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自由現金流轉比權益 (FCFE)
已結束 12 個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |
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淨收入(虧損) | ||||||
淨非現金費用 | ||||||
營運資金和其他資產和負債構成的變化 | ||||||
經營活動產生的現金凈額 | ||||||
油氣屬性的增加 | ||||||
其他不動產、廠房和設備的附加物 | ||||||
商業票據借款(還款)淨額 | ||||||
長期債務借款 | ||||||
長期債務償還 | ||||||
債券發行成本 | ||||||
自由現金流轉比權益 (FCFE) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
根據提供的財務資料,可以觀察到以下幾個主要趨勢和變化:
- 經營活動產生的現金凈額
- 自2015年至2019年,該公司經營活動產生的現金流量顯示出明顯的成長趨勢。2015年時的現金凈額約為3,595,165千美元,經過數年的波動後,在2018年底和2019年底達到最高點,分別為7,768,608千美元與8,163,180千美元。這表明公司從經營活動中產生的現金流量有顯著的提升,反映營運績效的改善或資金流入的增加。
- 自由現金流轉比權益(FCFE)
-
此指標在2015年至2017年間呈現負值,顯示公司在這段期間自由現金流狀況不佳,尤其是2015年負674,006千美元,2016年縮減至-57,784千美元,並在2017年仍維持負值約-458,906千美元。此一趨勢表明公司在這段期間的資金運作可能受到較大壓力或投資支出較高,導致自由現金流為負數。然而,在2018年和2019年,該指標轉為正值,分別為1,342,133千美元與835,638千美元,顯示公司在這兩年段重新產生了正的自由現金流,表明財務狀況有明顯改善。
值得注意的是,雖然自由現金流在後期轉為正數,但在2018年達到峰值後,2019年略有下降,但仍維持正值,顯示公司當前具備較好的資金回流能力。
價格 FCFE 比當前
已發行普通股數量 | |
選定的財務數據 (美元) | |
自由現金流轉比權益 (FCFE) (以千計) | |
每股FCFE | |
現價 (P) | |
估值比率 | |
P/FCFE | |
基準 | |
P/FCFE競爭 對手1 | |
Chevron Corp. | |
ConocoPhillips | |
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31).
1 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率,則公司的市盈率則相對低估。
否則,如果公司的市盈率高於基準的市盈率,則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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已發行普通股數量1 | ||||||
選定的財務數據 (美元) | ||||||
自由現金流轉比權益 (FCFE) (以千計)2 | ||||||
每股FCFE4 | ||||||
股價1, 3 | ||||||
估值比率 | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
基準 | ||||||
P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至EOG Resources Inc.年報備案日的收盤價
4 2019 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,EOG Resources Inc.的股價在2015年至2019年間經歷了波動,但整體呈現下降趨勢。在2015年,股價約為68.5美元,此後在2016年攀升至97.91美元,顯示當年的市場情緒較為樂觀。2017年股價進一步提升,達到約106.94美元,展現一定的成長動能。然而,進入2018年後,股價微幅回落,至93.91美元,並在2019年大幅下跌至60美元,顯示市場對該公司的信心有所動搖,可能反映出業務或市場環境的變化。
在每股自由現金流(FCFE)方面,2015年及2016年為負值,分別為-1.23美元和-0.1美元,表明公司當年產生的自由現金流不足以覆蓋其股東回報及資金需求。2017年,該項轉為負值-0.79美元,仍顯示資金短缺。於2018年、2019年,FCFE轉為正值,分別為2.31美元和1.44美元,顯示公司在這段期間內改善了資金運營狀況,能產生正的自由現金流,對股東而言具有正面意義。特別是在2018年,FCFE大幅提升,可能與成本控制、營收成長或資本支出調整有關。
至於P/FCFE比率,在2019年數值顯示為40.59,並在2020年(資料中未列出)略有變化,呈現較高水準。此比率的升高可能反映投資者對公司未來自由現金流的預期較為樂觀,或者股價相較於FCFE較為貼近,表示市場對其現金流產生的能力持正面看法。但這一比率的值也提示投資者需留意公司在現有股價水準下的現金流支撐力,以評估其長期價值。
綜合而言,公司股價經歷了較大幅度的波動,反映市場情緒的變化與公司營運狀況的變動。自由現金流在2015至2017年為負,顯示公司在該期間內資金流較為緊張。然而,2018年開始轉為正值,代表公司在資金運作方面逐步改善,對其股價表現有一定支撐。未來的趨勢須關注其資金管理策略以及外部市場因素的變動,才能更全面了解公司價值走向。