021年12月31日的873,682千美元，增加到2022年12月31日的921,880千美元，2023年12月31日的1,030,625千美元，以及2024年12月31日的1,168,768千美元。此趨勢在2025年12月31日持續，達到1,188,142千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產和流動負債的變化相互作用。2021年12月31日的比率為1.35，2022年12月31日下降至1.09。2023年12月31日回升至1.37，2024年12月31日略微下降至1.34。然而，截至2025年12月31日，快速流動性比率顯著下降至1.01。此比率的波動表明短期償債能力的變化，需要進一步分析以確定其潛在影響。
總體而言，資料顯示速動資產合計的波動性較大，而流動負債則呈現持續增長趨勢。快速流動性比率的變化反映了這兩種趨勢的綜合影響，並在最後一個報告期顯示出明顯的下降。
現金流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 當前投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料中可觀察到，現金資產總額在2021年至2023年間呈現增長趨勢。2023年達到最高點，隨後在2025年顯著下降。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，顯示其可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在2021年至2025年間持續增加，但增長速度趨緩。2022年增長幅度較大，之後幾年增長幅度則相對較小。這可能表示公司在短期債務管理方面採取了更謹慎的策略。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年為1.23，隨後在2022年下降至0.98。2023年回升至1.26，2024年略有下降至1.22，並在2025年大幅下降至0.88。此比率的波動反映了現金資產總額和流動負債之間的關係變化。2025年的比率下降，可能表示短期償債能力受到壓力。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在現金管理和短期債務方面存在一定的波動性。現金資產總額的增長與流動負債的增加並存，現金流動性比率的變化則反映了公司在短期資金周轉方面的挑戰。2025年的數據顯示，公司可能需要關注其現金流動性狀況，並採取適當的措施以確保其短期償債能力。