長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
根據提供的財務比率資料，針對Fair Isaac Corp.的各項主要財務指標進行分析，展現出公司在資產運用與效率方面的變化趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率自2019年起顯著上升，從21.88倍增加至2023年9月的觀測值138.02倍，顯示公司在固定資產的運用效率方面獲得了明顯提升。雖然2024年9月的數值較高點有所下降，下降至44.65倍，但仍高於大部分歷史數據，暗示公司可能在此期間進行了資產調整或投資重組，使運用效率有一定波動。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此指標呈現較為波動的趨勢，從2019年的21.88下降至2020年的12.44，之後逐步回升至2021年的17.51，再到2022年達到25.38，並在2023年進一步提高至41.28。2024年略降至25.24，但仍高於2019年的水平。整體而言，公司在固定資產運用的效率方面經歷了一段快速提升，其間可能透過資產管理優化來提高運用效率。
- 總資產周轉率
- 此比率在2019年與2020年持平於0.81，並於2021年小幅提升至0.84，2022年和2023年達到0.96，2024年則穩定於1。這代表公司對於其總資產的利用效率逐年改善，特別是在2022年至2024年間，達到較高的資產周轉水平，表明公司運用資產的效率有顯著提升，資產運作較為高效。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2019年為4，緊接著在2020年略降至3.91，但後續資料缺失，未提供2021年至2024年的數據。因此，無法完整評估公司股東權益運用效率的變化，但初步數據顯示其在2019-2020年間效率較高且穩定。
綜合上述，Fair Isaac Corp.在資產運用效率方面呈現正向趨勢，特別是在固定資產及總資產周轉率的提升，顯示公司有效利用其資產，以提高營運效率。雖然某些比率存在波動，但整體趨勢表明公司在資產管理方面的績效維持在較高水平，並透過資產效率的提升來支撐其營運表現。未來觀察仍需注意資產運用效率的持續變化及潛在的資產調整行為，以做出更完整的財務策略評估。
固定資產凈周轉率
Fair Isaac Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 財產和設備，淨額 | 38,465) | 10,966) | 17,580) | 27,913) | 46,419) | 53,027) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 44.65 | 138.02 | 78.34 | 47.17 | 27.89 | 21.88 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | — | |
| Adobe Inc. | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | — | |
| AppLovin Corp. | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | |
| Datadog Inc. | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | 12.79 | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | — | |
| Intuit Inc. | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | — | |
| Oracle Corp. | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | 36.99 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | — | |
| Salesforce Inc. | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | — | |
| Workday Inc. | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | 3.87 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= 1,717,526 ÷ 38,465 = 44.65
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- From 2019 to 2024, Fair Isaac Corp.的收入呈持續上升的趨勢，顯示公司在此期間內經營規模逐步擴大。尤其在2022年至2023年間，加快了成長速度，收入從1,377,270千美元增加至1,513,557千美元，並在2024年達到1,717,526千美元，展現穩健的成長動能。
- 財產和設備淨額變化
- 財產和設備淨額在2019年達到5,3027千美元後，逐年下降，至2023年降至10,966千美元，反映公司可能進行資產重整、折舊或資產處分。然而，在2024年出現明顯反彈，升至38,465千美元，顯示可能有資本支出或資產重估，導致資產規模的重新擴增。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2019年為21.88，隨後逐步提升，至2022年達到78.34，顯示公司資產運用的效率大幅提高。2023年，在高點後略微下降至44.65，但仍高於早期水平，表明在資產管理效率方面仍維持較佳水準。波動可能受資產結構變動或公司營運調整影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Fair Isaac Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 財產和設備，淨額 | 38,465) | 10,966) | 17,580) | 27,913) | 46,419) | 53,027) | |
| 經營租賃使用權資產 | 29,580) | 25,703) | 36,688) | 47,275) | 57,656) | —) | |
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | 68,045) | 36,669) | 54,268) | 75,188) | 104,075) | 53,027) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 25.24 | 41.28 | 25.38 | 17.51 | 12.44 | 21.88 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | — | |
| Adobe Inc. | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | — | |
| AppLovin Corp. | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | |
| Datadog Inc. | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | 5.75 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | — | |
| Intuit Inc. | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | — | |
| Microsoft Corp. | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | — | |
| Oracle Corp. | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | 4.43 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | — | |
| Salesforce Inc. | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | — | |
| Workday Inc. | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | 2.96 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= 1,717,526 ÷ 68,045 = 25.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的數據，Fair Isaac Corp. 於2019年至2024年期間的財務表現呈現出若干趨勢與特點，值得詳細分析如下：
- 收入變化趨勢
- 公司收入從2019年的約11.6億美元逐步成長至2024年的約17.2億美元，顯示出穩定且持續的營收增長。此增長趨勢反映公司在市場上的擴展以及商業活動的良好發展，年度收入均呈現上升態勢，特別是2020至2023年間增長速度較為明顯。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額在2019年為約5,300萬美元，至2020年快速增加到約10.4億美元，顯示公司在該年度進行了較大規模的資本支出或資產重估。此後該項資產的淨值出現波動，2021年下降至約7.52億美元，再至2022年進一步降至約5.43億美元，之後在2023年及2024年逐步回升（約3.67億美元到6.80億美元），表明公司資產壓力可能受到投資調整或折舊的影響，亦可能反映資產管理策略的調整。
- 固定資產淨周轉比率
- 該比率顯示公司運用固定資產創造收入的效率。2019年為21.88，2020年大幅下降至12.44，反映資產利用效率降低。2021年回升至17.51，之後在2022年顯著改善至25.38，代表公司固定資產運用效率較2020年提高，能創造較多收入。然而在2023年，該比率急升至41.28，顯示資產利用效率達到高點，但至2024年，又略微下降至約25.24，暗示效率仍保持在較高水準，可能因資產調整或擴張策略所致。
綜合以上分析，Fair Isaac Corp.在過去五年間展現出穩定的營收增長，資產結構經歷了較大的調整與波動，特別是在不動產與固定資產運用方面。資產利用效率的變化表明公司在管理固定資產方面進行了策略調整，以支援其擴展計劃或應對市場需求。未來，持續觀察其資產配置策略及收益率變化，將有助於深入理解公司的經營效率與長期成長潛力。
總資產周轉率
Fair Isaac Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 總資產 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | — | |
| Adobe Inc. | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | — | |
| AppLovin Corp. | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Datadog Inc. | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.32 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | — | |
| Oracle Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | — | |
| Workday Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 1,717,526 ÷ 1,717,884 = 1.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 公司收入在2019年至2024年間展現持續成長的趨勢，從約11億6,000萬美元增長至超過17億1,750萬美元。此一穩定的收入增長顯示，公司在市場拓展或銷售表現方面具有一定的正向動能。特別是2022年後，年增幅較為顯著，反映出該年度以來公司可能在產品或服務的銷售策略上取得突破，或外部需求環境較為有利。
- 總資產變化
- 公司總資產在支持收入成長方面經歷了波動，但整體呈現增加的趨勢。從2019年的約14億3,340萬美元逐步上升至2024年的約17億1,780萬美元。值得注意的是，在2021年，總資產曾出現下降，可能是資產重整或資產減值的結果，但之後又迅速反彈並持續增加，顯示公司在資產管理與資本投資方面仍維持積極策略，加強資產結構以支援未來的成長需求。
- 總資產周轉率變動
- 財務比率中，總資產周轉率呈現穩定攀升的趨勢，從2019年的0.81逐步升高至2024年的整數1.0。這一趨勢代表公司資產利用效率在逐步改善，即每一單位資產產生的收入逐年增加。尤其是在2022年及之後，周轉率明顯提升，暗示公司在資產運用上的效率已逐步提升，可能包括產能優化、流程改進或資產調整策略的成效。
- 綜合評析
- 公司在分析期間展現出持續成長的營運指標，收入與資產規模的擴展配合資產周轉率的提高，顯示公司不僅在營收規模擴大，也在資產使用效率上取得改善。這有助於提升整體的獲利能力與資金運作的效率。然而，總資產的波動亦指出公司在資產管理上存在一定的調整週期，未來仍需持續關注資產配置與效率的優化，以維持其成長動能與競爭優勢。
股東權益周轉率
Fair Isaac Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 1,717,526) | 1,513,557) | 1,377,270) | 1,316,536) | 1,294,562) | 1,160,083) | |
| 股東權益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | — | — | — | — | 3.91 | 4.00 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | — | |
| Adobe Inc. | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | — | |
| AppLovin Corp. | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | 0.63 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | — | |
| Intuit Inc. | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | — | |
| Microsoft Corp. | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | — | |
| Oracle Corp. | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | 0.72 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | — | |
| Salesforce Inc. | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | — | |
| Workday Inc. | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.46 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 軟體與服務 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-30), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-09-30), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-K (報告日期： 2019-09-30).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益（赤字）
= 1,717,526 ÷ -962,679 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2019年到2024年間，Fair Isaac Corp.的收入持續呈現上升趨勢。2019年收入為大約1,160,083千美元，隨後逐年增加，到2024年達到約1,717,526千美元。可以觀察到公司在這段期間保持穩定的成長，年度收入增長率整體保持正向，反映出公司業務規模的擴大與市場需求的持續增強。
- 股東權益變化分析
- 股東權益在2019年為正值的約289,767千美元，經過數年的波動，至2021年逐漸上升至高點約331,082千美元。但由2021年起股東權益迅速惡化，於2022年轉為重大赤字（約-801,947千美元），並在2023年和2024年擴大，分別約為-687,990千美元及-962,679千美元。這反映出公司在此期間可能遭遇重大的財務困難或特殊支出，導致股東權益出現大幅虧損。
- 股東權益周轉率分析
- 資料僅提供2019年和2020年的股東權益周轉率，分別為4和3.91，顯示公司在這兩個年度的資產運用效率較為穩定，約為四次左右。不過，由於缺乏後續年度的數據，無法判斷這一比率是否持續下降或改善，但在2019年至2020年間，能源參數近乎持平，表示公司對資產的運用較為保守或經營策略較為穩定。
- 總體洞察
- 整體而言，Fair Isaac Corp.在財務收入方面展現持續成長的勢頭，反映出公司業務擴展與市場掌握的能力。然而，股東權益的劇烈波動尤其是轉為負值的狀況，暗示公司在期間內可能面臨重大非經常性損失、資產減值或其他資本結構調整的挑戰。這種矛盾的現象指向公司在追求營收擴張的同時，也須注意財務穩定性與資本結構的調整，以避免潛在的財務風險。