債務分析
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債務總額 （帳面值）
EOG Resources Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 長期債務和融資租賃合計（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間，此項目的數值呈現波動趨勢。2015年和2016年數值保持不變，為6579千美元。2017年大幅增加至356235千美元，2018年進一步增加至913093千美元，2019年則達到1014524千美元。這表明在2017年至2019年間，短期債務負擔顯著增加。
- 長期債務，不包括流動部分
- 此項目的數值在2015年至2016年期間呈現增長趨勢，從6653685千美元增加至6979779千美元。然而，2017年開始下降，降至6030836千美元，2018年繼續下降至5170169千美元，2019年則降至4160919千美元。這顯示長期債務總額在分析期間的後三年呈現持續下降的趨勢。
- 長期債務和融資租賃合計（賬麵價值）
- 此項目反映了總體債務負擔。2015年至2016年期間，總債務呈現增長，從6660264千美元增加至6986358千美元。隨後，總債務在2017年至2019年期間持續下降，分別為6387071千美元、6083262千美元和5175443千美元。總體而言，雖然初期債務有所增加，但分析期間的後三年呈現顯著的債務削減趨勢。
綜上所述，資料顯示在2017年之後，短期債務負擔顯著增加，而長期債務總額則持續下降。這可能表明債務結構的調整，例如將長期債務轉為短期債務，或積極償還長期債務。
債務總額 （公允價值）
| 2019年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 貨幣市場 | |
| 高級筆記 | |
| 融資租賃 | |
| 長期債務和融資租賃合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
EOG Resources Inc.、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨利息支出
- 從2015年至2016年，淨利息支出顯著增加，由237,393千美元增至281,681千美元。然而，從2016年至2019年，淨利息支出呈現下降趨勢，在2019年降至185,129千美元。整體而言，觀察期內淨利息支出呈現先增後減的變化。
- 利息支出，資本化
- 利息支出資本化在2015年至2017年期間呈現小幅下降趨勢，從41,841千美元降至27,429千美元。2018年略有下降至24,497千美元，但在2019年回升至38,292千美元。此項目的波動性相對較小，但2019年的增長值得關注。
- 產生的利息支出
- 產生的利息支出在2015年至2016年期間增加，從279,234千美元增至313,341千美元。隨後，從2016年至2019年，此項目呈現持續下降趨勢，在2019年降至223,421千美元。產生的利息支出與淨利息支出的趨勢相似，均呈現先增後減的模式。
總體而言，資料顯示利息相關支出在觀察期內經歷了顯著的變化。淨利息支出和產生的利息支出均在初期增加後，隨後呈現下降趨勢。利息支出資本化則相對穩定，但在2019年出現了明顯的增長。這些趨勢可能反映了公司債務結構、融資策略或整體經營狀況的變化。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 淨利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息支出 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 淨利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息支出
= ÷ =
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 在觀察期間，此項財務比率呈現顯著的改善趨勢。從2015年的負值-28.16開始，逐步提升至2016年的-4.53，並在2017年轉為正值3.41。此後，該比率持續增長，分別達到2018年的18.31和2019年的20.15。這表明企業在支付利息費用方面的能力隨著時間推移而顯著增強。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此項財務比率的變化趨勢與未調整的利息覆蓋率相似。同樣從負值出發，2015年為-23.94，2016年為-4.07，2017年轉為正值3.1。之後，該比率也呈現增長，2018年達到16.64，2019年為16.7。雖然數值略低於未調整的利息覆蓋率，但整體趨勢一致，顯示企業的利息支付能力也在逐步提升。
- 整體觀察
- 兩項利息覆蓋率的數據都顯示，企業的財務狀況在觀察期間經歷了顯著的改善。從最初的負值到後來的正值，以及持續的增長，都表明企業的盈利能力相對於利息費用有所提高。這可能源於營收增長、成本控制或資本結構的優化。值得注意的是，調整后的利息覆蓋率略低於未調整的利息覆蓋率，這可能是由於資本化利息的影響。