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債務總額 (帳面值)
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動融資租賃負債 | |||||||
| 當前債務到期日 | |||||||
| 長期債務,不包括當前到期日 | |||||||
| 非流動融資租賃負債 | |||||||
| 債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 總體負債趨勢
- 從資料中可觀察到,債務和融資租賃負債總額(賬面價值)呈現逐年增長趨勢。從2019年的830,214千美元增長至2024年的2,219,428千美元。雖然2023年相較於2022年增長幅度較小,但整體而言,負債規模持續擴大。
- 短期債務變化
- 當前債務到期日呈現大幅波動。2019年為218,000千美元,2020年大幅下降至95,000千美元,隨後在2021年大幅增加至250,000千美元。此後,數值持續下降,至2024年的15,000千美元。這種波動可能反映了債務結構的調整或再融資策略。
- 長期債務變化
- 長期債務(不包括當前到期日)在2019年至2022年期間持續增長,從606,790千美元增長至1,823,669千美元。2023年略有下降至1,811,658千美元,但在2024年再次增長至2,194,021千美元。這表明公司可能持續依賴長期債務來支持其運營和增長。
- 融資租賃負債
- 流動融資租賃負債和非流動融資租賃負債的數值相對較小,且資料存在缺失。流動融資租賃負債在2019年和2020年分別為1,935千美元和2,186千美元,2024年增加至3,144千美元。非流動融資租賃負債在2019年和2020年分別為3,489千美元和3,076千美元,2024年增加至7,263千美元。雖然金額不大,但其變化值得關注。
總體而言,資料顯示公司債務規模持續擴大,且長期債務佔比相對較高。短期債務的波動性較大,可能需要進一步分析以了解其背後的原因。融資租賃負債的影響相對較小,但仍需持續監控。
債務總額 (公允價值)
| 2024年9月30日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 迴圈信用額度 | |
| 定期貸款 | |
| 2010 高級筆記 | |
| 2018 高級筆記 | |
| 2019年優先票據和 2021 年優先票據 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =