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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
分析資料顯示,EOG Resources Inc.的當前流動性比率在五年間經歷了較大的波動。2015年為1.42,之後於2016年明顯上升至1.75,顯示公司在此年度的短期償付能力較之前有所改善。然而,該比率在2017年下降至1.2,緊接著在2018年回升至1.36,並逐年下降至2019年的1.18,呈現出一定的波動趨勢,整體而言,短期償付能力有所波動但未出現明顯惡化的長期趨勢。
快速流動性比率也展現出類似的波動模式。2015年為0.91,2016年大幅提升至1.39,代表公司在短期內償付能力變得更為充足。但在2017年則降低至0.89,隨後在2018年回升至0.93,並在2019年微升至0.9。這反映出公司在短期內流動資產的變動較為頻繁,且維持在較接近1的水平,顯示公司具有一定的短期償債能力,但波動幅度較大。
現金流動性比率起伏較為顯著。2015年為0.39,2016年時升高兩倍多至0.79,顯示現金及現金等價物在流動資產中的比例曾在此年度大幅增加。然而,2017年則下降至0.31,為數據中的最低點,之後在2018年升回至0.42,再到2019年略微上升至0.45。此比率的波動表明公司現金與現金等價物在流動資產中的比重不斷變動,且在部分年度偏低,反映出短期流動性狀況並不穩定。
整體而言,EOG Resources Inc.的流動性指標在五年間展現出波動性,但未呈現明顯下降趨勢。當前流動性比率和快速比率皆在2年內反覆變動,代表短期償付能力受到內外部經濟因素的影響較大。現金流動性比率的波動則顯示公司在現金管理方面可能存在彈性空間,需持續監控其流動資產結構的變化情況。綜合來看,公司的短期支付能力在此期間內維持較為穩定,但其波動性提示需注意流動資產的管理和現金流狀況以維持長期的財務穩健性。
當前流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
流動資產 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
當前流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務數據,EOG Resources Inc. 在2015年至2019年間的流動資產和流動負債均呈現逐年增加的趨勢。具體而言,流動資產從2015年的約2,592,244千美元增加到2019年的約5,273,339千美元,成長約2倍,顯示公司在此期間的流動資產規模顯著擴大。同期,流動負債也從約1,819,287千美元上升至約4,486,988千美元,增長約2.5倍,顯示公司負債規模亦同步擴張,可能反映公司在營運或投資方面的資金需求增加。
在流動性方面,當前流動性比率(流動資產除以流動負債)在2015年達到1.42後,逐年波動,至2016年升至1.75,表明短期償債能力有所提升。然而,自2016年之後,該比率逐漸下降,至2017年降至1.2,2018年回升至1.36,但至2019年又略降至1.18。整體而言,該比率顯示在評估公司短期償債能力時,雖然仍大於1,代表公司基本能覆蓋短期負債,但其變動趨勢表明短期流動性的波動性增加,尤其是在2017年至2019年間有所下降,可能暗示流動資產增長速度快於流動負債增長速度的放緩或空間有限。
綜合來看,公司的流動資產與流動負債皆有顯著成長,反映出公司在上述期間的擴張策略與資金使用。然而,流動性比率的逐步降低提示在短期償債能力方面存在一定壓力,可能需關注資金運作效率及負債管理策略,確保未來流動性維持於健康水準,以應對潛在的營運挑戰或外部經濟變動。
快速流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
應收賬款,淨額 | ||||||
速動資產合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
快速流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的財務資料,EOG Resources Inc. 在2015年至2019年間呈現一定的流動性變化。其速動資產自2015年的約1,649,115千美元逐步增加,至2019年達到約4,029,630千美元,顯示公司持有的即時可動用資產有明顯擴張的趨勢。另一方面,流動負債則由2015年的1,819,287千美元增加到2019年的約4,486,988千美元,擴張幅度較為顯著,表明公司的短期負債負擔亦有所增加。
在速動比率方面,該指標在2015年為0.91,之後在2016年升至1.39,代表流動資產在短期內較負債更加充分,因此流動性較佳。然而,隨後在2017年回落至0.89,2018年略回升至0.93,並在2019年維持於0.9左右。整體而言,雖然速動比率在某些年度有所波動,但維持在接近1的範圍,表明公司具有基本的短期償債能力,但並未顯示出明顯的改善趨勢。
- 整體分析
- 從資料可以觀察到,公司在五年間持續累積資產,尤其是速動資產,顯示公司在資產管理上有增加的趨勢。但同期負債亦大幅擴張,可能反映公司在資金運用或擴張策略上的決策。速動比率的變動呈現公司短期流動性維持在較為穩定的範圍,沒有明顯的危機跡象,但也未見到顯著的改善,維持在不過1的水平,提示公司短期償付能力仍需留意。
現金流動性比率
2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
現金和現金等價物 | ||||||
現金資產總額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
基準 | ||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).
1 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2015年到2019年,現金資產總額呈持續成長的趨勢,尤其是在2016年和2018年之間增幅較為顯著。2015年至2016年間,現金資產幾乎翻倍,顯示公司在此期間大量增加現金儲備。2018年到2019年亦見再度增加,說明公司持續擴充流動資金,以應對未來營運需求或投資機會。
- 流動負債
- 流動負債亦呈現出逐年增加的格局,反映公司在各年度可能進行了較多的短期負債籌措或因營運擴張導致應付帳款及其他短期負債增加。從2015年度到2019年度,流動負債的增長較為穩健,但幅度較大,可能需持續監測其風險控制狀況。
- 現金流動性比率
- 該比率的變化較為波動,最低點為2017年的0.31,之後逐步回升至2019年的0.45。此比率介於0.31至0.79之間,顯示公司在不同年度的現金與流動負債比率有所變動。儘管比率有提升,但仍低於1,暗示公司在短期內以現金儲備支持流動負債方面仍有一定壓力。然而,比例的增加意味著公司的短期支付能力有所改善,可能受益於持續增加的現金資產。