盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 毛利率比率 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現逐年上升的趨勢，從2021年的22.62%增長至2023年的26.2%。2024年略有提升至26.67%，但2025年則回落至25.38%。整體而言，毛利率比率在觀察期間內保持在相對穩定的高水平，但近期出現小幅下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率同樣呈現上升趨勢，從2021年的10.67%增長至2024年的16.94%。2025年略微下降至16.23%。此趨勢表明公司在控制營運成本方面有所改善，或其產品/服務的定價能力增強。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長趨勢與毛利率和營業獲利率相似，從2021年的8.65%增長至2024年的13.56%。2025年略微回落至12.88%。淨獲利率的提升表明公司整體盈利能力持續增強。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間內顯著增長，從2021年的28.42%大幅增長至2025年的54.26%。這表明公司利用股東投資創造利潤的能力顯著提高。ROE的快速增長可能源於盈利能力的提升，或更有效地利用股東權益。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現持續增長趨勢，從2021年的9.81%增長至2025年的17.07%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷提高。ROA的增長可能與資產效率的提升有關。
總體而言，資料顯示公司在2021年至2025年間，盈利能力和資本回報率均呈現顯著改善的趨勢。雖然部分指標在2025年出現小幅回落，但整體表現仍然強勁。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 毛利 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 資料顯示，收入呈現持續增長趨勢。從2021年的754.7百萬美元增長至2025年的1192.6百萬美元。增長幅度在2022年和2023年尤為顯著，分別為14.4%和14.4%。2024年收入增長率略為放緩，但仍維持正向增長，2025年則持續增長。
- 毛利趨勢
- 毛利亦呈現增長趨勢，從2021年的170.7百萬美元增長至2025年的302.6百萬美元。與收入增長趨勢相符，毛利在2022年和2023年增長較快。2024年毛利增長趨勢略為趨緩，2025年則維持增長，但增長幅度相較前幾年有所降低。
- 毛利率比率趨勢
- 毛利率比率在分析期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年的22.62%上升至2023年的26.2%。2024年進一步提升至26.67%，為最高點。然而，2025年毛利率比率略有下降，回落至25.38%。整體而言，毛利率比率維持在相對較高的水平。
- 綜合分析
- 收入和毛利均呈現持續增長趨勢，表明業務規模的擴大。毛利率比率的提升顯示成本控制或產品定價策略的有效性。雖然2025年毛利率比率略有下降，但整體水平仍然健康。收入增長率在2024年和2025年有所放緩，可能需要進一步分析以確定原因，例如市場競爭加劇或成本上升等因素。
營業獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經營收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 經營收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料顯示，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的754.7百萬美元增長至2025年的1192.6百萬美元。增長幅度在2021年至2023年間較為顯著，2024年及2025年的增長幅度則略為放緩，但仍維持正向趨勢。
- 經營收入趨勢
- 經營收入亦呈現逐年增長趨勢，從2021年的80.5百萬美元增長至2025年的193.6百萬美元。與收入的增長趨勢相符，經營收入的增長幅度在2021年至2023年間較為明顯，2024年及2025年的增長幅度則趨於平緩。
- 營業獲利率趨勢
- 營業獲利率在分析期間內整體呈現上升趨勢。從2021年的10.67%增長至2024年的16.94%，顯示盈利能力逐步提升。然而，2025年營業獲利率略微下降至16.23%，可能表示成本控制或定價策略上出現變化，或市場競爭加劇等因素影響。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示公司在收入和經營收入方面均實現了持續增長。營業獲利率的提升表明公司在擴大銷售規模的同時，也有效地提高了盈利能力。2025年營業獲利率的微降值得關注，需要進一步分析其背後的原因。
淨獲利率
Chipotle Mexican Grill Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，收入呈現逐年增長趨勢。從2021年的754.7百萬美元增長至2025年的1192.56百萬美元。增長速度在2022年和2023年較為顯著，2024年增長幅度略有放緩，但仍維持正向趨勢。2025年的增長幅度相較於2024年略有提升。
- 淨收入趨勢
- 淨收入亦呈現逐年增長趨勢，從2021年的65.2984百萬美元增長至2025年的153.5761百萬美元。與收入趨勢相似，淨收入的增長速度在2022年和2023年較為明顯。2024年和2025年的增長幅度相對穩定。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率呈現上升趨勢，從2021年的8.65%增長至2024年的13.56%。然而，在2025年，淨獲利率略有下降至12.88%。儘管如此，整體而言，淨獲利率仍處於上升軌道，顯示公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。2025年的小幅下降可能需要進一步分析以確定其原因。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在過去幾年中呈現穩健的增長態勢，收入和淨收入均持續增加。淨獲利率的提升表明公司盈利能力不斷增強。雖然2025年淨獲利率略有下降，但整體財務表現仍然積極。
股東權益回報率 （ROE）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的652,984千美元，增長至2023年的1,228,737千美元，並在2024年達到1,534,110千美元的峰值。然而，2025年淨收入略有下降，為1,535,761千美元，但仍維持在較高水平。整體而言，淨收入的增長表明營運表現持續改善。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年的2,297,374千美元，增長至2024年的3,655,546千美元。值得注意的是，2025年股東權益大幅下降至2,830,607千美元，這可能與特定財務決策或市場條件有關，需要進一步調查。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在報告期間持續上升。從2021年的28.42%，增長至2025年的54.26%。ROE的顯著提升表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷增強。儘管股東權益在2025年下降，但由於淨收入維持在高位，ROE仍能大幅提升。這可能意味著公司在提高資本效率方面取得了進展。
總體而言，資料顯示公司在淨收入和股東權益報酬率方面表現良好。然而，2025年股東權益的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
資產回報率 （ROA）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 消費者服務 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 非必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的652,984千美元，增長至2023年的1,228,737千美元，增長幅度顯著。2024年淨收入進一步提升至1,534,110千美元，但2025年增長趨緩，僅小幅增加至1,535,761千美元。整體而言，淨收入呈現強勁的成長動能，但近期增速放緩。
- 總資產
- 總資產在報告期間亦呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年的6,652,958千美元，增長至2024年的9,204,374千美元。然而，2025年總資產略有下降，降至8,994,531千美元。資產規模的增長與淨收入的增長趨勢相符，但2025年的下降值得關注。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 在報告期間持續提升。從2021年的9.81%，逐步增長至2025年的17.07%。ROA的持續提升表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。ROA的增長速度與淨收入的增長速度相呼應，顯示公司在提升盈利能力方面表現良好。儘管淨收入在2025年增長趨緩，但ROA仍持續上升，可能源於資產規模的調整。
綜上所述，資料顯示公司在報告期間整體財務表現良好，淨收入和總資產均呈現增長趨勢，且資產報酬率持續提升。然而，2025年淨收入增長放緩以及總資產略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。