企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買租賃權改進、財產和設備 | ||||||
| 出售設備所得款項 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額呈現逐年增長趨勢。從2021年的1,282,081千美元，增長至2024年的2,105,076千美元，並在2025年略微增加至2,113,926千美元。此趨勢表明公司在核心業務運營中產生現金的能力不斷提升。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）也呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。從2021年的843,641千美元，增長至2024年的1,531,586千美元，但在2025年略有下降至1,447,590千美元。儘管2025年出現小幅下降，但整體而言，FCFF的增長表明公司在滿足營運需求後，仍有充足的現金可供分配給投資者或用於其他策略性用途。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在現金產生方面表現良好。經營活動產生的現金凈額和自由現金流均呈現增長趨勢，表明公司具有穩健的財務狀況和良好的現金流管理能力。2025年FCFF的微降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因，例如投資增加或營運成本上升等。
已付利息，稅後
Chipotle Mexican Grill Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從2021年至2025年，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年的稅率為19.7%，在2022年上升至23.9%，隨後在2023年小幅上升至24.2%。2024年稅率略微下降至23.7%，並在2025年進一步降至23.6%。
- 整體而言，稅率在2022年至2023年間經歷了顯著的增長，之後趨於穩定，並在最後兩年呈現小幅下降。這種變化可能與稅法變動、稅前利潤的組成部分，或公司利用的稅務優惠政策有關。
由於資料僅包含有效所得稅稅率，且缺乏其他相關財務資訊，因此難以對其變動原因進行更深入的分析。若能結合其他財務比率，例如稅前利潤、應納稅所得額等，將有助於更全面地理解稅率變動的影響。
此外，已付利息，稅後資料缺失，無法進行相關分析。
企業價值與 FCFF 比率當前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 消費者服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在分析期間呈現波動趨勢。從2021年到2023年，企業價值顯著增長，從4269.56百萬美元增加到7056.17百萬美元。然而，在2024年，增長趨勢放緩，企業價值達到7652.25百萬美元。2025年則出現顯著下降，企業價值降至5095.66百萬美元。整體而言，企業價值在後續期間呈現較大的不確定性。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年至2024年間持續增長，從84.36億美元增加到153.16億美元。然而，在2025年，自由現金流略有下降，降至144.76億美元。儘管如此，自由現金流在整體上仍保持在較高的水平，顯示公司具有較強的現金產生能力。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在分析期間呈現波動。從2021年的50.61到2023年的57.71，比率呈現上升趨勢，表明企業價值相對於自由現金流的估值較高。2024年，比率下降至49.96，隨後在2025年大幅下降至35.2。此下降趨勢可能表明企業價值相對於自由現金流的估值降低，或者公司產生更多現金。需要注意的是，比率的下降也可能受到企業價值大幅下降的影響。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流均呈現增長趨勢，但增長速度不一致。EV/FCFF比率的波動反映了企業價值和自由現金流之間的相對關係變化，並可能暗示了估值水平的調整。2025年的數據顯示，企業價值和自由現金流均出現下降，值得進一步關注其背後的原因。