長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 從2021年到2023年，此比率呈現穩定增長趨勢，由4.27逐步上升至4.55。2024年進一步提升至4.73，顯示固定資產的使用效率持續提高。然而，2025年略有下降至4.45，可能表示固定資產的增長速度超過了銷售額的增長速度，或存在其他影響因素。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣呈現2021年至2023年的增長趨勢，從1.54增長至1.72。2024年略有增長至1.77，但2025年則下降至1.67。這表明，考慮到經營租賃和使用權資產後，固定資產的整體利用效率也呈現先增後降的變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年為1.13，2022年顯著提升至1.25。隨後兩年，2023年和2024年維持在1.23的水平，顯示資產利用效率相對穩定。2025年則有所提升，達到1.33，表明公司在該年度更有效地利用其總資產來產生銷售額。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年為3.29，2022年大幅增長至3.65。2023年和2024年則分別下降至3.22和3.09，可能反映股東權益的增長速度快於銷售額的增長速度。然而，2025年出現顯著反彈，達到4.21，表明公司在該年度有效地利用股東權益來產生銷售額，股東權益的投資回報率有所提升。
總體而言，這些比率顯示公司資產利用效率在不同時期呈現不同的變化趨勢。某些比率的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如資產規模的變化、銷售策略的調整或市場環境的影響。
固定資產凈周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 11,925,601) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | |
| 租賃權改進、財產和設備、淨額 | 2,679,361) | 2,390,126) | 2,170,038) | 1,951,147) | 1,769,278) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 4.45 | 4.73 | 4.55 | 4.43 | 4.27 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 114.40 | 75.52 | 61.98 | 69.41 | 38.27 | |
| Booking Holdings Inc. | 33.35 | 28.53 | 27.25 | 25.55 | 13.33 | |
| DoorDash, Inc. | 12.86 | 13.78 | 12.13 | 10.33 | 12.16 | |
| McDonald’s Corp. | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | |
| Starbucks Corp. | 4.38 | 4.17 | 4.87 | 4.92 | 4.56 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 2.96 | 2.96 | 2.93 | 2.73 | 2.39 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 租賃權改進、財產和設備、淨額
= 11,925,601 ÷ 2,679,361 = 4.45
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 從資料中可觀察到，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的754.7萬美元增長至2025年的1192.6萬美元。增長速度在2021年至2023年間相對穩定，但在2024年顯著加速，隨後在2025年略有放緩。
- 租賃權改進、財產和設備、淨額
- 租賃權改進、財產和設備、淨額也呈現逐年增長趨勢，從2021年的176.9萬美元增長至2025年的267.9萬美元。這表明公司持續投資於其固定資產。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率在2021年至2023年間呈現穩定上升趨勢，從2021年的4.27上升至2023年的4.55。這意味著公司利用其固定資產產生收入的能力不斷提高。然而，在2024年，該比率進一步上升至4.73，但在2025年則下降至4.45。2025年的下降可能表明固定資產的增長速度超過了收入的增長速度，或者公司在資產利用方面出現了一些變化。
總體而言，資料顯示公司在收入和固定資產投資方面均呈現增長趨勢。固定資產凈周轉率的變化值得關注，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Chipotle Mexican Grill Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 11,925,601) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | |
| 租賃權改進、財產和設備、淨額 | 2,679,361) | 2,390,126) | 2,170,038) | 1,951,147) | 1,769,278) | |
| 經營租賃資產 | 4,463,010) | 4,000,127) | 3,578,548) | 3,302,402) | 3,118,294) | |
| 租賃權改進、財產和設備、淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 7,142,371) | 6,390,253) | 5,748,586) | 5,253,549) | 4,887,572) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 1.67 | 1.77 | 1.72 | 1.64 | 1.54 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 47.63 | 38.15 | 35.54 | 32.43 | 13.98 | |
| Booking Holdings Inc. | 18.71 | 17.07 | 14.35 | 13.01 | 8.31 | |
| DoorDash, Inc. | 9.12 | 9.19 | 7.52 | 6.14 | 6.62 | |
| McDonald’s Corp. | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | |
| Starbucks Corp. | 2.09 | 2.02 | 2.28 | 2.21 | 1.99 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.63 | 1.36 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 租賃權改進、財產和設備、淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 11,925,601 ÷ 7,142,371 = 1.67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的754.7萬美元增長至2025年的1192.6萬美元。增長幅度在2022年顯著，隨後幾年增長速度略有放緩，但整體仍保持正向趨勢。
- 租賃權改進、財產和設備、淨額（包括經營租賃、使用權資產）
- 租賃權改進、財產和設備、淨額也呈現逐年增長趨勢。從2021年的488.8萬美元增長至2025年的714.2萬美元。增長速度與收入增長趨勢相似，2022年增長較為明顯，之後幾年增長速度趨緩。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 固定資產淨周轉比率在2021年至2024年期間呈現上升趨勢，從1.54提高到1.77。這表明公司在利用其固定資產產生收入方面效率有所提高。然而，在2025年，該比率略有下降至1.67，可能表示固定資產利用效率出現輕微下降，或固定資產投資增速高於收入增速。
總體而言，資料顯示公司在收入和固定資產投資方面均呈現增長趨勢。固定資產淨周轉比率的上升表明公司在一定程度上有效地利用其資產，但2025年的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。
總資產周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 11,925,601) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | |
| 總資產 | 8,994,531) | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | |
| Booking Holdings Inc. | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.46 | |
| DoorDash, Inc. | 0.70 | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | |
| McDonald’s Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | |
| Starbucks Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.22 | 1.15 | 0.93 | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 11,925,601 ÷ 8,994,531 = 1.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的754.7萬美元增長至2025年的1192.56萬美元。增長幅度在2021年至2022年之間顯著，隨後增長速度略有放緩，但在2025年再次加速。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢且不穩定。從2021年的665.3萬美元增長至2023年的804.4萬美元，之後在2024年略有下降，並在2025年回落至899.45萬美元。2024年的下降值得關注，可能需要進一步調查其原因。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2021年至2022年之間有所提升，從1.13增長至1.25。隨後在2023年和2024年維持在1.23的水平。2025年則顯著提升至1.33。這表明資產的使用效率在2025年有所提高，即利用每一美元的資產產生了更多的收入。
總體而言，收入的增長速度快於總資產的增長速度，尤其是在2025年，這反映了資產利用效率的提升。資產周轉率的變化與收入增長趨勢相符。雖然總資產在2024年出現下降，但收入仍在持續增長，且2025年資產周轉率的提升，顯示出公司在管理資產和創造收入方面具有一定的能力。
股東權益周轉率
Chipotle Mexican Grill Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 11,925,601) | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | |
| 股東權益 | 2,830,607) | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 4.21 | 3.09 | 3.22 | 3.65 | 3.29 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.49 | 1.32 | 1.21 | 1.51 | 1.25 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 6.14 | 1.77 | |
| DoorDash, Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 0.97 | 1.05 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 23.02 | 25.84 | 42.99 | 34.91 | 10.21 | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= 11,925,601 ÷ 2,830,607 = 4.21
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入
- 資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的754.7萬美元增長至2025年的1192.56萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，2024年增長趨緩，但2025年再次加速增長。整體而言，收入的增長軌跡顯示出持續的業務擴張和市場滲透。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年間持續增加，從229.74萬美元增長至306.22萬美元。然而，在2024年，股東權益出現顯著下降，降至283.06萬美元。這可能與公司在該年度進行了大規模的股東回購、派發股利或其他影響股東權益的財務活動有關。需要進一步分析以確定具體原因。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2021年至2023年間呈現波動。2021年為3.29，2022年上升至3.65，2023年回落至3.22，2024年進一步下降至3.09。然而，在2025年，股東權益周轉率大幅提升至4.21。此比率的變化反映了公司利用股東權益產生收入的效率。2025年的顯著提升表明公司在該年度更有效地利用了股東權益來創造收入，可能受益於收入的快速增長和股東權益的相對下降。
總體而言，資料顯示公司收入持續增長，但股東權益的變化較為複雜。股東權益周轉率的波動反映了公司在不同時期利用股東權益的效率變化。2025年的數據顯示，公司在該年度在利用股東權益方面取得了顯著進展。