盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 毛利率比率
- 從2020年到2024年，毛利率呈現持續上升的趨勢，由17.4%增加至26.67%。此增長表明公司在成本控制和產品定價方面逐步改善，提升了產品的獲利能力，展現出盈利潛力的穩定增強。
- 營業獲利率
- 營業獲利率從2020年的4.85%逐步升高至2024年的16.94%，整體呈穩定成長，反映出公司在營運效率方面持續改善，營業收入轉化為利潤的效率顯著提升，顯示經營策略有效並達到成本控制之成效。
- 淨獲利率
- 淨獲利率由2020年的5.94%逐漸升高到2024年的13.56%，展現公司利潤率的持續進步，表明稅後淨利潤比例逐年增加，進一步確認公司整體獲利能力的持續增強。
- 股東權益回報率（ROE）
- ROE從2020年的17.61%提升至2024年的41.97%，增幅顯著，代表公司利用股東權益所獲得的利潤效率大幅提高，反映公司獲利能力與股東資本回報的穩定改善，符合正向的企業成長趨勢。
- 資產回報率（ROA）
- ROA亦由5.95%逐年攀升至16.67%，較2020年顯著提高，顯示公司在資產運用方面越來越有效率，資產管理及資源配置的成果逐步展現，反映出整體資產運作效率的明顯改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | 3,017,692) | 2,586,092) | 2,062,119) | 1,707,009) | 1,041,081) | |
| 收入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | |
| DoorDash, Inc. | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | |
| McDonald’s Corp. | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | |
| Starbucks Corp. | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 3,017,692 ÷ 11,313,853 = 26.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 的毛利與收入皆在逐年成長，顯示公司營運規模不斷擴大且盈利能力持續提升。
2020年至2024年間，毛利從約1,041,081千美元成長至3,017,692千美元，約為三倍有餘，反映出營收增長相應帶來的毛利擴大。同期，收入亦由約5,984,634千美元增長至11,313,853千美元，成長約89%。
毛利率也呈現逐步改善，從2020年的17.4%提升至2024年的26.67%。主要原因可能為營運效率改善、成本管控優化或產品組合調整，促使毛利率提升。尤其是在2021和2022年度，毛利率的顯著上升（分別為22.62%和23.88%），代表公司在收入成長的同時，也有效控制成本，使利潤空間擴大。
整體而言，該公司在這段期間展現出穩健的持續成長趨勢，營收與毛利同步成長，且毛利率的提升反映出經營績效的改善以及盈利能力的不斷增強。未來若持續保持成本控制與營運效率的提升，有望進一步推動公司的獲利表現。
營業獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經營收入 | 1,916,333) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | |
| 收入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| DoorDash, Inc. | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × 1,916,333 ÷ 11,313,853 = 16.94%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到 Chipotle Mexican Grill Inc. 在五個年度期間內呈現持續成長的趨勢。首先，經營收入（以千美元計）的數值逐年增加，顯示公司營運規模不斷擴大，從2020年的約2.9億美元進一步提升至2024年的約19.1億美元，累積成長幅度顯著，顯示在市場擴展與營收能力方面取得明顯進步。
同時，收入（以千美元計）亦展現出同樣的上升趨勢，從2020年的約59.8億美元大幅攀升至2024年的約113.1億美元。這一增長反映公司在其主要銷售收入方面的持續擴展，可能涉及更多的門市開設、產品線擴充或市場佔有率提升。此外，營業獲利率從2020年的4.85%逐步提升至2024年的16.94%，顯示公司在營運效率或成本控制方面取得顯著改善，利潤率的提高意味著在營收增長的同時，能有效管理成本與開支，從而增加盈利能力。
整體而言，資料顯示 Chipotle Mexican Grill Inc. 在過去數年間展現出穩健的成長路徑，營收規模的擴張伴隨著營業獲利率的逐步提高，反映出公司在營運策略及市場地位上均持續改善。未來若能持續維持此成長動能，預期公司在競爭激烈的餐飲行業中將有良好的持續發展前景。
淨獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 收入 | 11,313,853) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| DoorDash, Inc. | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × 1,534,110 ÷ 11,313,853 = 13.56%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2020年至2024年，Chipotle Mexican Grill的淨收入呈現持續穩定成長的趨勢。2020年的淨收入為355,766千美元，經過三年逐步上升，2024年達到1531,110千美元，較前一年增加約2.63百萬美元。此象徵公司在營收規模上實現了顯著擴張，反映出市場需求的持續增長及公司營運規模的擴大。
- 總收入趨勢分析
- 公司的總收入亦顯示出類似的上升趨勢，從2020年的5,984,634千美元提升至2024年的11,313,853千美元。整體來說，五年間收入幾乎翻倍，成長幅度約89%，展現公司在銷售規模及市場佔有率方面的持續擴大，支持其營收和經營績效的改善。
- 淨獲利率的變化
- 淨獲利率從2020年的5.94%逐年度提升，至2024年達到13.56%，反映公司獲利能力明顯改善。這種趨勢可能代表公司在成本控制、營運效率及獲利策略方面取得成效，並逐步將營收增長的利益轉化為更高的淨利潤。淨獲利率的持續上升有助於公司長期財務健康及股東價值的提升。
股東權益回報率 （ROE）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 股東權益 | 3,655,546) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| DoorDash, Inc. | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × 1,534,110 ÷ 3,655,546 = 41.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，可以觀察到 Chipotle Mexican Grill Inc. 在五個年度期間內的財務表現呈現穩定且持續增長的趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年至2024年期間顯示出顯著的增長，從約3.56億美元增加至約15.34億美元，累計增幅超過四倍。這表明公司在營運規模及盈利能力方面持續擴大。值得注意的是，每年的淨收入皆有較為明顯的提高，尤其是在2021年與2022年之間的成長較為快速，反映公司在市場拓展或營運效率上取得成效。
- 股東權益
- 股東權益數值也展現出穩定提升的趨勢，從約2.02億美元逐步攀升至約3.66億美元。此一穩定增長意味著公司在所有者資本方面持續積累。值得特別關注的是，2021年的股東權益相比2020年大幅升長，與淨收入的增加同步，表明公司在該年度可能有資本積累或再投資，進一步強化財務結構。
- ROE（股東權益報酬率）
- ROE在2020年至2024年間持續攀升，從17.61%上升至41.97%。這一趨勢顯示公司在利用股東資本創造利潤方面逐步提升效率。高於40%的ROE水準表明公司對股東資本的運用相當有效率，且公司盈利能力在逐年改善，反映出管理層在營運策略與資本配置上的成功。
綜合而言，Chipotle Mexican Grill Inc. 在此段期間因為營收、股東權益的持續成長，及ROE的顯著提升，展現出公司財務狀況良好且具有良好的成長動能。然而，進一步分析應該結合其他財務指標及行業背景，以更全面理解其業績背後的驅動因素與潛在風險。
資產回報率 （ROA）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,534,110) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | |
| 總資產 | 9,204,374) | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| DoorDash, Inc. | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | |
| ROA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 1,534,110 ÷ 9,204,374 = 16.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2024年間呈現出穩定且顯著的成長趨勢。首先，淨收入逐年增加，從2020年的約3億5576萬美元，攀升至2024年的約15億3411萬美元，顯示公司營收持續擴展，反映出市場需求的增長與經營規模的擴大。
在資產方面，總資產亦呈現穩定增長，由2020年的約59億8290萬美元增至2024年的約92億0437萬美元，代表公司資產基礎持續擴大，可能包括現金、存貨、設備或其他長期資產的增加，有助於支撐業務的擴展與提升。
在獲利效率方面，ROA（資產報酬率）從2020年的5.95%逐步提升至2024年的16.67%，展現公司運用資產獲取盈利的能力持續增強。這不僅反映公司盈利能力的提升，同時也顯示有效的資產配置和經營效率。
整體而言，資料顯示Chipotle在這段期間內取得了持續穩定的業績成長，不僅營收規模擴大，資產基礎加強，而且資產運用效率大幅提升，展現出公司正朝向更高的經營目標前進。未來若能保持此成長勢頭，預期將進一步鞏固其市場地位與盈利能力。