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損益表
Microsoft Corp.、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 收入 | 營業利潤 | 淨收入 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | |||
| 2024年6月30日 | |||
| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
從資料中可以觀察到，微軟公司的收入在2005年至2025年間呈現持續成長的趨勢，整體曲線顯示出穩定且顯著的成長動能。特別是在2010年之後，收入明顯加速成長，從約62,484百萬美元上升至2025年約281,724百萬美元，顯示公司在此期間經營規模大幅擴展，可能受益於數位轉型與雲端服務等新興產業的推動。
另一方面，營業利潤亦展現類似的成長態勢，尤其是從2010年起，營業利潤由約24,098百萬美元增至2025年的約128,528百萬美元，反映出公司不僅收入增加，同時在成本控制與毛利率方面亦有改善。2017年及之後階段，營業利潤的增長速度進一步加快，凸顯公司在盈利能力方面取得顯著提升。
淨收入的變化同樣展現正向趨勢，尤其是在2016年後開始快速攀升，由約16,571百萬美元升至2025年的約101,832百萬美元。這一資料點顯示，公司能在收入成長的同時，維持甚至改善淨利潤水平，代表成本控制與營運效率的有效管理。
綜合來看，微軟在2005年到2025年間，展現出穩定的收入成長與盈利能力提升，反映其在科技產業中佔有重要地位，並且在新興市場與多元化策略的推動下，持續創造價值。公司的財務表現顯示其經營效率與市場適應性均已達到較高水準，預示未來仍具有良好的成長潛力與競爭優勢。
資產負債表：資產
Microsoft Corp.，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
資料顯示 Microsoft Corp. 在2005年至2025年間的財務狀況呈現多層次的趨勢，值得注意的幾點如下：
- 流動資產的變動趨勢
- 自2005年起，流動資產由48737百萬美元逐步增加至2025年的約191131百萬美元，顯示公司在營運資金配置上持續擴充。期間內多數年份呈現穩定成長，特別是在2010年及2015年之後，增長速度較為明顯，反映公司在資產管理和短期資產的積累方面較為積極。
- 總資產的增長狀況
- 總資產由2005年的70815百萬美元逐步攀升至2025年的619003百萬美元。整體趨勢表明公司資產規模持續擴張，尤其在2010年以後，資產規模的增長速度明顯加快，年度增幅較大，顯示公司在此期間可能進行了戰略性投資或合併活動，帶動資產規模的顯著擴張。
- 成長速度與波動
- 期間內，尤其在2008年經濟危機及2019年後疫情時期，資產總額的增長顯示出較穩定甚至略有波動的特徵。2008年資產略有下降，可能反映當時經濟環境的不確定性或公司調整策略。2020年以後，資產持續增加，反映公司在經濟回復後積極擴張資產，維持長期成長態勢。
- 整體趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Microsoft在過去20年間實現了穩健的資產增長，展現出其在資產管理與擴張策略上的穩定性。隨著資產規模的持續擴大，公司可能在市場地位、資金實力方面逐步強化，為未來的發展提供了穩固的基礎。資產成長伴隨著經濟條件的變化，也反映出公司良好的彈性與適應能力，為其長期發展奠定了基礎。
資產負債表：負債和股東權益
Microsoft Corp.，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 負債及融資租賃負債總額 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||||
| 2024年6月30日 | ||||
| 2023年6月30日 | ||||
| 2022年6月30日 | ||||
| 2021年6月30日 | ||||
| 2020年6月30日 | ||||
| 2019年6月30日 | ||||
| 2018年6月30日 | ||||
| 2017年6月30日 | ||||
| 2016年6月30日 | ||||
| 2015年6月30日 | ||||
| 2014年6月30日 | ||||
| 2013年6月30日 | ||||
| 2012年6月30日 | ||||
| 2011年6月30日 | ||||
| 2010年6月30日 | ||||
| 2009年6月30日 | ||||
| 2008年6月30日 | ||||
| 2007年6月30日 | ||||
| 2006年6月30日 | ||||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
從2005年至2025年的財務資料顯示，Microsoft Corporation的負債及股東權益結構經歷了顯著的變化與成長趨勢。整體而言，公司在此期間持續擴展規模，反映出其長期穩健的發展策略。
- 流動負債
- 該公司流動負債在此期間呈現逐年上升的趨勢，從2005年的16,877百萬美元增加至2025年的141,218百萬美元。特別是在2010年之後，成長速度明顯加快，表明短期負債及流動義務的擴張，可能與公司擴大營運規模或短期融資需求增加有關。
- 總負債
- 總負債亦見持續增加，從2005年的22,700百萬美元攀升至2025年的275,524百萬美元。此趨勢顯示公司在擴展業務的同時，進行較多長短期融資以支持其成長計畫。較高的負債水平也暗示公司可能利用槓桿策略來追求更高的投資回報，但亦需留意負債比率的變動對風險的影響。
- 負債及融資租賃負債
- 此項數據從2010年開始逐步增長，尤其在2012年以後，數額大幅提升，至2025年達到89,323百萬美元。融資租賃負債的擴增反映出公司在設備或資產配置上，偏好長期租賃而非 outright 購買，可能具有資金運用策略的調整或財務結構優化的意涵。
- 股東權益
- 股東權益則展示出較為明顯的上升趨勢，從2005年的48,115百萬美元逐步增加至2025年的343,479百萬美元。此成長反映公司營運獲利能力的提升與股東價值的擴大，與負債的擴增形成一定的平衡。2010年後，股東權益更是快速攀升，可能受益於持續的獲利、資產價值提升以及股本增資等因素。
綜觀整體趨勢，Microsoft Corp.在此期間呈現出健康的資產與負債成長，反映其積極擴展業務的策略。雖然負債水平逐年增加，但股東權益的同步增長可部分緩解潛在的財務風險。未來，持續關注負債比率的變化與獲利能力的持續改善，是評估其長期財務健全的重要指標。
現金流量表
Microsoft Corp.、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資產生的現金淨額（用於） | 來自（用於）融資的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | |||
| 2024年6月30日 | |||
| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2005年至2023年期間，Microsoft的經營活動現金流呈現出穩定上升的趨勢，整體規模顯著擴大。2005年時，現金淨額約為1.66億美元，至2023年升至約1.37億美元，顯示公司在營運獲利能力和營運效率方面持續改善。在此期間，尤其從2015年之後，數值的增長較為明顯，展現公司營運現金流的持續擴張，反映出強勁的業務增長與良好的資金生成能力。
- 投資產生的現金淨額（用於）
- 投資活動的現金流變化較為劇烈，且多為負值，表示公司在此期間大量的資本支出，投資於資產購置或收購活動。從2005年到2018年，投資負值持續增加，至2018年達到約2.28億美元，顯示公司積極進行長期投資。雖然在部分年份如2016年和2017年出現較小的正值，代表投資活動暫時有收益或資產處分，但整體趨勢仍偏向大量資金用於投資，反映公司持續擴張或更新資產的策略。
- 來自（用於）融資的現金凈額
- 融資活動的現金流多為負值，特別是在2010年之後，出現大幅度的現金流出，其中2018年到2023年期間的凈額分別達到-5.89億美元、-4.39億美元和-5.17億美元，顯示公司進行大量的還債或股利支付，或進行股本回購。這反映公司積極管理負債結構，並回饋股東利益，維持合理的資本結構。值得注意的是，2012年前夕曾出現正值（2011年），可能代表部分融資活動的增加或公司獲得資金的策略變化，但整體趨勢為大量現金流出。
每股數據
Microsoft Corp.，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | |||
| 2024年6月30日 | |||
| 2023年6月30日 | |||
| 2022年6月30日 | |||
| 2021年6月30日 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 2019年6月30日 | |||
| 2018年6月30日 | |||
| 2017年6月30日 | |||
| 2016年6月30日 | |||
| 2015年6月30日 | |||
| 2014年6月30日 | |||
| 2013年6月30日 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 2011年6月30日 | |||
| 2010年6月30日 | |||
| 2009年6月30日 | |||
| 2008年6月30日 | |||
| 2007年6月30日 | |||
| 2006年6月30日 | |||
| 2005年6月30日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2010-06-30), 10-K (報告日期： 2009-06-30), 10-K (報告日期： 2008-06-30), 10-K (報告日期： 2007-06-30), 10-K (報告日期： 2006-06-30), 10-K (報告日期： 2005-06-30).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
從2005年至2025年的財務資料顯示，微軟公司的每股收益（基本與稀釋皆列示）呈現出整體成長的趨勢。在此期間，基本每股收益由1.13美元增加到13.7美元，顯示公司獲利能力逐年提升，尤其在2017年之後的幾個年度內，增長幅度較為顯著。其中，2020年以來，基本每股收益持續維持較高水準，2022年和2023年更已超過9美元和11美元，反映出公司的營運績效持續改善，並帶動每股獲利攀升。
稀釋每股收益則與基本每股收益同步成長，並在大部分期間攀升至與基本收益接近的水平。此種趨勢表明，公司在股票激勵計畫或員工獎酬結構上未有明顯變動，且稀釋效應逐步減少，反映公司在資本結構與股權激勵方面的調整較為穩健。
另一方面，每股股息則呈現持續穩健的上升趨勢，從2005年的3.4美元逐步增加到2025年的3.32美元。儘管在2006年與2007年，股息呈現短期下滑或較低數值，但整體趨勢仍走向逐步升高，顯示公司保持一定的股東回饋意願，並隨著獲利能力提升而逐步提高分派比率。值得注意的是，在2017年之前，股息增長較為緩慢，但自2017年之後，呈現出較明顯的上升趨勢，與公司盈餘持續成長相呼應。
- 趨勢分析
-
- 盈利能力：從每股收益數據觀察，整體呈現穩步成長，尤其在2017年之後，呈現較為明顯的飆升趨勢，可能反映公司在營運策略或市場擴展上取得顯著成效。
- 股東回報：股息持續上升，顯示公司對股東的回饋意願有所增加，並可能反映公司現金流狀況較為穩健。
- 稀釋效應：稀釋每股收益與基本收益的差距較為接近，意味著公司股權激勵措施的變動較為平穩，並未過度稀釋股東權益。