市場增加值 （MVA）
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MVA
EOG Resources Inc., MVA計算
以千美元計
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務和融資租賃的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| EOG的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
從資料中可以觀察到，EOG Resources Inc.在五個年度期間內，市場（公允）價值展現出較大的波動。2015年至2017年間，公司的市值呈現穩定的增長趨勢，分別由約4,485萬美元提升至約6,889萬美元，顯示市場對該公司的信心逐步增加。然而，自2017年之後，市值經歷了明顯的下滑，至2019年降至約4,123萬美元，顯示外部環境或公司內部因素可能對市場價值產生不利影響。
投資資本方面，數值則呈持續的上升趨勢，從2015年的約2,44億美元逐年增至2019年的約3,27億美元，代表該公司在此期間持續進行資本投入，可能用於擴張或維持生產能力。這也可能反映出公司在期望未來產出或收益提升的策略安排中，持續增加資本支出以支持其長期發展。
市場增加值（MVA）則在此期間出現較大的波動。2015年起，MVA持續上升，至2017年達到約4.23億美元，顯示股東創造的價值有顯著提升。然而，隨後在2018年大幅回落至約3.07億美元，並在2019年進一步縮減到約860萬美元，反映出股東價值在後期面臨較大壓力。此一趨勢或許與市值的顯著下降相關，也顯示公司在近年來面臨外部市場或經營績效的挑戰。
- 整體趨勢
- 該公司在早期展現穩定的市值增長與資本投入的擴張，但隨著時間推移，市場價值明顯下降，反映出外部環境或內部經營改善的需求。資本支出持續增加，顯示公司仍著眼於長遠擴張，但價值創造的成效或受到限制，需針對價值回升策略作出調整。
市場增加值價差比率
EOG Resources Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2019 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，以下是EOG Resources Inc.在2015年至2019年間市場增加值、投資資本及市場增加值價差比率的趨勢分析：
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值呈現一定程度的波動。2015年為約20,425,910千美元，顯示出較低的市值基礎。之後在2016年大幅增加至約37,707,123千美元，顯示公司價值市場有所提升。進一步於2017年達到高點，約42,323,177千美元，反映出公司效益及市場認可度的提升。然而，到了2018年，市場增加值出現一定幅度的回落至約30,709,940千美元，可能受當年經濟、油價或產業因素影響。2019年則進一步大幅縮減至約8,568,618千美元，顯示市場預期顯著轉弱，或公司在該年度遭遇經營困難。整體來看，2015至2017年皆呈上升趨勢，2018及2019年則明顯呈下降走勢。
- 投資資本
- 投資資本則持續呈現上升趨勢，從2015年的約24,433,279千美元逐年增加至2019年的約32,663,914千美元。此趨勢表明公司在資產投資規模上持續擴張，可能是為了擴展產能或進入新市場。儘管市場增加值在2018及2019年出現大幅收縮，但投資資本仍維持增加，顯示公司仍在積極投入資本，或存在較長期投資策略。
- 市場增加值價差比率
- 此比率展示公司市場價值與投資資本的相對關係。2015年為83.6%，表示公司市場價值接近投資資本的83.6%。2016年劇烈提升至144.25%，2017年進一步增至159.29%，反映公司在這段期間市場認可較高，價值較投資額倍增。然後在2018年顯著回落至101.15%，表示市場與投資的比例縮小，價值相對較接近投資額。2019年比率急降至26.23%，顯示公司市場價值遠低於投資資本，可能由於經營績效、油價波動或產業前景不佳所致。整體而言，該比率在短期內經歷快速上升後，逐步下降，反映市場對公司價值的認知逐漸減弱。
市場增加值保證金率
EOG Resources Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 營業收入及其他 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2019 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 營業收入及其他
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，以下是對EOG Resources Inc.主要財務指標的分析摘要：
- 市場增加值（MVA）
- 在2015年至2017年間，該公司的市場增加值呈現顯著成長，從20,425,910千美元增加至42,323,177千美元，累積增幅接近兩倍。然而，自2017年之後，市場增加值出現明顯波動，尤其在2018年下降至30,709,940千美元，並在2019年進一步下滑至8,568,618千美元。此一趨勢可能反映出市場對公司未來價值的預期轉變，或是在某些財務或市場環境變化下的估值調整。值得注意的是，2019年的市場增加值比例降幅較大，顯示出近期估值壓力較為明顯。
- 營業收入及其他
- 營業收入呈現穩定的成長趨勢，從2015年的8,757,428千美元逐年增加至2019年的17,379,973千美元。尤其在2017年與2018年間，營收增幅較為明顯，顯示公司營運規模呈現擴張態勢。相較於市場增加值，營業收入的成長較為穩定且持續，反映公司的經營活動在多數年度中保持正向成長。然在2019年，營收的成長幅度稍有放緩，可能與市場或產業面臨的挑戰有關。
- 市場增加值保證金率
- 此比例在2015年達到高點的233.24%，之後在2016年急劇上升至492.86%，顯示該年市場信心或保證金需求極高。接著，比例在2017年回降至377.6%，2018年進一步下降至177.77%，到2019年則降至49.3%。此一趨勢反映出公司市場價值的相對變動，以及市場投資者或評價者的風險偏好可能有所調整。較低的比例可能表示市場對公司價值的信心有所減弱，或是市場條件的彈性較大。整體來看，這一比例的波動趨勢表明公司在不同年份面臨不同的市場評價壓力與變動因素。