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損益表
Fair Isaac Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 淨收入 |
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| 2023年9月30日 | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
- 收入分析
-
從2005年至2024年的資料顯示，公司營收持續成長，整體趨勢呈現上升。雖然在2008年有所下降，但隨後數年迅速回升，且在2020年後達到新高點，顯示公司在近期經營表現良好並持續擴展市場規模。
2005年的收入為798,671千美元，經過多年的穩定成長，2024年的數值已突破1,713,526千美元，成長約2倍多。此期間的年均成長率約為8-10%，展現公司具有持續擴張的能力與穩健的營收基礎。
- 營業利潤分析
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營業利潤反映公司在營運管理上的盈利能力。2005年至2024年間，營業利潤呈現明顯成長趨勢，尤其在2018年後進入快速成長階段。由2005年的193,011千美元，提升至2024年的733,629千美元，增幅超過三倍。
在2008年金融危機期間，營業利潤曾短暫下降，但隨即回升，顯示公司具備較好的抗震能力及調整策略。2020年以後，營業利潤數據明顯攀升，反映公司在效率提升及營收擴展方面取得成功。
- 淨收入分析
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淨收入的變化趨勢與營業利潤相似，同樣展現連續上升的態勢。從2005年的134,548千美元逐步增加至2024年的512,811千美元，不僅代表營業營收的增加，也反映公司成本控管與稅後淨利潤的改善。
值得留意的是，淨收入在2013年之後快速成長，尤其在2017年至2024年間，年增幅顯著，標誌著公司在效率和盈利能力上取得顯著進展。此外，淨收入在2020年經歷小幅波動，但整體仍維持穩定的成長路徑。
- 整體趨勢與洞察
-
整體而言，公司從2005年至2024年，營收、營業利潤與淨收入皆展現穩定且持續的成長。此成長趨勢反映出公司在策略調整、市場擴展及營運效率方面取得明顯的成就。同時，公司具備較強的抗風險能力，能在金融危機期間快速反彈，並在近年展現出強勁的盈利能力，預示其在未來仍具有良好的持續成長潛力。
不過，值得注意的是，雖然大部分期間數據均呈上升趨勢，但部分年份仍存在波動，例如2008年及2013年前後的收入及利潤波動，顯示公司在面臨市場變動或外部經濟環境時，仍需持續在風險管理與策略調整上精進。
資產負債表：資產
Fair Isaac Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2024年9月30日 | ||
| 2023年9月30日 | ||
| 2022年9月30日 | ||
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| 2020年9月30日 | ||
| 2019年9月30日 | ||
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| 2013年9月30日 | ||
| 2012年9月30日 | ||
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| 2010年9月30日 | ||
| 2009年9月30日 | ||
| 2008年9月30日 | ||
| 2007年9月30日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
從2005年至2024年的財務數據中，可以觀察到流動資產與總資產的變動趨勢。流動資產在整個期間內呈現上升趨勢，尤其自2018年起顯著成長，從約4,557百美元上升至2024年的5,174百美元，展現出公司在短期資產管理方面的擴張與改善。
相較之下，總資產在此期間經歷較大的波動。2005年總資產約為1,351百萬美元，在2007年達到高點1,275百萬美元後，於2008年出現下降，隨即在2010年後再度回升並持續成長。特別是2017年後，總資產快速上升，於2024年達到約1,717百萬美元，代表公司資產規模在擴大，可能是因為資本投入或資產重整所致。
值得注意的是，2008年金融危機期間，總資產有明顯的下降，這與全球經濟狀況的緊縮相關。之後數年逐步回穩，並於2017年以後展現持續成长的趨勢。流動資產的增長則較為穩定，且在2020年疫情期間有所提升，可能反映公司在面對宏觀經濟不確定性時，積極增加流動資產以應對短期需求。
整體而言，公司的資產結構展現出資產規模逐步擴張的趨勢，且流動比率亦有改善跡象，反映公司在資產配置與流動性管理上有一定的調整。未來趨勢分析中，應持續關注資產結構的變化、資產負債表的穩定性，以及經營策略是否持續推動資產的合理擴張與結構優化。
資產負債表：負債和股東權益
Fair Isaac Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
以千美元計
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益（赤字） | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | ||||
| 2023年9月30日 | ||||
| 2022年9月30日 | ||||
| 2021年9月30日 | ||||
| 2020年9月30日 | ||||
| 2019年9月30日 | ||||
| 2018年9月30日 | ||||
| 2017年9月30日 | ||||
| 2016年9月30日 | ||||
| 2015年9月30日 | ||||
| 2014年9月30日 | ||||
| 2013年9月30日 | ||||
| 2012年9月30日 | ||||
| 2011年9月30日 | ||||
| 2010年9月30日 | ||||
| 2009年9月30日 | ||||
| 2008年9月30日 | ||||
| 2007年9月30日 | ||||
| 2006年9月30日 | ||||
| 2005年9月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
- 負債趨勢分析
- 從數據中可以觀察到，該公司的總負債在2005年至2024年間持續上升，尤其是在2010年之後呈現較為明顯的成長趨勢。2005年相比，2024年的總負債從約545,967千美元增長至2,680,563千美元，約增加了四倍以上。尤其是在2018年之後，負債成長速度加快，顯示公司可能進行較大規模的資金籌措或負債擴張策略。另一方面，流動負債也是逐年增加的趨勢，顯示短期負債壓力亦逐漸加重，但變化較負債總額來得平緩。總結，公司的負債規模巨大且逐年擴張，可能反映出資產投資或收購策略，但也需關注負債增加對財務穩健性的潛在影響。
- 股東權益（淨值）動向
- 股東權益在2005年為正值約805,094千美元，但逐步下降至2024年的負值約-2,962,679千美元，顯示公司長期處於股東權益虧損狀態。特別是自2017年起，股東權益轉為負值，並在2020年之後急劇惡化，顯示公司累積虧損逐年累積，可能由於營運困難或重大資產減值導致。這樣的趨勢表明公司在近年面臨較大財務壓力，資本結構已經出現顯著轉變，導致股東權益為負，彰顯財務風險增加。不過，在2015年前，股東權益仍然保持正值，反映出早期的經營基本面較為穩健。
- 整體財務結構與潛在風險
- 該公司長期負債規模擴大，且股東權益逐步轉為負數，顯示在財務結構上已經經歷較大變動，可能面臨資產負債不匹配或資本結構失衡的風險。高額的負債可能增加財務成本與償付壓力，尤其是在股東權益轉負的情況下，較難以透過資產或盈利支持負債。若未來營運改善或資產價值提升，為扭轉財務困境，仍需關注公司的獲利能力、現金流狀況，以及可能的資本重組策略。
現金流量表
Fair Isaac Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動中使用的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | |||
| 2023年9月30日 | |||
| 2022年9月30日 | |||
| 2021年9月30日 | |||
| 2020年9月30日 | |||
| 2019年9月30日 | |||
| 2018年9月30日 | |||
| 2017年9月30日 | |||
| 2016年9月30日 | |||
| 2015年9月30日 | |||
| 2014年9月30日 | |||
| 2013年9月30日 | |||
| 2012年9月30日 | |||
| 2011年9月30日 | |||
| 2010年9月30日 | |||
| 2009年9月30日 | |||
| 2008年9月30日 | |||
| 2007年9月30日 | |||
| 2006年9月30日 | |||
| 2005年9月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
從資料中可以觀察到，經營活動產生的現金淨額在2005年至2024年間呈現出逐步上升的趨勢。起初，2005年的現金流較低，但整體呈現逐步增長，到2024年達到約632,964千美元，此段期間內顯示出較為穩定的擴張，尤其在2019年後，現金流顯著提升，反映公司經營效率的改善與營收狀況的強勁增長。
投資活動方面，數據顯示在早期2005年至2006年左右存在較大的資金流入（例如2006年為37,438千美元），這可能代表著公司在此期間進行了一些資本投資或資產出售。然而，自2007年起，投資活動的現金流多為淨流出，且波動較大，尤其在某些年份出現大幅度的資金流出（如2008、2009、2011年等），顯示公司在積極進行資本或資產的投資或收購，但整體趨勢較為波動，且在2021年前，此類流動多為淨資金外流，顯示投資階段較為積極。
籌資活動中，數據呈現出較為高明顯的淨資金流出，越來越多的資金被用於償還債務、分派股利或其他籌資活動。從2005年起，逐步擴大，甚至在2020年以後，出現較大規模的淨流出額（例如2024年的約592,923千美元），體現公司在建立資本結構或回饋股東方面持續進行融資或償債，且規模逐年增加，這可能支持其在成長期或投資擴展中的資金需求。
綜合來看，公司在經營活動中的現金流顯示出穩定且持續的成長趨勢，反映持續且穩健的營運表現；而投資活動則呈現較高的波動，可能代表公司在不同年度進行不同的資本配置策略。籌資活動的持續淨流出則表明公司在積極進行資本再投資或償債，可能與其快速成長或大型收購計畫相關。整體而言，該公司展現出逐步擴張的現金流狀況，並在資本運用與財務策略方面展現出積極且逐年擴大的資金運作規模。
每股數據
Fair Isaac Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月30日 | |||
| 2023年9月30日 | |||
| 2022年9月30日 | |||
| 2021年9月30日 | |||
| 2020年9月30日 | |||
| 2019年9月30日 | |||
| 2018年9月30日 | |||
| 2017年9月30日 | |||
| 2016年9月30日 | |||
| 2015年9月30日 | |||
| 2014年9月30日 | |||
| 2013年9月30日 | |||
| 2012年9月30日 | |||
| 2011年9月30日 | |||
| 2010年9月30日 | |||
| 2009年9月30日 | |||
| 2008年9月30日 | |||
| 2007年9月30日 | |||
| 2006年9月30日 | |||
| 2005年9月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-K (報告日期： 2016-09-30), 10-K (報告日期： 2015-09-30), 10-K (報告日期： 2014-09-30), 10-K (報告日期： 2013-09-30), 10-K (報告日期： 2012-09-30), 10-K (報告日期： 2011-09-30), 10-K (報告日期： 2010-09-30), 10-K (報告日期： 2009-09-30), 10-K (報告日期： 2008-09-30), 10-K (報告日期： 2007-09-30), 10-K (報告日期： 2006-09-30), 10-K (報告日期： 2005-09-30).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從2005年至2024年間的財務資料分析顯示，Fair Isaac Corp.的基本每股收益（EPS）呈現持續穩定以及逐步成長的趨勢。早期2005年和2006年期間，EPS水平較低且波動較少，之後逐漸上升，尤其在2016年後展現大幅成長，最新數值達到20.78美元，顯示公司在近期實現了顯著的獲利提升。
稀釋每股收益（Diluted EPS）亦呈現相似的成長趨勢，並在2016年後快速攀升，最終在2024年度達到20.45美元。這表明公司在盈利能力方面不斷提高，同時稀釋後每股盈利也同步成長，反映公司在股本結構調整後仍維持強勁的盈利水平。
值得注意的是，基本每股股息自2005年起持續維持在每股0.08美元直至2010年，此後數年暫時未有明顯的股息支付記錄，該數值在2016年前未顯著變動。從2016年開始，股息數值未再公開報告或維持穩定性，可能反映公司將資金投入再投資或其他策略調整，而非透過增加股息對股東進行利潤回饋。
總體而言，Fair Isaac Corp.的財務表現呈現明顯的成長與盈利能力的提升，尤其是在近年達到歷史新高的每股收益。公司在維持穩定的股息支付方面，歷史上較為保守，但盈利能力的持續成長展現其良好的盈利模式與成長潛力。在分析過程中，應留意未來年度股息政策的可能調整，以及綜合財務報表中的其他指標，以進一步評估公司的整體經營狀況與股東回報策略。