償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
EOG Resources Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 債務與總資本比率有所改善。 |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的資產負債率有所改善。 |
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的財務槓桿率有所下降。 |
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的利息覆蓋率有所改善。 |
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， EOG Resources Inc. 的固定費用覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |
債務與股東權益比率
EOG Resources Inc.、債務與股東權益比率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股東權益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與股東權益比率有所改善。 |
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，不包括流動部分（位於其他負債項下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股東權益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 5,974,808 ÷ 21,640,716 = 0.28
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
債務與總資本比率
EOG Resources Inc.、債務與總資本比率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股東權益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 總資本 | 26,816,159) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 債務與總資本比率有所改善。 |
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，不包括流動部分（位於其他負債項下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 股東權益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 27,615,524) | 25,447,450) | 22,670,344) | 20,967,939) | 19,603,299) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 5,974,808 ÷ 27,615,524 = 0.22
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
資產負債率
EOG Resources Inc.、資產負債率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 總資產 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率 | 償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的資產負債率有所改善。 |
資產負債率（包括經營租賃負債）
EOG Resources Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,014,524) | 913,093) | 356,235) | 6,579) | 6,579) | |
| 長期債務，不包括流動部分 | 4,160,919) | 5,170,169) | 6,030,836) | 6,979,779) | 6,653,685) | |
| 總債務 | 5,175,443) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 369,365) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債，不包括流動部分（位於其他負債項下） | 430,000) | —) | —) | —) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 5,974,808) | 6,083,262) | 6,387,071) | 6,986,358) | 6,660,264) | |
| 總資產 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）1 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | |
| 基準 | ||||||
| 資產負債率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 5,974,808 ÷ 37,124,608 = 0.16
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產負債率（包括經營租賃負債） | 償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的資產負債率（包括經營租賃負債）有所改善。 |
財務槓桿率
EOG Resources Inc.、財務槓桿率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 37,124,608) | 33,934,474) | 29,833,078) | 29,459,433) | 26,975,244) | |
| 股東權益 | 21,640,716) | 19,364,188) | 16,283,273) | 13,981,581) | 12,943,035) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | 1.72 | 1.75 | 1.83 | 2.11 | 2.08 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿率 | 償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的財務槓桿率有所下降。 |
利息覆蓋率
EOG Resources Inc.、利息覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 更多： 所得稅費用 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 更多： 淨利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | 20.15 | 18.31 | 3.41 | -4.53 | -28.16 | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 3,730,396 ÷ 185,129 = 20.15
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， EOG Resources Inc. 的利息覆蓋率有所改善。 |
固定費用覆蓋率
EOG Resources Inc.、固定費用覆蓋率計算，與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨利潤（虧損） | 2,734,910) | 3,419,040) | 2,582,579) | (1,096,686) | (4,524,515) | |
| 更多： 所得稅費用 | 810,357) | 821,958) | (1,921,397) | (460,819) | (2,397,041) | |
| 更多： 淨利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 3,730,396) | 4,486,050) | 935,554) | (1,275,824) | (6,684,163) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 4,227,396) | 4,719,050) | 1,135,554) | (1,071,824) | (6,455,163) | |
| 淨利息支出 | 185,129) | 245,052) | 274,372) | 281,681) | 237,393) | |
| 經營租賃成本 | 497,000) | 233,000) | 200,000) | 204,000) | 229,000) | |
| 固定費用 | 682,129) | 478,052) | 474,372) | 485,681) | 466,393) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 6.20 | 9.87 | 2.39 | -2.21 | -13.84 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 4,227,396 ÷ 682,129 = 6.20
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定費用覆蓋率 | 償付能力比率的計算方式為：固定費用和稅費前的收益除以固定費用。 | 2017年至2018年， EOG Resources Inc. 的固定費用覆蓋率有所改善，但隨後在2018年至2019年略有惡化。 |