企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2024年間，經營活動產生的現金流量呈現持續成長的趨勢。2020年，其經營活動產生的現金凈額為約6639萬美元，經過三年的逐年成長，到2023年已躍升至約1億7835萬美元，2024年進一步提升至約2億1050萬美元。這顯示公司在營運效率或銷售表現方面具有良好的成長動能，且在持續擴展營運規模.
- 經營活動產生的現金凈額
- 顯示公司在經營層面創造現金的能力，數值逐年上升，反映出公司的營運狀況逐步改善，盈利能力持續增強，也可能代表公司有效控制營運成本與提升銷售收入。
- 自由現金流（FCFF）
- 自由現金流同樣展現持續成長，從約2,904萬美元在2020年，增至2024年的約1億5316萬美元，期間年度增長率穩定。這意味著公司在維持營運的同時，仍能產生充足的現金供未來投資或回饋股東，反映出公司健全的財務狀況與高度的營運效率。
綜合上述，該公司在過去五年的財務表現顯示出強勁的成長動能與穩健的現金流管理能力。未來若能依照現有成長趨勢持續經營，將有助於提升公司長期的財務穩健性及競爭力。
已付利息，稅後
Chipotle Mexican Grill Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 0 × 23.70% = 0
- 有效所得稅稅率（EITR）
- 2020年至2024年間，該指標顯示出穩定升高的趨勢。2020年為21%，之後逐步上升至2024年的23.7%。這一變化反映出該公司在近年來稅負壓力的略增，可能受到公司盈利結構調整或稅法變動的影響，雖然整體變動幅度較小，但值得進一步監控其對經營利潤的潛在影響。
- 已付利息，稅後
- 資料中未提供具體數值，因而無法進行分析。若未來相關數據可得，將有助於評估公司資金成本及負債結構的變化。
企業價值與 FCFF 比率當前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 56,114,460) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 1,531,586) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 36.64 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | 15.59 |
| Booking Holdings Inc. | 21.42 |
| DoorDash, Inc. | 55.05 |
| McDonald’s Corp. | 33.24 |
| Starbucks Corp. | 30.05 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 消費者服務 | 27.95 |
| EV/FCFF工業 | |
| 非必需消費品 | 94.94 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | 42,516,905) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | 290,495) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | 146.36 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | — | |
| DoorDash, Inc. | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | 475.27 | |
| McDonald’s Corp. | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | 34.80 | |
| Starbucks Corp. | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | 281.97 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | 126.47 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 76,522,516 ÷ 1,531,586 = 49.96
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下為對 Chipotle Mexican Grill Inc. 在過去五年期間公司價值與自由現金流的趨勢分析：
- 企業價值（EV）
- 從2020年的約4.25億美元逐年增加，至2024年達到約7.65億美元，顯示公司整體市場估值持續成長。尤其是在2023年，企業價值顯著提升，反映可能的營運擴展或市場看好。然而，2024年的變動較為平緩，增長幅度較前一年略為放緩，顯示公司價值進入較為穩定的階段。
- 自由現金流（FCFF）
- 自由現金流展現穩定成長，從2020年約290百萬美元升至2024年約1,531百萬美元，彰顯公司在營運效率或資本運用方面持續改善。特別是在2021年至2024年間，FCFF有明顯的增加，可能反映營運現金產生能力的提升或投資活動的改善，對公司長期價值有正面指標作用。
- EV/FCFF比率
- 此比率在2020年的146.36高點達到後逐年下降至2022年的約51.53，顯示公司隨著自由現金流增加，其企業價值相對於現金流的估值趨於合理或偏低，可能暗示市場對公司價值的評價較為謹慎或公司營運效率提升。然而，2023年此比率回升至57.71，可能反映市場再次對公司未來成長潛力的評價提升，但又於2024年降至約50，顯示比率再次趨於合理或略為偏低。
整體而言，資料顯示 Chipotle 在過去五年內，企業價值與自由現金流均持續成長，且自由現金流的增長速度顯著，代表公司營運逐步改善與資金運用效率提升。雖然企業價值相較於自由現金流的比率有所波動，但整體趨勢偏向正面，反映出其長期獲利能力與市場擴展潛力仍具吸引力。值得持續追蹤未來數年的變化，以確定其成長動能與投資價值的穩定性。