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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30).
根據所提供的財務比率資料,Fair Isaac Corp. 在近五年的財務狀況顯示出整體的改善趨勢與穩定性提升。以下為詳細分析:
- 流動性比率(當前流動比率)
- 該比率從2019年的0.93逐步攀升至2024年的1.62,顯示公司短期償付能力持續增強。特別是在2020年及2022年後,指標顯著提高,反映公司在營運資金管理上持續改善,降低流動性風險。
- 速動比率(快速流動比率)
- 此比率由2019年的0.82提升至2024年的1.52,較當前比率改善幅度更為顯著。快速比率的提升說明公司在未變現存貨的前提下,具有較強的短期支付能力,資產流動性持續卓越。
- 現金流動比率
- 該比率從2019年的0.22增加至2024年的0.4,呈現佔比較高的成長,反映公司現金及等同現金資產在短期負債支付中扮演更重要的角色。在整體財務品質改善下,現金流動性亦顯示較佳績效。
- 整體趨勢分析
- 較長期來看,各項流動性比率均呈現穩步上升趨勢,特別是2020年之後的數據變動更為明顯,顯示公司在營運資金管理與資產配置方面持續做出積極調整。此外,這些改善不僅強化了公司的短期償債能力,也為未來的財務穩健性提供正面支撐。
- 結論
- Fair Isaac Corp. 消費者短期資金流動性在過去五年間逐步提升,資產流動性愈來愈佳,顯示出公司經營策略的改善與財務管理的進步。若此趨勢持續,有助於公司抵抗短期經濟波動,亦能提升投資者信心與信用評價。
當前流動性比率
2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
流動資產 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
當前流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
當前流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
當前流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 流動資產
- 從2019年到2024年期間,Fair Isaac Corp. 的流動資產呈現逐步增加的趨勢。2019年為455,706千美元,2024年達到617,413千美元,增加約36%。此項增長反映公司資產規模擴大,可能與業務規模擴展或營運資金調度有關。然而,2020年與2021年之間的變化較為平穩,2022年後的增長較為顯著。
- 流動負債
- 流動負債經歷了較為波動的變化。2019年為490,828千美元,較2019年的數值有下降,至2020年降低到414,511千美元,但2021年則大增到559,207千美元。之後,雖有回落,但仍保持在較高的範圍內,至2024年約380,285千美元。這反映公司短期負債雖有一定波動,但大致上維持在較高水平,與流動資產的成長步伐不完全同步,可能暗示負債管理策略的調整或短期資金需求的變化。
- 當前流動性比率
- 該比率呈現穩定提升的趨勢,從2019年的0.93逐步上升至2024年的1.62。2019年低於1,顯示短期償債能力較為緊張,但在2020年後迅速改善,尤其是在2022年到2024年期間,幾乎每年都有顯著提升。經過數年的改善,2024年的比率已高於1,表明公司在短期流動性管理上已達到較為良好的狀態,能較有效利用流動資產應付流動負債。
快速流動性比率
2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
應收賬款,淨額 | |||||||
速動資產合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
快速流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
快速流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
快速流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料,可以從中觀察到Fair Isaac Corp.在過去五年的流動性狀況與資產配置的變化趨勢。以下是詳細分析:
- 速動資產合計
- 公司速動資產自2019年起展現逐步增加的趨勢,分別由403,853千美元成長至2024年9月30日的577,309千美元,約增加了43%。這表明公司在短期資產的持有方面持續擴充,可能為因應營運需求或提升資金流動性之策略調整提供背景支持。
- 流動負債
- 同期內,流動負債較2019年由490,828千美元下降至2022年9月30日的331,459千美元,後續略有增加,至2024年9月30日達到380,285千美元。整體來看,流動負債在2022年前有明顯的下降,反映出公司或許進行負債管理或調整短期借款結構,但近期略有回升。
- 快速流動性比率
- 該比率反映公司短期資產與流動負債的比例,具備一定的指標重要性。從數值變化來看,2019年為0.82,經過數年的波動後,於2020年升至1.19,顯示公司短期負債相對迅速資產較高。在之後的年份中,該比率持續攀升,2023年達到1.43,2024年更增至1.52,顯示公司短期償債能力逐年提升,財務狀況趨於穩健。
綜合上述資料,Fair Isaac Corp.在此期間持續積累短期資產,流動負債呈現出先下降後略微增加的趨勢,但整體短期償債能力有逐步改善的跡象。公司財務結構方面,快速流動性比率的提升反映出其短期流動性良好,有利於應對短期經營的資金需求。整體而言,公司在資產負債管理方面展現出穩健且逐步改善的趨勢,展現出較為健康的財務狀況。
現金流動性比率
2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
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選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
現金資產總額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
現金流動性比率扇形 | |||||||
Software & Services | |||||||
現金流動性比率工業 | |||||||
Information Technology |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-09-30), 10-K (報告日期: 2023-09-30), 10-K (報告日期: 2022-09-30), 10-K (報告日期: 2021-09-30), 10-K (報告日期: 2020-09-30), 10-K (報告日期: 2019-09-30).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 從2019年至2024年,Fair Isaac Corp.的現金資產總額呈現出一個較為穩定的上升趨勢。2019年的現金資產為約1.064億美元,至2024年已增加至約1.507億美元。期間内,雖然2022年略有下降,但整體仍展現出公司持續積累現金資產,反映出其資本充足和流動性提升的趨勢。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債自2019年的約4.91億美元增加至2024年的約3.80億美元,整體上呈下降趨勢。特別是在2020年之後,負債數值有所下降,顯示公司可能在降低短期負債或進行資本結構調整。此變動可能有助於改善公司的短期償債能力或提升流動性結構,但仍需考量負債的組成及其相對於資產的比例。
- 現金流動性比率的變化與意涵
-
該比率在2019年為0.22,自此逐步提升,至2024年達到0.4。此趨勢顯示,公司的現金資產相較於流動負債的比率逐年改善,表明公司在短期償債能力方面持續增強。較高的比率通常反映較佳的流動性狀況,有助於公司應對短期資金需求或意外支出。
值得注意的是,2020年到2022年間,該比率有明顯提升,可能與公司流動資產的增加或流動負債的下降有關,進一步強化其短期理財與資金調度能力的改善。