Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

債務分析

債務總額（帳面值）
債務總額（公允價值）
債務加權平均利率

債務總額（帳面值）

Fair Isaac Corp.、資產負債表：負債

以千美元計

	2024年9月30日	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日
流動融資租賃負債	3,144)	—)	—)	—)	2,186)	1,935)
當前債務到期日	15,000)	50,000)	30,000)	250,000)	95,000)	218,000)
長期債務，不包括當前到期日	2,194,021)	1,811,658)	1,823,669)	1,009,018)	739,435)	606,790)
非流動融資租賃負債	7,263)	—)	—)	—)	3,076)	3,489)
債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）	2,219,428)	1,861,658)	1,853,669)	1,259,018)	839,697)	830,214)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).

債務總額（公允價值）

	2024年9月30日
選定的財務數據 (以千美元計)
迴圈信用額度	210,000)
定期貸款	708,750)
2010 高級筆記	—)
2018 高級筆記	399,500)
2019年優先票據和 2021 年優先票據	864,000)
融資租賃負債	10,407)
債務和融資租賃負債合計（公允價值）	2,192,657)
財務比率
債務、公允價值與賬面金額比率	0.99

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30).

債務加權平均利率

債務和融資租賃負債的加權平均利率: 5.19%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
6.40%	210,000)	13,432)
6.34%	258,750)	16,415)
6.28%	450,000)	28,265)
5.25%	400,000)	21,000)
4.00%	350,000)	14,000)
4.00%	550,000)	22,000)
5.52%	10,407)	574)
總價值	2,229,157)	115,686)
5.19%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30).

¹ 以千美元計

² 加權平均利率 = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%