企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從財務資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.的淨收入呈現逐年穩定成長的趨勢，從2020年的約3.56億美元，逐步上升至2024年的約15.34億美元，顯示公司營收規模不斷擴大，且成長動能持續。尤其在2021年之後，淨收入的增長速度明顯加快，反映出公司在市場擴展或經營策略上的成效顯著。
稅前盈利（EBT）以及息稅前盈利（EBIT）之間的數值完全相等，表明公司在該段期間內沒有顯著的利息支出或特殊項目，或是相關數據未特別披露。這些指標均呈現同步增加的狀況，從約2,94億美元逐步成長至約20.10億美元，映證公司盈利能力隨營收擴張而同步提升。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則展現出更為穩健的成長態勢，從2020年的約5.32億美元，逐步攀升至2024年的約23.45億美元。此指標的持續上升顯示公司在營運活動中產生的現金流情形良好，且盈利水準隨著營收擴大而同步增強。同時，EBITDA的增長速度較淨收入略快，反映公司在運營效率或成本控制方面亦有進步空間或成效。
整體而言，三個主要盈利指標—淨收入、稅前盈利及EBITDA—皆展現出明顯的正向趨勢，符合公司持續擴張與營運改善的正面財務表現。未來若能持續維持此成長勢頭，並適當管理成本與負債結構，預期公司財務狀況將更加穩健與具有抗波動能力。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 40,321,401) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 2,345,260) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 17.19 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Airbnb Inc. | 19.44 |
| Booking Holdings Inc. | 17.78 |
| DoorDash, Inc. | 116.69 |
| McDonald’s Corp. | 18.48 |
| Starbucks Corp. | 15.22 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 消費者服務 | 19.60 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | 21.16 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | 42,516,905) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 2,345,260) | 1,939,900) | 1,468,357) | 1,067,420) | 532,315) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | 79.87 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | 73.17 | |
| DoorDash, Inc. | 117.31 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | 21.03 | |
| Starbucks Corp. | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | 38.99 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | 65.84 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,522,516 ÷ 2,345,260 = 32.63
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Chipotle Mexican Grill Inc.在2020年至2024年的財務表現展現出一定的成長趨勢，值得進一步分析其背後的財務指標變化與潛在意涵。
- 企業價值（EV）
- 企業價值展現連續上升的趨勢，從2020年的約425億美元逐步增長至2024年的約765億美元。這代表公司整體市場評價在此期間內持續擴大，反映出投資者對公司未來成長潛力的正面評價或整體市場環境的改善。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 此指標亦展現穩定成長，從2020年的約5.32億美元增加至2024年的約23.45億美元，增幅明顯。這代表公司營運盈利能力在逐步提升，吸引投資者的信心隨之增強。同時，營收的擴大也可能推動盈利的增長，整體經營效率改善的可能性較高。
- EV/EBITDA比率
- 此比率由2020年的約79.87下降至2023年的36.37後，於2024年略微降低至32.63。比率的逐步下降反映出企業價值相較於盈利能力的增長較為穩健，展示公司市值的快速擴張未伴隨盈利倍率的過度膨脹。換句話說，公司價值的提升較為合理，投資風險相對降低。
綜合分析，Chipotle的企業價值與EBITDA均呈現持續正向成長，顯示公司在市場中的地位逐步提升，營運績效亦有明顯改善。EV/EBITDA比率的下降進一步佐證公司價值與盈利能力之間的衡量較為合理，反映出公司在快速擴張的同時，亦未過度估值。這些資料共同指向公司具備較強的成長動能及健康的財務狀況，未來仍具備進一步擴展的潛力與持續改善的空間。